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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.97%-20.45万 | 27.47%-162.28万 | 63.97%-28.36万 | 74.47%-23.09万 | -46.10%-40.37万 | -161.55%-70.45万 | -121.75%-223.72万 | -171.69%-78.71万 | -256.41%-90.45万 | -72.84%-27.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.97%-39.38万 | 51.66%-153.72万 | 87.98%-15.65万 | 90.75%-12.58万 | -28.54%-36.05万 | -275.79%-89.45万 | -55.73%-317.99万 | 2.66%-130.23万 | -661.79%-135.91万 | 17.72%-28.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1,966 | --0 | --0 | --0 | ---1,966 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 192.60%1.96万 | 45.87%3.74万 | 204.98%1.95万 | -30.37%4,462 | 4.43%6,692 | 4.43%6,692 | 7.89%2.56万 | 2.12%6,408 | 7.90%6,408 | 11.04%6,408 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -194.83%-34.61万 | -154.79%-20万 | ---15万 | --0 | --3,865 | -62.07%36.5万 | --36.5万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 26.36%52.57万 | --0 | -99.85%618 | 644.37%2,114 | 40,379.33%52.3万 | 409.86%41.61万 | 197.52%8,161 | 7,769.73%40.63万 | -99.60%284 |
| その他の非現金項目 | 56.33%-900 | 128.14%1.77万 | 218.06%1.94万 | 100.38%63 | 101.51%244 | 85.16%-2,061 | -214.15%-6.29万 | 21.31%-1.65万 | -3,851.95%-1.64万 | -10,053.09%-1.61万 |
| 運転資金の増減額 | 150.24%17.06万 | -185.14%-31.83万 | -89.64%3.39万 | -31.87%3.97万 | -485.91%-5.23万 | -1,249.44%-33.96万 | 2,127.21%37.38万 | 238.24%32.71万 | 188.36%5.83万 | -85.11%1.36万 |
| -売掛金増減額 | -104.02%-303 | -252.67%-1.94万 | -429.94%-1.58万 | 52.34%-3,301 | -543.49%-7,857 | 453.09%7,542 | -123.34%-5,500 | -85.03%4,783 | -50.01%-6,926 | -104.08%-1,221 |
| -前払費用増減額 | -187.34%-1.7万 | -166.27%-3.05万 | -91.97%3,487 | 146.69%1.14万 | -305.39%-3.95万 | -175.08%-5,923 | 217.80%4.61万 | 203.65%4.34万 | -318.86%-2.45万 | 1,681.02%1.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.08%18.79万 | -180.53%-26.84万 | -83.44%4.62万 | -64.79%3.16万 | -10.02%-4,917 | -1,003.59%-34.12万 | 11,536.62%33.33万 | 161.50%27.89万 | 261.62%8.97万 | -107.18%-4,469 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.97%-20.45万 | 27.47%-162.28万 | 63.97%-28.36万 | 74.47%-23.09万 | -46.10%-40.37万 | -161.55%-70.45万 | -121.75%-223.72万 | -171.69%-78.71万 | -256.41%-90.45万 | -72.84%-27.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 278.32%47.06万 | 1,076.38%47.06万 | 0 | -4,095.23%-26.39万 | -90.02%4万 | 0 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | 278.32%47.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,095.23%-26.39万 | -86.99%4万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 278.32%47.06万 | 1,076.38%47.06万 | --0 | ---- | ---- | -4,095.23%-26.39万 | -90.02%4万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%22.13万 | 4,975.39%113.56万 | -8,257.29%-18.16万 | 2,966.85%20.28万 | 1,922.78%12.8万 | 14,145.62%98.64万 | -100.93%-2.33万 | 94.79%-2,173 | -100.37%-7,073 | -101.13%-7,024 |
| 借入金純額 | 363.12%1.97万 | 344.00%6.9万 | -2,431.77%-18.16万 | 2,150.36%14.5万 | 1,709.97%11.31万 | -6.34%-7,468 | -5.90%-2.83万 | -4.27%-7,173 | -5.93%-7,073 | -6.75%-7,024 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 18,540.00%93.2万 | --0 | --0 | --0 | --93.2万 | -99.75%5,000 | 117.36%5,000 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.16万 | --19.33万 | --0 | --5.78万 | --13.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.87万 | --0 | --0 | ---12.06万 | --6.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.57%22.13万 | 4,975.39%113.56万 | -8,257.29%-18.16万 | 2,966.85%20.28万 | 1,922.78%12.8万 | 14,145.62%98.64万 | -100.93%-2.33万 | 94.79%-2,173 | -100.37%-7,073 | -101.13%-7,024 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.00%2.39万 | -98.42%4.05万 | -97.65%1.86万 | -97.26%4.67万 | -83.76%32.24万 | -98.42%4.05万 | 141.52%256.49万 | -68.36%78.97万 | 65.02%170.13万 | 175.02%198.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.05%1.68万 | 99.34%-1.66万 | 100.71%5,331 | 96.91%-2.81万 | 2.71%-27.57万 | 148.58%28.19万 | -267.97%-252.44万 | -1,181.98%-74.93万 | -162.23%-91.15万 | -191.60%-28.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.39%4.07万 | -41.00%2.39万 | -41.00%2.39万 | -97.65%1.86万 | -97.26%4.67万 | -83.76%32.24万 | -98.42%4.05万 | -98.42%4.05万 | -68.36%78.97万 | 65.02%170.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.97%-20.45万 | 27.47%-162.28万 | 63.97%-28.36万 | 74.47%-23.09万 | -46.10%-40.37万 | -161.55%-70.45万 | -121.75%-223.72万 | -300.69%-78.71万 | -219.29%-90.45万 | -44.50%-27.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
