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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.64%19.12億 | -18.13%12.15億 | 4.64%-7.81億 | 22.89%42.58億 | 18.71%17.83億 | 30.87%18.1億 | 15.76%14.84億 | -16.67%-8.19億 | -1.45%34.65億 | 4.16%15.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.90%7.52億 | 8.88%11.4億 | 13.74%14.24億 | 23.16%38.02億 | 62.42%7.65億 | 33.70%7.38億 | 7.06%10.47億 | 15.29%12.52億 | -2.74%30.87億 | -41.64%4.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.00%400万 | 60.00%-200万 | -205.26%-2,000万 | 109.91%1,100万 | 90.91%-100万 | ---200万 | 95.54%-500万 | 58.33%1,900万 | 69.25%-1.11億 | 96.09%-1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.8億 | -1.12%1.76億 | 11.83%1.89億 | -0.83%7.13億 | -7.92%1.86億 | 6.51%1.8億 | 5.95%1.78億 | -6.11%1.69億 | -3.75%7.19億 | 13.48%2.02億 |
| その他の非現金項目 | 5.26%8,000万 | -105.13%-200万 | -27.16%5,900万 | -33.25%2.77億 | -57.81%8,100万 | 22.58%7,600万 | -47.30%3,900万 | -6.90%8,100万 | 17.23%4.15億 | 48.84%1.92億 |
| 運転資金の増減額 | 9.51%8.06億 | -240.60%-1.87億 | -3.98%-25.36億 | 10.28%-9.08億 | 17.38%6.62億 | 44.03%7.36億 | 56.47%1.33億 | -12.29%-24.39億 | -35.66%-10.12億 | -21.67%5.64億 |
| -売上債権増減額 | 29.81%4.66億 | -114.57%-5.45億 | 4.26%-7.42億 | 5.08%-4.67億 | -19.76%2.03億 | 54.08%3.59億 | 53.73%-2.54億 | -80.65%-7.75億 | 13.68%-4.92億 | 644.12%2.53億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.16%6.44億 | -2.81%5.53億 | -6.53%-17.79億 | 14.04%1.95億 | 4.98%6.53億 | 18.85%6.43億 | 6.16%5.69億 | -9.29%-16.7億 | -70.21%1.71億 | 4.71%6.22億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.00%1,700万 | -85.45%800万 | 57.06%-7,000万 | -26.23%-1.54億 | 48.15%-5,600万 | -80.39%1,000万 | 5.77%5,500万 | -39.32%-1.63億 | 65.54%-1.22億 | -38.46%-1.08億 |
| -その他流動負債の変動 | -36.13%-2.6億 | 44.12%-1.14億 | -220.00%-6,600万 | -93.85%-2.52億 | 2.33%8,800万 | -23.23%-1.91億 | -464.29%-2.04億 | 147.01%5,500万 | -1,544.44%-1.3億 | -70.65%8,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.24%-6,100万 | -169.70%-8,900万 | 6.14%1.21億 | 47.61%-2.3億 | 21.80%-2.26億 | 46.54%-8,500万 | -230.00%-3,300万 | 500.00%1.14億 | -8.40%-4.39億 | -134.96%-2.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.64%19.12億 | -18.13%12.15億 | 4.64%-7.81億 | 22.89%42.58億 | 18.71%17.83億 | 30.87%18.1億 | 15.76%14.84億 | -16.67%-8.19億 | -1.45%34.65億 | 4.16%15.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.09%-3.93億 | -212.03%-4.15億 | 0.00%-3.68億 | -66.71%-14.17億 | 2.67%-4.74億 | -320.95%-4.42億 | -34.34%-1.33億 | -131.45%-3.68億 | 26.98%-8.5億 | 17.74%-4.87億 |
| 資本支出 | 34.23%-7,300万 | 20.79%-8,000万 | -3.57%-8,700万 | 11.49%-4.16億 | -16.50%-1.2億 | 13.28%-1.11億 | 13.68%-1.01億 | 31.15%-8,400万 | -15.76%-4.7億 | 25.36%-1.03億 |
| 事業取引の純額 | 2.74%-3.19億 | -1,215.38%-3.42億 | 2.83%-2.75億 | -119.21%-9.93億 | 5.82%-3.56億 | -455.93%-3.28億 | -316.67%-2,600万 | -910.71%-2.83億 | 41.55%-4.53億 | 20.42%-3.78億 |
| 投資商品取引の純額 | 91.67%-100万 | 160.00%600万 | -50.00%-600万 | -129.69%-1,900万 | 800.00%700万 | -115.79%-1,200万 | -233.33%-1,000万 | 50.00%-400万 | 392.31%6,400万 | -109.09%-100万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 22.22%1,100万 | 0.00%-500万 | 50.00%900万 | -55.56%400万 | 400.00%300万 | 125.00%900万 | -150.00%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.09%-3.93億 | -212.03%-4.15億 | 0.00%-3.68億 | -66.71%-14.17億 | 2.67%-4.74億 | -320.95%-4.42億 | -34.34%-1.33億 | -131.45%-3.68億 | 26.98%-8.5億 | 17.74%-4.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.34%-14.36億 | 4.95%-5.19億 | -82.54%1.35億 | -6.98%-11.19億 | -117.32%-23.34億 | 310.21%9.88億 | -52.94%-5.46億 | -9.59%7.73億 | 19.35%-10.46億 | 8.21%-10.74億 |
| 借入金純額 | -170.44%-7.53億 | 127.35%9,300万 | -97.55%3,500万 | 207.43%19.03億 | -872.73%-2.55億 | 405.43%10.69億 | -395.65%-3.4億 | 74.06%14.29億 | 326.74%6.19億 | -86.19%3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.47%-2.5億 | -15.43%-4.19億 | 27.52%-1.87億 | 47.86%-9.51億 | 40.34%-7,100万 | 47.14%-2.59億 | 40.98%-3.63億 | 57.00%-2.58億 | -82.77%-18.24億 | 57.50%-1.19億 |
| 配当金支払総額 | -14.45%-4.04億 | -19.32%-3.52億 | -19.59%-3.54億 | -14.06%-12.98億 | -18.79%-3.54億 | -20.48%-3.53億 | -7.27%-2.95億 | -8.82%-2.96億 | -10.92%-11.38億 | -7.97%-2.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.46%-2,900万 | -64.82%1.59億 | 728.43%6.41億 | -159.60%-7.73億 | -139.71%-16.54億 | -19.91%5.31億 | 8.13%4.52億 | -111.26%-1.02億 | 29.70%12.97億 | 19.11%-6.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245.34%-14.36億 | 4.95%-5.19億 | -82.54%1.35億 | -6.98%-11.19億 | -117.32%-23.34億 | 310.21%9.88億 | -52.94%-5.46億 | -9.59%7.73億 | 19.35%-10.46億 | 8.21%-10.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.26%131.5億 | 9.04%129.1億 | 16.94%141.52億 | 6.40%121.02億 | 29.09%147.29億 | 11.33%127.35億 | 5.40%118.4億 | 6.39%121.02億 | 6.56%113.74億 | -3.35%114.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.48%8,300万 | -65.09%2.81億 | -144.93%-10.14億 | 9.75%17.22億 | -1,637.29%-10.25億 | 191.58%23.56億 | -2.54%8.05億 | -6,800.00%-4.14億 | 48.72%15.69億 | 81.56%-5,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 234.81%4.88億 | -145.56%-4,100万 | -250.00%-2.28億 | 139.00%3.28億 | -40.35%4.48億 | 56.75%-3.62億 | 114.54%9,000万 | 211.76%1.52億 | -136.90%-8.41億 | 770.54%7.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.84%137.21億 | 3.26%131.5億 | 9.04%129.1億 | 16.94%141.52億 | 16.94%141.52億 | 29.09%147.29億 | 11.33%127.35億 | 5.40%118.4億 | 6.40%121.02億 | 6.40%121.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.24%18.39億 | -17.93%11.35億 | 3.88%-8.68億 | 28.28%38.42億 | 18.87%16.63億 | 35.38%16.99億 | 18.71%13.83億 | -9.59%-9.03億 | -3.70%29.95億 | 7.29%13.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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