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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,947.81%-8.18万 | -486.15%-13.13万 | -7.81万 | -23.18万 | -21.22万 | 2,872 | -2.24万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -209.54%-13.95万 | -699.41%-17.91万 | ---4.01万 | ---10.86万 | ---4.11万 | ---4.51万 | ---2.24万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --21 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -133.68%-1.62万 | --4.78万 | ---3.8万 | ---12.32万 | ---17.12万 | --4.8万 | --0 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---16.42万 | ---16.38万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.23%-1.08万 | --4.78万 | ---3.8万 | --4.1万 | ---7,381 | --4.84万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,948.57%-8.18万 | -486.05%-13.13万 | ---7.81万 | ---23.18万 | ---21.22万 | --2,872 | ---2.24万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 15.71万 | 71.12万 | 64.4万 | 6.72万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --9.63万 | --2.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --16.42万 | --61.49万 | --61.49万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---7,084 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --15.71万 | --71.12万 | --64.4万 | --6.72万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --42.71万 | --55.84万 | --47.94万 | --1 | --4.76万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---8.7万 | ---13.13万 | --7.91万 | --47.94万 | --43.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 614.05%34.01万 | --42.71万 | --55.84万 | --47.94万 | --47.94万 | --4.76万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,129.84%-8.7万 | -486.05%-13.13万 | ---7.81万 | ---23.18万 | ---21.22万 | --2,872 | ---2.24万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
