(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 84.80%-836.29万 | -179.59%-5,502.73万 | 522.94%6,913.86万 | -69.50%1,109.88万 | 26.01%3,638.63万 | --2,887.46万 |
その他の非現金項目 | 88.33%794.88万 | -2.04%422.06万 | 96.76%430.83万 | 1,767.93%218.96万 | 79.29%-13.13万 | ---63.38万 |
運転資金の増減額 | -34.81%157.16万 | -80.15%241.07万 | 184.60%1,214.4万 | -243.80%-1,435.46万 | -555.86%-417.53万 | ---63.66万 |
-売掛金増減額 | --12.75万 | ---- | 194.70%1,438.91万 | -3,984.84%-1,519.47万 | 28.20%-37.2万 | ---51.81万 |
-その他流動資産の変動 | 263.78%3,365 | 143.69%925 | -192.08%-2,117 | 184.88%2,299 | -99.72%807 | --28.98万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.65%9,627.6万 | -45.76%3,212.99万 | 637.77%5,923.91万 | -261.24%-1,101.57万 | -10.56%683.19万 | --763.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -752.14%-6,463.5万 | -116.62%-758.51万 | 28.14%4,562.94万 | 57.59%3,560.84万 | 14,765.96%2,259.58万 | --15.2万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 3.22%-2,745.84万 | 0.29%-2,837.3万 | -0.95%-2,845.56万 | 0.20%-2,818.72万 | 5.10%-2,824.46万 | ---2,976.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --97.91万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.39%-9,111.43万 | 31.93%-3,595.8万 | -811.82%-5,282.62万 | 231.38%742.13万 | 80.92%-564.88万 | ---2,960.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.69%258.47万 | --641.29万 | --0 | 49.06%359.45万 | -89.68%241.14万 | --2,337.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 234.83%516.17万 | -159.69%-382.82万 | 278.41%641.29万 | -403.82%-359.45万 | 105.38%118.31万 | ---2,197.09万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 171.35%774.64万 | -55.48%285.47万 | --641.29万 | --0 | 156.86%359.45万 | --139.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | 199.65%9,627.6万 | -45.76%3,212.99万 | 637.77%5,923.91万 | -261.24%-1,101.57万 | -10.56%683.19万 | --763.81万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし