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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.71%-5,018.6万 | -47.88%-3,014.6万 | -49.82%-1,913.9万 | -177.79%-8,117.3万 | -184.52%-2,898.1万 | -172.34%-1,903.1万 | -272.76%-2,038.6万 | -94.21%-1,277.5万 | -100.71%-2,922.1万 | -108.30%-1,018.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.55%-5,634.2万 | -237.81%-4,101.4万 | -149.90%-3,150.8万 | -141.28%-7,189.8万 | -168.81%-2,438.9万 | -240.82%-2,276万 | -87.39%-1,214.1万 | -66.57%-1,260.8万 | -53.54%-2,979.9万 | -28.10%-907.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.1万 | --9,000 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.23%-271.2万 | -43.64%-284.7万 | -193.45%-250.9万 | -957.78%-686.5万 | -403.90%-206.6万 | ---196.2万 | ---198.2万 | ---85.5万 | -194.88%-64.9万 | ---41万 |
| 運転資金の増減額 | 39.02%571.8万 | 243.71%1,083.4万 | 20,885.25%1,267.9万 | -1,067.62%-747万 | -332.46%-398.3万 | 1,663.88%411.3万 | -866.16%-753.9万 | -106.28%-6.1万 | -81.10%77.2万 | -142.31%-92.1万 |
| -売上債権増減額 | 110.50%2.3万 | 210.84%18.4万 | 144.07%11.9万 | ---35.5万 | --30万 | ---21.9万 | ---16.6万 | ---27万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 190.91%273.1万 | 132.71%117.8万 | 344.22%415.9万 | -325.45%-953万 | 30.84%-122.2万 | -464.66%-300.4万 | -7,248.98%-360.1万 | -1,676.85%-170.3万 | -480.31%-224万 | -1,225.48%-176.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.60%296.4万 | 351.11%947.2万 | 339.38%840.1万 | -19.82%241.5万 | -461.82%-306.1万 | 2,627.14%733.6万 | -465.15%-377.2万 | 121.30%191.2万 | -32.63%301.2万 | -58.12%84.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -163.71%-5,018.6万 | -47.88%-3,014.6万 | -49.82%-1,913.9万 | -177.79%-8,117.3万 | -184.52%-2,898.1万 | -172.34%-1,903.1万 | -272.76%-2,038.6万 | -94.21%-1,277.5万 | -100.71%-2,922.1万 | -108.30%-1,018.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,886.65%7,960.5万 | 147.93%773.6万 | 60.11%-5,595.2万 | -637.50%-1.6億 | -116.18%-808.9万 | 105.58%400.7万 | -1,613.9万 | -1.4億 | -2,175.9万 | 5,000万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.7万 | --0 | ---5.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,887.57%7,964.2万 | 147.93%773.6万 | 60.15%-5,589.3万 | -637.50%-1.6億 | -116.18%-808.9万 | 105.58%400.7万 | ---1,613.9万 | ---1.4億 | ---2,175.9万 | --5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,886.65%7,960.5万 | 147.93%773.6万 | 60.11%-5,595.2万 | -637.50%-1.6億 | -116.18%-808.9万 | 105.58%400.7万 | ---1,613.9万 | ---1.4億 | ---2,175.9万 | --5,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.54%-1,000 | 73.84%-15.2万 | -42.92%1.16億 | 58.76%2.03億 | 106.93%7.4万 | 132.80%18.4万 | -100.49%-58.1万 | 1,596.85%2.04億 | 437.62%1.28億 | -106.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 89.67%-6万 | -42.96%1.16億 | 12,561.02%2.03億 | --0 | --0 | ---58.1万 | --2.04億 | ---162.9万 | ---106.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 444.46%1.3億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.26%4万 | --19.2万 | --14.9万 | --25.8万 | --7.4万 | --18.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.1万 | ---28.4万 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.54%-1,000 | 73.84%-15.2万 | -42.92%1.16億 | 58.76%2.03億 | 106.93%7.4万 | 132.80%18.4万 | -100.49%-58.1万 | 1,596.85%2.04億 | 437.62%1.28億 | ---106.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.91%6,785.6万 | -34.60%9,041.8万 | -43.78%4,930.4万 | 722.56%8,770.1万 | 76.28%8,630万 | -21.15%1.01億 | 759.69%1.38億 | 722.56%8,770.1万 | 656.71%1,066.2万 | 214.78%4,895.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 298.23%2,941.8万 | 39.20%-2,256.2万 | -18.66%4,111.4万 | -149.84%-3,839.7万 | -195.48%-3,699.6万 | 81.29%-1,484万 | -133.08%-3,710.6万 | 832.74%5,054.5万 | 732.58%7,703.9万 | 892.35%3,874.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.72%9,727.4万 | -32.91%6,785.6万 | -34.60%9,041.8万 | -43.78%4,930.4万 | -43.78%4,930.4万 | 76.28%8,630万 | -21.15%1.01億 | 759.69%1.38億 | 722.56%8,770.1万 | 722.56%8,770.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.90%-5,022.3万 | -47.88%-3,014.6万 | -50.28%-1,919.8万 | -177.79%-8,117.3万 | -184.52%-2,898.1万 | -172.34%-1,903.1万 | -272.76%-2,038.6万 | -94.21%-1,277.5万 | -100.71%-2,922.1万 | -108.30%-1,018.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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