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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 60.04%-156.59万 | 24.47%-391.87万 | -162.04%-518.85万 | -198万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 60.04%-156.59万 | 24.47%-391.87万 | -162.04%-518.85万 | ---198万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.04%-156.59万 | 24.47%-391.87万 | -162.04%-518.85万 | ---198万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.57%-49.14万 | 64.77%-209.68万 | -204.38%-595.25万 | -195.56万 |
| 資本支出 | 71.73%-57.45万 | 62.19%-203.19万 | -191.34%-537.36万 | ---184.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.51%-1.5万 | 81.17%-11.09万 | -416.34%-58.89万 | ---11.4万 |
| 受領利息 | 113.28%9.8万 | 357.40%4.6万 | 244.53%1.01万 | --2,917 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.57%-49.14万 | 64.77%-209.68万 | -204.38%-595.25万 | ---195.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.24%334.31万 | 10.35%459.5万 | -60.35%416.39万 | 1,050.16万 |
| 借入金純額 | 17.56%-19.79万 | 0.00%-24万 | 76.17%-24万 | ---100.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.09%362.11万 | 9.52%489.92万 | -61.56%447.32万 | --1,163.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.82%-8.01万 | 7.25%-6.42万 | 45.64%-6.92万 | ---12.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.24%334.31万 | 10.35%459.5万 | -60.35%416.39万 | --1,050.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.03%42.35万 | -79.09%184.41万 | 291.16%882.11万 | --225.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.51%128.58万 | 79.64%-142.06万 | -206.26%-697.71万 | --656.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303.60%170.93万 | -77.03%42.35万 | -79.09%184.41万 | --882.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.44%-215.54万 | 45.64%-606.15万 | -183.12%-1,115.11万 | ---393.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
