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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.57%2.27億 | 31.61%1.91億 | 7.84%1.45億 | -35.40%1.35億 | 148.65%2.09億 | 28,922.05%8,393.7万 | 14.66%28.92万 | -41.62%25.22万 | -60.71%43.2万 | -60.79%109.97万 |
| お客様からの領収書 | 19.25%2.27億 | 31.01%1.9億 | 7.80%1.45億 | -35.43%1.35億 | 148.54%2.09億 | 28,922.05%8,393.7万 | 14.66%28.92万 | -41.62%25.22万 | -7.25%43.2万 | -43.06%46.58万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 536.42%110.1万 | 47.86%17.3万 | 17.00%11.7万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.09%63.39万 |
| 現金支払カテゴリ | -11.42%-2.15億 | -18.14%-1.93億 | -20.78%-1.63億 | 21.06%-1.35億 | -112.89%-1.71億 | -2,032.71%-8,032.1万 | -20.23%-376.61万 | 10.76%-313.25万 | -39.37%-351.01万 | 11.15%-251.86万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.42%-2.15億 | -18.14%-1.93億 | -20.78%-1.63億 | 21.06%-1.35億 | -112.89%-1.71億 | -2,032.71%-8,032.1万 | -20.23%-376.61万 | 10.76%-313.25万 | -39.37%-351.01万 | 11.15%-251.86万 |
| 直接受取利息 | -31.87%6.2万 | 550.00%9.1万 | -80.56%1.4万 | -67.71%7.2万 | 8.25%22.3万 | -8.02%20.6万 | 121.32%22.4万 | -64.41%10.12万 | -12.17%28.43万 | -39.72%32.37万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137.57%1,231.6万 | 93.27%-118.7万 | -19,075.00%-1,764.1万 | -100.24%-9.2万 | 892.73%3,794.2万 | 217.49%382.2万 | -17.05%-325.3万 | 0.52%-277.91万 | -155.10%-279.38万 | -316.01%-109.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.38%-3,630.7万 | -82.25%-669.4万 | -183.63%-367.3万 | 144.48%439.2万 | -167.98%-987.5万 | 93.00%-368.5万 | -1,849.99%-5,264.55万 | -67.49%-269.98万 | 35.79%-161.19万 | 42.87%-251.05万 |
| 資本支出 | -473.08%-89.4万 | 65.71%-15.6万 | -116.67%-45.5万 | 80.13%-21万 | -304.98%-105.7万 | 93.88%-26.1万 | -35.13%-426.25万 | -26.51%-315.43万 | -2.38%-249.33万 | 43.76%-243.52万 |
| 固定資産取引の純額 | -329.73%-1,156.4万 | 11.42%-269.1万 | -29.44%-303.8万 | 72.42%-234.7万 | -139.92%-851万 | -3,059.83%-354.7万 | -113.02%-11.23万 | 3,872.51%86.2万 | -153.92%-2.29万 | -118.23%-8,999 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.71万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,435.88万 | ---- | ---- | --93.37万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,171.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,098.18%-895.73万 | ---40.75万 | ---- | -780.82%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -215.34%-1,213.1万 | -2,037.22%-384.7万 | -102.59%-18万 | 2,356.17%694.9万 | -350.41%-30.8万 | 102.48%12.3万 | ---495.47万 | ---- | --52.71万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.38%-3,630.7万 | -82.25%-669.4万 | -183.63%-367.3万 | 144.48%439.2万 | -167.98%-987.5万 | 93.00%-368.5万 | -1,849.99%-5,264.55万 | -67.49%-269.98万 | 35.79%-161.19万 | 42.87%-251.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.31%2,396.3万 | -16.79%762.4万 | 186.54%916.2万 | 36.66%-1,058.7万 | -5,703.82%-1,671.5万 | -100.42%-28.8万 | 1,258.53%6,855.99万 | 504.66万 | ||
| 借入金純額 | 337.55%3,931.4万 | 898.67%898.5万 | -63.28%-112.5万 | 84.18%-68.9万 | ---435.5万 | ---- | --1,253万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -19.17%1,983.5万 | 1,227,100.00%2,454万 | -100.63%-2,000 | -92.67%31.5万 | -92.89%429.6万 | 1,096.89%6,040.29万 | --504.66万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 44.40%-399.8万 | -51.64%-719.1万 | 18.00%-474.2万 | 17.21%-578.3万 | -155.77%-698.5万 | -58.81%-273.1万 | ---171.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.94%-1,135.3万 | -47.25%-1,400.5万 | -131.24%-951.1万 | 27.72%-411.3万 | -207.07%-569万 | 30.16%-185.3万 | ---265.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.31%2,396.3万 | -16.79%762.4万 | 186.54%916.2万 | 36.66%-1,058.7万 | -5,703.82%-1,671.5万 | -100.42%-28.8万 | 1,258.53%6,855.99万 | --504.66万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.39%1,174.6万 | -45.44%1,388.3万 | -21.81%2,544.7万 | 39.29%3,254.7万 | 0.31%2,336.7万 | 767.82%2,329.5万 | -13.87%268.43万 | -58.57%311.65万 | -32.40%752.22万 | 121.89%1,112.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.11%-2.8万 | 97.89%-25.7万 | -93.29%-1,215.2万 | -155.38%-628.7万 | 7,617.88%1,135.2万 | -101.19%-15.1万 | 3,029.27%1,266.14万 | 90.19%-43.22万 | -22.19%-440.57万 | 7.24%-360.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.72%35.2万 | -419.73%-188万 | 172.32%58.8万 | 62.57%-81.3万 | -1,073.99%-217.2万 | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.76%1,207万 | -15.39%1,174.6万 | -45.44%1,388.3万 | -21.81%2,544.7万 | 39.29%3,254.7万 | 52.27%2,336.7万 | 471.68%1,534.57万 | -13.87%268.43万 | -58.57%311.65万 | 566.88%752.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.48%-14.2万 | 80.93%-403.4万 | -675.34%-2,115.9万 | -109.62%-272.9万 | 218,169.23%2,837.5万 | 100.17%1.3万 | -29.20%-768.27万 | -11.99%-594.64万 | -50.02%-530.99万 | 7.70%-353.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
