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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.15%1.71億 | -63.32%1,827.9万 | -9.97%5,115.2万 | -5.45%4,906.84万 | 3.99%5,294.7万 | 6.24%2.09億 | -4.48%4,983.4万 | 16.48%5,681.4万 | 9.07%5,189.9万 | 4.72%5,091.7万 |
| 繰延税金 | -22.48%3,387.5万 | -86.67%121.4万 | 1.47%1,131.9万 | -9.34%1,192.45万 | -15.41%941.7万 | 6.00%4,369.9万 | -15.82%910.7万 | 20.13%1,115.5万 | 15.22%1,315.3万 | 1.69%1,113.2万 |
| その他の非現金項目 | 162.05%1,393.3万 | 4,371.26%713.3万 | -77.11%69.8万 | 82.85%471.4万 | 239.68%138.7万 | 163.01%531.7万 | 97.66%-16.7万 | -35.53%305万 | 37.49%257.8万 | 89.13%-99.3万 |
| 運転資金の増減額 | 87.93%-2,919.7万 | 278.09%2,052.5万 | 71.88%-1,012万 | 90.16%-1,671.57万 | 5.69%-2,288.7万 | -340.27%-2.42億 | 39.33%-1,152.5万 | -647.33%-3,598.7万 | -576.43%-1.7億 | -39.34%-2,426.7万 |
| -売上債権増減額 | 257.17%1,796.1万 | 132.66%2,754.2万 | -549.74%-1,029万 | 30.10%-227.93万 | 113.40%298.8万 | 51.23%-1,142.8万 | 234.27%1,183.8万 | 31.27%228.8万 | 49.11%-326.1万 | -124.20%-2,230.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.72%-1,533.5万 | 46.08%-1,216.2万 | 118.75%304.5万 | 94.32%-131.74万 | 64.05%-490.1万 | -87.27%-7,561.9万 | -325.43%-2,255.5万 | -87.37%-1,623.9万 | -106.96%-2,319.4万 | 10.34%-1,363.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.90%-588万 | 72.48%-419.6万 | 106.91%228.6万 | 101.22%174.25万 | -662.76%-571.2万 | -2,319.16%-1.9億 | -327.16%-1,524.8万 | -879.69%-3,309.8万 | -3,549.32%-1.42億 | 121.99%101.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -146.52%-364.4万 | 135.39%79.9万 | -106.76%-52.8万 | -90.94%22.64万 | -4,916.28%-414.2万 | 740.17%783.4万 | -188.90%-225.8万 | 1,065.14%780.8万 | 129.90%249.9万 | -94.01%8.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,817.97%1.78億 | 23.26%4,722.9万 | 49.25%4,984.6万 | 158.24%5,520.27万 | -1.76%2,591.2万 | -98.40%301.1万 | -8.53%3,831.8万 | -51.27%3,339.7万 | -301.16%-9,477.8万 | -12.94%2,637.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.97%-5,310.7万 | 55.77%-1,223.7万 | 50.97%-1,374.3万 | 49.66%-1,052.96万 | 8.68%-1,659.8万 | -137.67%-9,479万 | -103.45%-2,766.8万 | -162.87%-2,803万 | -121.67%-2,091.7万 | -193.86%-1,817.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---940.9万 | ---940.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,194.5万 | ---31.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,162.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.46%-5,275万 | 67.08%-1,215.1万 | 51.14%-1,366万 | -22.89%-1,041.86万 | 9.86%-1,652.1万 | -235.94%-9,167.9万 | -178.86%-3,691.4万 | -1,886.45%-2,795.8万 | 10.14%-847.8万 | -196.39%-1,832.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -84.48%2,866.3万 | -55.75%2,571.3万 | -384.10%-4,220.9万 | -58.26%5,633.64万 | ---1,117.7万 | --1.85億 | --5,810.8万 | ---871.9万 | --1.35億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---441万 | ---441万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.71%-1.49億 | 0.00%-5,252万 | ---- | ---- | ---- | -34.62%-1.41億 | 0.00%-5,252万 | ---- | -69.23%-8,888万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -695.80%-496.3万 | -353.12%-511.3万 | 235.77%235.7万 | -436.18%-79.35万 | -302.58%-141.4万 | 123.67%83.3万 | -59.29%202万 | 60.48%-173.6万 | 95.47%-14.8万 | 184.91%69.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405.05%-1.32億 | -591.05%-3,693.7万 | -275.83%-4,034.9万 | -191.09%-4,190.21万 | -4,975.75%-1,306.7万 | 139.27%4,335.5万 | 115.67%752.2万 | -118.88%-1,073.6万 | 181.79%4,599.9万 | 121.41%26.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.75%3,934.9万 | 12.91%3,446.3万 | 7.96%3,855.1万 | -61.77%3,565.5万 | -53.75%3,934.9万 | 143.43%8,508万 | -70.78%3,052.3万 | -9.07%3,571万 | 61.35%9,325.9万 | 143.43%8,508万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.96%-681.5万 | -120.83%-185.9万 | 21.41%-416.3万 | 105.03%288.2万 | -144.20%-367.6万 | -190.36%-4,531.3万 | 146.13%892.6万 | -108.13%-529.7万 | -208.50%-5,725.7万 | -63.63%831.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.41%14.8万 | 177.78%7.7万 | -31.82%7.5万 | 104.79%1.4万 | 86.76%-1.8万 | -2,484.55%-41.8万 | -228.11%-9.9万 | 3,766.67%11万 | -1,076.67%-29.3万 | -946.15%-13.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.95%3,268.1万 | -16.95%3,268.1万 | 12.91%3,446.3万 | 7.96%3,855.09万 | -61.77%3,565.5万 | -53.75%3,934.9万 | -53.75%3,934.9万 | -70.78%3,052.3万 | -9.07%3,571万 | 61.35%9,325.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.29%1.25億 | 228.56%3,499.2万 | 572.68%3,610.3万 | 138.61%4,467.31万 | 13.56%931.4万 | -162.03%-9,177.9万 | -62.36%1,065万 | -90.73%536.7万 | -407.05%-1.16億 | -65.99%820.2万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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