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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.05%-287.25万 | -74.81%-980.28万 | -238.92万 | -166.57万 | -201.51万 | -373.28万 | -560.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -921.43%-5,507.93万 | -78.71%-1,980.63万 | ---757.1万 | ---385.77万 | ---298.53万 | ---539.24万 | ---1,108.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 113.11%14.36万 | -11.24%38.87万 | --72.95万 | --125.79万 | ---50.27万 | ---109.59万 | --43.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.28%82.84万 | -9.00%284.06万 | --33.2万 | --78.67万 | --87.42万 | --84.77万 | --312.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | -94.01%5,224 | ---- | ---- | ---- | --5,810 | --8.72万 |
| 投資証券未実現損益 | ---25.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 7.84%54.12万 | 14.10%203.21万 | --45.39万 | --57.25万 | --50.38万 | --50.18万 | --178.1万 |
| 繰延税金 | 12.11%-5.66万 | -114.25%-25.57万 | ---10.78万 | ---4.42万 | ---3.94万 | ---6.44万 | ---11.94万 |
| その他の非現金項目 | 1,313.90%5,118.29万 | 677.39%584.18万 | --278.52万 | ---51.29万 | ---5.04万 | --362万 | ---101.18万 |
| 運転資金の増減額 | 91.54%-18.23万 | -172.02%-84.92万 | --98.37万 | --13.19万 | --19.05万 | ---215.53万 | --117.91万 |
| -売上債権増減額 | -507.74%-6.21万 | 25.60%-5.08万 | ---4,867 | ---34.92万 | --31.35万 | ---1.02万 | ---6.82万 |
| -棚卸資産増減額 | 176.05%16.1万 | -553.24%-15.13万 | --2.52万 | --2.32万 | --1.2万 | ---21.16万 | ---2.32万 |
| -前払費用増減額 | 151.24%3.9万 | 19.65%-7.18万 | --2.37万 | ---18.84万 | --16.91万 | ---7.62万 | ---8.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.00%-20.51万 | -139.78%-54.01万 | --96.32万 | --65.3万 | ---29.25万 | ---186.38万 | --135.78万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,884.98%-11.5万 | -1,857.63%-3.54万 | ---2.35万 | ---6,642 | ---1.17万 | --6,445 | --2,013 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.05%-287.25万 | -74.81%-980.28万 | ---238.92万 | ---166.57万 | ---201.51万 | ---373.28万 | ---560.76万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.58%-285.45万 | 272.79%288.63万 | -5.73万 | -39.64万 | -48.73万 | 382.73万 | -167.04万 |
| 固定資産取引の純額 | -481.45%-180.16万 | 20.50%-115.28万 | ---4.59万 | ---33.96万 | ---45.75万 | ---30.99万 | ---145万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.82%-5.29万 | 36.36%-14.03万 | ---1.58万 | ---5.68万 | ---2.99万 | ---3.78万 | ---22.05万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --417.94万 | --4,392 | --0 | --0 | --417.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.58%-285.45万 | 272.79%288.63万 | ---5.73万 | ---39.64万 | ---48.73万 | --382.73万 | ---167.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415.93%1,914.16万 | 17.05%816.61万 | 101.59万 | 64.87万 | 523.88万 | 126.27万 | 697.69万 |
| 借入金純額 | 4,141.29%1,901.93万 | 23.69%737.62万 | --104.03万 | --64.87万 | --523.88万 | --44.84万 | --596.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -22.07%78.99万 | ---2.44万 | --0 | --0 | --81.43万 | --101.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,415.93%1,914.16万 | 17.05%816.61万 | --101.59万 | --64.87万 | --523.88万 | --126.27万 | --697.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236.11%177.7万 | -37.85%52.87万 | --320.89万 | --462.23万 | --188.59万 | --52.87万 | --85.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 888.39%1,341.46万 | 514.97%124.96万 | ---143.06万 | ---141.34万 | --273.64万 | --135.72万 | ---30.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,209 | 93.74%-1,303 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 705.31%1,518.74万 | 236.11%177.7万 | --177.7万 | --320.89万 | --462.23万 | --188.59万 | --52.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.85%-472.71万 | -52.46%-1,109.59万 | ---245.09万 | ---206.21万 | ---250.24万 | ---408.05万 | ---727.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
