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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 175.13%1.49億 | -37.36%5,422.8万 | -41.39%8,656.7万 | -26.79%1.48億 | -12.15%2.02億 | -41.09%2.3億 | 16.12%3.9億 | 12.04%3.36億 | 27.00%3億 | 256.18%2.36億 |
| お客様からの領収書 | 175.16%1.49億 | -37.33%5,420.9万 | -41.34%8,649.9万 | -26.86%1.47億 | -12.01%2.02億 | -40.47%2.29億 | 15.34%3.85億 | 12.07%3.34億 | 25.06%2.98億 | 264.51%2.38億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 100.00%3.8万 | -72.06%1.9万 | -70.43%6.8万 | 136.20%23万 | -79.39%9.74万 | -90.19%47.25万 | 151.10%481.77万 | 6.40%191.86万 | 181.40%180.32万 | -344.46%-221.53万 |
| 現金支払カテゴリ | -109.46%-9,084.8万 | 45.24%-4,337.2万 | 52.73%-7,919.7万 | 22.85%-1.68億 | -7.21%-2.17億 | 44.36%-2.03億 | -32.53%-3.64億 | -25.09%-2.75億 | -33.10%-2.2億 | -180.82%-1.65億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -109.46%-9,084.8万 | 45.24%-4,337.2万 | 52.73%-7,919.7万 | 22.85%-1.68億 | -7.21%-2.17億 | 44.36%-2.03億 | -32.53%-3.64億 | -25.09%-2.75億 | -33.10%-2.2億 | -180.82%-1.65億 |
| 直接支払利息 | -172.58%-33.8万 | 95.90%-12.4万 | -555.75%-302.3万 | 14.86%-46.1万 | -12.91%-54.15万 | 29.70%-47.95万 | -125.84%-68.22万 | -2,910.82%-30.2万 | 47.73%-1万 | 91.95%-1.92万 |
| 直接受取利息 | 728.81%684.6万 | 1,349.12%82.6万 | -87.07%5.7万 | -45.97%44.1万 | 16.16%81.62万 | -60.89%70.26万 | 31.29%179.64万 | -51.52%136.83万 | 12.95%282.24万 | -6.78%249.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 461.17%6,486万 | 162.44%1,155.8万 | 122.16%440.4万 | -31.06%-1,987.1万 | -155.54%-1,516.14万 | 1.71%2,729.58万 | -56.74%2,683.67万 | -25.08%6,204.02万 | 12.83%8,281.32万 | 639.81%7,339.65万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.32%-3,265万 | -248.47%-1,883.8万 | 139.55%1,268.8万 | 30.73%-3,208万 | -19.08%-4,630.95万 | 68.29%-3,888.94万 | 7.11%-1.23億 | -77.57%-1.32億 | 4.65%-7,435.1万 | -841.60%-7,797.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 60.47%-154.9万 | 28.83%-391.9万 | 14.84%-550.62万 | 54.14%-646.59万 | 46.61%-1,409.8万 | -19.78%-2,640.54万 | -114.55%-2,204.48万 | -394.50%-1,027.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.03%-3,485.6万 | 1.37%-1,883.8万 | 32.55%-1,910万 | 37.56%-2,831.6万 | -47.35%-4,534.64万 | 38.44%-3,077.39万 | 50.87%-4,998.93万 | -97.11%-1.02億 | -35.24%-5,162.3万 | -134.44%-3,817.17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,676.8万 | ---- | ---- | ---- | ---5,724.54万 | ---- | ---- | -2,720.35%-2,952.96万 |
| 投資商品取引の純額 | --220.6万 | ---- | -69.03%4.8万 | -96.59%15.5万 | 375.41%454.3万 | -104.91%-164.96万 | 64.61%-80.5万 | -1,543.51%-227.48万 | --15.76万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --652.1万 | ---- | ---- | ---- | 68.58%-50万 | -89.29%-159.15万 | ---84.08万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.32%-3,265万 | -248.47%-1,883.8万 | 139.55%1,268.8万 | 30.73%-3,208万 | -19.08%-4,630.95万 | 68.29%-3,888.94万 | 7.11%-1.23億 | -77.57%-1.32億 | 4.65%-7,435.1万 | -841.60%-7,797.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.08%-309.7万 | 94.13%-103.9万 | -132.40%-1,771.5万 | 31.45%5,468.2万 | 670.12%4,160.05万 | -106.84%-729.68万 | 953.26%1.07億 | -69.72%1,013.44万 | 14,125.27%3,346.68万 | 112.04%23.53万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -148.62%-1,467.6万 | 6,662.17%3,018.6万 | ---46万 | ---- | ---- | ---- | 10,691.11%4,367.09万 | 162.63%40.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -34.21%3,119.6万 | 9,051.56%4,741.78万 | -99.53%51.81万 | 94,469.90%1.1億 | -245.13%-11.7万 | -76.98%8.06万 | 639.69%35.01万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -906.42%-5.8万 | 99.87%-5,763 | -285,169.77%-453.01万 | 99.98%-1,588 | -5.36%-1,005.77万 | ---954.63万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -198.08%-309.7万 | 65.81%-103.9万 | 54.25%-303.9万 | -24.11%-664.2万 | -62.92%-535.15万 | 9.75%-328.49万 | -117.92%-363.95万 | 2,850.41%2,030.91万 | -42.14%-73.84万 | 58.20%-51.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.08%-309.7万 | 94.13%-103.9万 | -132.40%-1,771.5万 | 31.45%5,468.2万 | 670.12%4,160.05万 | -106.84%-729.68万 | 953.26%1.07億 | -69.72%1,013.44万 | 14,125.27%3,346.68万 | 112.04%23.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.81%1.14億 | 767.31%1.22億 | 24.03%1,409.5万 | -63.62%1,136.4万 | -37.69%3,123.48万 | 27.92%5,012.52万 | -60.43%3,918.48万 | 73.42%9,903.78万 | -7.07%5,710.89万 | 43.01%6,145.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 449.96%2,911.3万 | -1,235.31%-831.9万 | -122.81%-62.3万 | 113.74%273.1万 | -5.19%-1,987.04万 | -272.67%-1,889.03万 | 118.28%1,094.04万 | -242.75%-5,985.31万 | 1,065.16%4,192.9万 | -123.51%-434.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.55%1.43億 | 745.67%1.14億 | -4.42%1,347.2万 | 24.03%1,409.5万 | -63.62%1,136.44万 | -37.69%3,123.48万 | 27.92%5,012.52万 | -60.43%3,918.48万 | 73.42%9,903.78万 | -7.07%5,710.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 511.18%2,993.4万 | 60.14%-728万 | 65.16%-1,826.3万 | 20.60%-5,242.5万 | -522.41%-6,602.94万 | 71.73%-1,060.86万 | 43.60%-3,752.16万 | -829.10%-6,653.11万 | -63.00%912.51万 | 366.52%2,466.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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