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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.24%2.98億 | -28.65%3.49億 | -28.65%3.49億 | -27.40%3.5億 | -27.68%3.36億 | -32.57%3.61億 | -13.55%4.89億 | -13.55%4.89億 | 21.29%4.83億 | 23.07%4.65億 |
| -現金及び現金同等物 | -60.29%9,055.6万 | -27.61%1.71億 | -27.61%1.71億 | -17.24%2.24億 | -19.10%1.71億 | -27.77%2.28億 | -38.27%2.36億 | -38.27%2.36億 | -3.61%2.71億 | -8.14%2.12億 |
| -短期投資 | 56.82%2.08億 | -29.61%1.78億 | -29.61%1.78億 | -40.40%1.26億 | -34.85%1.65億 | -39.49%1.33億 | 37.83%2.53億 | 37.83%2.53億 | 81.14%2.12億 | 71.93%2.53億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.99%3,323.1万 | 40.59%3,080.6万 | 40.59%3,080.6万 | 88.95%2,944.9万 | 127.89%3,225.5万 | 107.59%2,889.9万 | -7.44%2,191.2万 | -7.44%2,191.2万 | 0.93%1,558.6万 | -6.06%1,415.4万 |
| -売掛金 | 40.92%1,378.5万 | 91.30%1,617.1万 | 91.30%1,617.1万 | 25.35%1,475.1万 | -29.59%995.4万 | -29.39%978.2万 | -50.94%845.3万 | -50.94%845.3万 | -23.47%1,176.8万 | -5.46%1,413.8万 |
| -貸付金 | --786.1万 | -10.76%357.4万 | -10.76%357.4万 | --356.7万 | --349.7万 | ---- | -37.45%400.5万 | -37.45%400.5万 | ---- | ---- |
| -受取手形 | 2,900.00%3万 | 516.67%3.7万 | 516.67%3.7万 | 4,100.00%4.2万 | 225.00%5.2万 | -98.51%1,000 | -85.00%6,000 | -85.00%6,000 | -98.48%1,000 | -85.84%1.6万 |
| -未収法人所得税 | -47.59%946.1万 | 7.11%929.9万 | 7.11%929.9万 | 189.09%940.4万 | --1,749.1万 | --1,805.3万 | --868.2万 | --868.2万 | --325.3万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 96.99%209.4万 | 125.20%172.5万 | 125.20%172.5万 | 198.76%168.5万 | --126.1万 | --106.3万 | --76.6万 | --76.6万 | --56.4万 | ---- |
| 前払費用 | -35.97%754.6万 | -13.61%1,375.4万 | -13.61%1,375.4万 | -63.20%645.7万 | -35.01%887.2万 | -27.53%1,178.5万 | -13.71%1,592.1万 | -13.71%1,592.1万 | 43.26%1,754.8万 | 4.53%1,365.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%586.4万 |
| その他の流動資産 | 10.08%439万 | ---- | ---- | --356.9万 | --453.7万 | --398.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -15.22%3.44億 | -25.32%3.94億 | -25.32%3.94億 | -24.41%3.9億 | -23.40%3.82億 | -29.01%4.05億 | -13.32%5.27億 | -13.32%5.27億 | 19.95%5.16億 | 21.15%4.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.28%1.21億 | 1.66%1.18億 | 1.66%1.18億 | 12.79%1.25億 | 19.61%1.31億 | 34.53%1.36億 | 10.38%1.16億 | 10.38%1.16億 | 2.46%1.11億 | 0.48%1.1億 |
| -有形固定資産総額 | -4.52%1.71億 | 5.73%1.66億 | 5.73%1.66億 | 14.57%1.73億 | 19.26%1.77億 | 29.99%1.8億 | 12.27%1.57億 | 12.27%1.57億 | 6.24%1.51億 | 4.91%1.48億 |
| -減価償却累計额 | -16.65%-5,070.6万 | -17.07%-4,849.8万 | -17.07%-4,849.8万 | -19.50%-4,783.9万 | -18.24%-4,549.7万 | -17.57%-4,346.9万 | -17.90%-4,142.6万 | -17.90%-4,142.6万 | -18.36%-4,003.2万 | -19.98%-3,847.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.27%5,004.1万 | -8.10%5,118.3万 | -8.10%5,118.3万 | -8.77%5,208.7万 | -8.13%5,352.5万 | -9.66%5,455.1万 | 11.48%5,569.6万 | 11.48%5,569.6万 | 12.18%5,709.2万 | 12.40%5,826.3万 |
