(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 171.81%3.54億 | 98.11%1.3億 | 40.00%6,569.7万 | 4,692.8万 |
お客様からの領収書 | 177.68%3.22億 | 76.54%1.16億 | 40.00%6,569.7万 | --4,692.8万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 123.73%3,170.9万 | --1,417.3万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -21.90%-6,216.8万 | -114.36%-5,100万 | -48.77%-2,379.2万 | -1,599.2万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.90%-6,216.8万 | -114.36%-5,100万 | -48.77%-2,379.2万 | ---1,599.2万 |
直接支払利息 | ---8,322.9万 | ---- | 10.20%-1,018万 | ---1,133.6万 |
直接受取利息 | ---- | --2.3万 | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | --1.3万 | ---- | -22,442.86%-157.8万 | ---7,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 163.19%2.08億 | 162.64%7,917.8万 | 53.87%3,014.7万 | --1,959.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.76%-856.4万 | -206.28%-6.89億 | -267.72%-2.25億 | -6,118.4万 |
固定資産取引の純額 | -641.26%-258.7万 | 50.71%-34.9万 | 34.87%-70.8万 | ---108.7万 |
無形資産取引の純額 | -70.48%-597.7万 | -90.23%-350.6万 | -8.16%-184.3万 | ---170.4万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---1,452.4万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | -201.53%-6.71億 | -280.93%-2.22億 | ---5,839.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.76%-856.4万 | -206.28%-6.89億 | -267.72%-2.25億 | ---6,118.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.41%-1.89億 | 257.93%6.64億 | 161.78%1.86億 | 7,090.8万 |
借入金純額 | -134.70%-2.45億 | 278.35%7.05億 | 490.35%1.86億 | --3,156.2万 |
株式発行/消却(ネット) | --6,045.9万 | ---- | ---- | --4,131.4万 |
支払利息CFF | ---- | ---2,926.6万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.19%-460万 | -1,512.59%-1,127.2万 | 64.48%-69.9万 | ---196.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.41%-1.89億 | 257.93%6.64億 | 161.78%1.86億 | --7,090.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 208.34%8,067.5万 | -26.05%2,616.4万 | 483.62%3,537.9万 | --606.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -79.75%1,103.9万 | 691.55%5,451.1万 | -131.43%-921.5万 | --2,931.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.68%9,171.4万 | 208.34%8,067.5万 | -26.05%2,616.4万 | --3,537.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 165.29%2億 | 172.95%7,532.3万 | 64.24%2,759.6万 | --1,680.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし