(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.03%-555.59万 | -805.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -83.95%-2,059.74万 | ---1,119.75万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 349.70%687.07万 | ---275.16万 |
減価償却費及び償却費 | 38.12%36万 | --26.07万 |
その他の非現金項目 | 133.26%504.47万 | --216.26万 |
運転資金の増減額 | -79.16%40.08万 | --192.35万 |
-売上債権増減額 | 287.02%50.67万 | --13.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -115.43%-15.33万 | --99.37万 |
-その他流動資産の変動 | -96.74%3.31万 | --101.53万 |
-その他運転資金の変動 | 106.58%1.42万 | ---21.64万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | 31.03%-555.59万 | ---805.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.98%6.97万 | -116.57万 |
固定資産取引の純額 | 75.10%-1.48万 | ---5.94万 |
無形資産取引の純額 | 66.25%-35.22万 | ---104.35万 |
投資商品取引の純額 | 183.91%5.27万 | ---6.28万 |
その他の投資活動純額 | --38.39万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.98%6.97万 | ---116.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.39%865.53万 | 567.97万 |
借入金純額 | 52.39%865.53万 | --567.97万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.39%865.53万 | --567.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -86.24%57万 | --414.25万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 189.49%316.91万 | ---354.13万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.46%-3.65万 | ---3.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 549.60%370.26万 | --57万 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.33%-592.28万 | ---915.81万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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