| -のれん | -0.01%3,792.9万 | 0.35%3,804.6万 | 0.35%3,804.6万 | -0.50%3,790.9万 | -0.14%3,804.7万 | -0.45%3,793.1万 | 11.28%3,791.4万 | 11.28%3,791.4万 | 11.83%3,810.1万 | 11.83%3,810.1万 |
| -その他の無形資産 | -27.12%1,211.2万 | -26.12%1,313.7万 | -26.12%1,313.7万 | -25.34%1,417.8万 | -23.23%1,547.8万 | -25.42%1,662万 | 11.91%1,778.2万 | 11.91%1,778.2万 | 12.89%1,899.1万 | 13.49%2,016.2万 |
| 投資その他の資産 | -21.65%6,267.3万 | -13.62%6,745.9万 | -13.62%6,745.9万 | -28.65%7,051万 | -7.90%8,021.1万 | 28.03%7,999.3万 | -36.05%7,809.5万 | -36.05%7,809.5万 | -29.41%9,882.9万 | -10.69%8,708.8万 |
| 長期受取手形 | --1.9万 | --2.6万 | --2.6万 | --3.2万 | --3.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 長期未収金 | 60.90%912.3万 | 85.05%788.5万 | 85.05%788.5万 | 92.36%767.5万 | --656.5万 | --567万 | --426.1万 | --426.1万 | --399万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 38.20%5,172.5万 | 13.57%4,693万 | 13.57%4,693万 | 21.45%4,600.9万 | 1.99%3,593.3万 | 11.82%3,742.7万 | 22.48%4,132.1万 | 22.48%4,132.1万 | 55.19%3,788.3万 | 70.16%3,523.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.09%1.77億 | 3.34%1.78億 | 3.34%1.78億 | 8.48%1.8億 | 10.41%1.83億 | 28.82%1.81億 | 49.57%1.72億 | 49.57%1.72億 | 50.99%1.66億 | 43.84%1.66億 |
| 確定給付年金費用 | 15.21%1,146.7万 | 13.45%1,083.8万 | 13.45%1,083.8万 | 9.14%1,006.5万 | 8.12%1,036.5万 | -8.82%995.3万 | -16.99%955.3万 | -16.99%955.3万 | -16.59%922.2万 | -14.23%958.7万 |
| その他の非流動資産 | ---- | --508.1万 | --508.1万 | --47.7万 | -79.56%48.9万 | 41.42%47.8万 | ---- | ---- | ---- | 372.73%239.2万 |
| 非流動資産合計 | -4.39%4.83億 | 1.71%4.85億 | 1.71%4.85億 | 1.68%4.92億 | 7.12%5.02億 | 23.44%5.05億 | 9.04%4.77億 | 9.04%4.77億 | 8.77%4.84億 | 15.25%4.68億 |
| 資産合計 | -9.21%8.27億 | -12.48%8.78億 | -12.48%8.78億 | -11.78%8.82億 | -8.61%8.84億 | -7.11%9.1億 | -3.97%10.04億 | -3.97%10.04億 | 14.26%10億 | 18.22%9.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.38%2,078万 | -34.19%965.3万 | -34.19%965.3万 | -11.44%2,031.4万 | -23.93%1,253.8万 | -76.19%2,455.7万 | -56.01%1,466.7万 | -56.01%1,466.7万 | -10.68%2,293.9万 | -29.38%1,648.2万 |
| -買掛金 | -24.48%935.9万 | -29.03%812.6万 | -29.03%812.6万 | -10.61%915.1万 | -8.67%1,189.3万 | -49.19%1,239.2万 | -26.07%1,145万 | -26.07%1,145万 | -48.88%1,023.7万 | -37.87%1,302.2万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 19.66%284.8万 |
| -未払配当金 | -0.02%1,052.9万 | 31.05%80.2万 | 31.05%80.2万 | -3.21%1,043.8万 | 5.39%64.5万 | -79.23%1,053.1万 | --61.2万 | --61.2万 | --1,078.4万 | --61.2万 |
| -その他の未払金 | -45.41%89.2万 | -72.17%72.5万 | -72.17%72.5万 | -62.20%72.5万 | ---- | --163.4万 | --260.5万 | --260.5万 | --191.8万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.69%1,753.5万 | 7.96%1,833.6万 | 7.96%1,833.6万 | -2.20%1,827.2万 | -4.26%1,783.8万 | -7.47%1,691.1万 | -10.48%1,698.4万 | -10.48%1,698.4万 | -5.38%1,868.3万 | -7.57%1,863.2万 |
| -資本リース債務 | 3.69%1,753.5万 | 7.96%1,833.6万 | 7.96%1,833.6万 | -2.20%1,827.2万 | -4.26%1,783.8万 | -7.47%1,691.1万 | -10.48%1,698.4万 | -10.48%1,698.4万 | -5.38%1,868.3万 | -7.57%1,863.2万 |
| 流動性繰延負債 | -14.16%4,169.8万 | -27.87%5,694.7万 | -27.87%5,694.7万 | -30.13%4,698万 | -23.36%4,464.5万 | -11.67%4,857.6万 | -34.09%7,895.4万 | -34.09%7,895.4万 | 26.70%6,723.9万 | 20.93%5,825万 |
| その他の流動負債 | -15.54%531.5万 | -60.62%121.4万 | -60.62%121.4万 | -23.65%245万 | -27.66%296万 | --629.3万 | -16.04%308.3万 | -16.04%308.3万 | --320.9万 | --409.2万 |
| 流動負債合計 | -10.03%9,259.2万 | -30.75%1.05億 | -30.75%1.05億 | -29.52%1.03億 | -30.44%8,906.9万 | -46.47%1.03億 | -32.63%1.52億 | -32.63%1.52億 | 12.32%1.47億 | 10.84%1.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.67%7,393.5万 | 6.60%6,940.7万 | 6.60%6,940.7万 | 17.64%7,392.4万 | 24.21%7,870.7万 | 46.99%8,276.8万 | 11.61%6,510.9万 | 11.61%6,510.9万 | 3.06%6,283.7万 | 3.38%6,336.6万 |
| -リース債務 | -10.67%7,393.5万 | 6.60%6,940.7万 | 6.60%6,940.7万 | 17.64%7,392.4万 | 24.21%7,870.7万 | 46.99%8,276.8万 | 11.61%6,510.9万 | 11.61%6,510.9万 | 3.06%6,283.7万 | 3.38%6,336.6万 |
| 繰延負債 | -22.91%2,769.9万 | -26.97%4,816.4万 | -26.97%4,816.4万 | -19.93%4,587.6万 | -18.24%4,202.3万 | -26.52%3,593.2万 | 13.26%6,594.7万 | 13.26%6,594.7万 | 28.90%5,729.2万 | 35.30%5,139.6万 |
| その他の非流動性負債 | -68.18%165.2万 | -1.85%542.3万 | -1.85%542.3万 | -35.68%484.3万 | 54.67%826.7万 | -11.48%519.1万 | -17.60%552.5万 | -17.60%552.5万 | 10.20%752.9万 | -12.62%534.5万 |
| 非流動負債合計 | -13.49%1.09億 | -7.47%1.28億 | -7.47%1.28億 | 0.09%1.29億 | 7.38%1.31億 | 11.47%1.25億 | 12.10%1.38億 | 12.10%1.38億 | 15.18%1.29億 | 15.32%1.22億 |
| 負債合計 | -11.93%2.01億 | -19.66%2.33億 | -19.66%2.33億 | -15.64%2.33億 | -12.02%2.2億 | -25.08%2.28億 | -16.82%2.9億 | -16.82%2.9億 | 13.64%2.76億 | 12.98%2.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.51%4.72億 | -15.93%4.92億 | -15.93%4.92億 | -15.45%5.07億 | -11.74%5.26億 | -0.45%5.52億 | 2.10%5.86億 | 2.10%5.86億 | 17.24%6億 | 24.86%5.96億 |
| 資本剰余金 | 16.74%1.55億 | 16.88%1.54億 | 16.88%1.54億 | 13.30%1.45億 | 13.23%1.4億 | 8.24%1.33億 | 7.96%1.32億 | 7.96%1.32億 | 7.73%1.28億 | 5.37%1.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.85%-127.6万 | 78.77%-76.8万 | 78.77%-76.8万 | 25.74%-291.6万 | 12.22%-260万 | -53.90%-244.7万 | -497.47%-361.7万 | -497.47%-361.7万 | -324.79%-392.7万 | -267.16%-296.2万 |
| 株主資本 | -8.30%6.26億 | -9.56%6.45億 | -9.56%6.45億 | -10.31%6.49億 | -7.43%6.64億 | 1.00%6.82億 | 2.47%7.14億 | 2.47%7.14億 | 14.50%7.24億 | 20.16%7.17億 |
| 資本合計 | -8.30%6.26億 | -9.56%6.45億 | -9.56%6.45億 | -10.31%6.49億 | -7.43%6.64億 | 1.00%6.82億 | 2.47%7.14億 | 2.47%7.14億 | 14.50%7.24億 | 20.16%7.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
