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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.84%-592.28万 | 32.11%-4,224.17万 | 62.37%-515.55万 | 42.60%-1,120.08万 | -1.04%-1,036.52万 | 17.20%-1,552.02万 | -78.96%-6,221.69万 | 28.57%-1,370.04万 | -95.60%-1,951.31万 | -219.14%-1,025.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.78%-750.84万 | -403.44%-3.98億 | -407.39%-7,717.25万 | 64.30%-873.7万 | -1,299.50%-2.94億 | -1.27%-1,866.87万 | 13.07%-7,910.22万 | 48.49%-1,520.96万 | -114.22%-2,447.53万 | -256.65%-2,098.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 786.30%152.04万 | -336.94%-848.32万 | 27.84%-345.19万 | -362.09%-505.87万 | -76.37%24.89万 | -57.23%-22.15万 | -104.74%-194.15万 | -3,850.72%-478.39万 | 3,841.60%193.01万 | 43.36%105.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.32%99.53万 | 45.16%1,350万 | -12.61%342.78万 | 83.28%345.18万 | 85.36%337.59万 | 93.94%324.45万 | 166.36%930万 | 131.71%392.25万 | 201.46%188.33万 | 212.02%182.12万 |
| 繰延税金 | --0 | 42.68%-334.42万 | 66.79%-188.86万 | -1,353.56%-54.08万 | -461.97%-61.81万 | ---29.67万 | -584.71%-583.42万 | -754.05%-568.7万 | 55.52%-3.72万 | -90.13%-11万 |
| その他の非現金項目 | -49.79%8.15万 | 79.22%429.01万 | 1,767.51%213.21万 | 2.44%128.41万 | 27.66%71.16万 | -65.36%16.23万 | -61.14%239.38万 | -93.73%11.42万 | -60.56%125.35万 | 8.60%55.74万 |
| 運転資金の増減額 | 53.24%-127.39万 | 605.53%178.5万 | 27.01%557.18万 | -1.11%-223.24万 | -69.01%116.99万 | 56.80%-272.43万 | -107.59%-35.31万 | -31.64%438.68万 | 12.50%-220.8万 | 463.21%377.5万 |
| -売上債権増減額 | -690.59%-39.04万 | -115.54%-5.47万 | -108.25%-4.9万 | 208.79%32.67万 | -154.35%-39.85万 | 109.79%6.61万 | 148.16%35.2万 | 188.51%59.39万 | -679.10%-30.03万 | 1,067.03%73.32万 |
| -棚卸資産増減額 | 364.93%4.1万 | -16.76%-37.26万 | -39.46%-40.1万 | 738.67%2.69万 | -111.83%-7,279 | 109.15%8,812 | -197.99%-31.91万 | -229.64%-28.76万 | 552.61%3,209 | 374.71%6.15万 |
| -前払費用増減額 | 535.57%345.27万 | 152.73%253.04万 | 51.77%-73.22万 | 71.75%-73.33万 | 1,498.42%478.86万 | -131.30%-79.27万 | -128.49%-479.92万 | -100.35%-151.83万 | -115.03%-259.57万 | -106.05%-34.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -137.25%-400.38万 | -77.74%120.42万 | 22.36%716.52万 | -219.34%-138.14万 | -182.30%-289.2万 | 67.02%-168.76万 | -20.75%541.05万 | -17.35%585.6万 | 249.79%115.75万 | 567.62%351.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.02%-231 | --0 | --0 | -100.04%-175 |
| -その他流動負債の変動 | -17.09%-37.34万 | -52.68%-152.23万 | -59.81%-41.11万 | 18.80%-47.16万 | -286.22%-32.06万 | -319.51%-31.89万 | -44.88%-99.71万 | 61.59%-25.73万 | -6,786.78%-58.08万 | ---8.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.84%-592.28万 | 32.17%-4,221.89万 | 62.61%-513.27万 | 42.60%-1,120.08万 | -1.04%-1,036.52万 | 17.20%-1,552.02万 | -79.04%-6,224.48万 | 28.43%-1,372.83万 | -95.60%-1,951.31万 | -219.14%-1,025.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.34%3.21万 | 94.70%-103.15万 | 92.79%-40.86万 | 253.65%461.52万 | 59.78%-480.06万 | -138.44%-43.75万 | -129.89%-1,947.23万 | 92.48%-566.96万 | 2.35%-300.37万 | -108.22%-1,193.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.15%-11.6万 | 57.18%-837.11万 | 94.63%-40.86万 | 51.12%-146.81万 | 33.19%-480.06万 | 3.04%-169.38万 | -67.72%-1,954.84万 | -24.73%-761.24万 | -19.58%-300.37万 | -359.73%-718.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -104.31%-348.69万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 197.28%281.12万 | 141.21%119.09万 | --0 | ---126.47万 |
| その他の投資活動純額 | -88.21%14.81万 | 876.17%733.96万 | --0 | --608.33万 | --0 | --125.62万 | --75.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.34%3.21万 | 94.70%-103.15万 | 92.79%-40.86万 | 253.65%461.52万 | 59.78%-480.06万 | -138.44%-43.75万 | -129.89%-1,947.23万 | 92.48%-566.96万 | 2.35%-300.37万 | -108.22%-1,193.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.12%265.27万 | -10.29%4,159.53万 | 68,837.81%556.95万 | 1,091.11%250.75万 | -50.68%2,285.43万 | 3,776.42%1,066.41万 | 196.16%4,636.7万 | -98.98%8,079 | 59.43%-25.3万 | 39,643.06%4,633.68万 |
| 借入金純額 | -324.49%-36.28万 | 5.45%-52.25万 | -170.03%-22.9万 | 65.79%-9.77万 | -21.70%-11.03万 | 6.75%-8.55万 | -103.95%-55.26万 | 44.04%-8.48万 | 67.75%-28.55万 | -776.39%-9.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.23%343.36万 | -8.66%4,565.55万 | 37,618.72%676.35万 | --256.72万 | -48.30%2,584.77万 | --1,047.71万 | --4,998.2万 | ---1.8万 | --0 | --5,000万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.96%250 | 29.89%80.31万 | -100.00%3 | 181.95%9.16万 | -99.74%285 | 93.94%71.12万 | -56.82%61.83万 | -88.29%11.09万 | -87.58%3.25万 | -14.80%10.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.65%-41.84万 | -17.93%-434.08万 | ---96.5万 | ---5.36万 | ---288.34万 | ---43.88万 | -1,747.69%-368.07万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.12%265.27万 | -10.29%4,159.53万 | 68,837.81%556.95万 | 1,091.11%250.75万 | -50.68%2,285.43万 | 3,776.42%1,066.41万 | 196.16%4,636.7万 | -98.98%8,079 | 59.43%-25.3万 | 39,643.06%4,633.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.78%1,030.21万 | -75.10%1,181.15万 | -67.17%1,019.07万 | -73.22%1,446.99万 | -78.36%654.16万 | -75.10%1,181.15万 | 3,298.66%4,743.45万 | -78.02%3,104.49万 | -65.15%5,404.03万 | 134.83%3,022.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.83%-323.8万 | 95.32%-165.51万 | 100.15%2.82万 | 82.09%-407.81万 | -68.15%768.85万 | 69.46%-529.36万 | -176.79%-3,535万 | 79.33%-1,938.98万 | -66.50%-2,276.98万 | -83.02%2,414.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -535.98%-10.36万 | 153.39%14.57万 | -46.80%8.32万 | 10.91%-20.1万 | 172.67%23.98万 | -81.17%2.38万 | -8,391.92%-27.3万 | 636.56%15.64万 | -29.44%-22.56万 | -790.47%-33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.40%696.05万 | -12.78%1,030.21万 | -12.78%1,030.21万 | -67.17%1,019.07万 | -73.22%1,446.99万 | -78.36%654.16万 | -75.10%1,181.15万 | -75.10%1,181.15万 | -78.02%3,104.49万 | -65.15%5,404.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.92%-603.88万 | 38.18%-5,059万 | 74.03%-554.13万 | 43.74%-1,266.89万 | 13.25%-1,516.58万 | 16.00%-1,721.39万 | -72.08%-8,183.23万 | 16.57%-2,134.07万 | -72.51%-2,251.68万 | -255.07%-1,748.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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