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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.77%85.1万 | 49.59%-5,102.1万 | -631.44%-7,243万 | -42.20%1,468.4万 | -80.88%766.1万 | -59.02%643.2万 | -49.86%-1.01億 | -94.67%1,362.9万 | -83.75%2,540.4万 | -39.41%4,006.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.56%-553.8万 | -71.22%-998.7万 | -132.66%-3,403.5万 | -229.34%-1,023.3万 | -143.25%-924万 | -120.70%-872.9万 | -117.79%-583.3万 | -26.84%1.04億 | -87.24%791.2万 | -37.03%2,136.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 117.35%1.7万 | -72.31%1.8万 | -65.85%15.3万 | 110.99%11.7万 | -94.28%6.9万 | -117.16%-9.8万 | 124.62%6.5万 | -87.57%44.8万 | -126.75%-106.5万 | 521.65%120.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.01%332.9万 | 6.70%342.2万 | 1.65%1,362.7万 | 2.35%331.5万 | 24.38%363.7万 | 4.08%346.8万 | -18.00%320.7万 | 14.38%1,340.6万 | 11.11%323.9万 | 2.60%292.4万 |
| 繰延税金 | 26.58%210万 | -234.49%-474.6万 | -5.86%-642.9万 | 60.34%-151.4万 | -375.21%-1,010.3万 | 234.44%165.9万 | 219.66%352.9万 | 48.73%-607.3万 | 57.58%-381.7万 | 41.38%-212.6万 |
| その他の非現金項目 | -10.64%564.1万 | -18.43%493.9万 | 17.47%2,600.7万 | 34.23%772.9万 | 32.54%591万 | 6.10%631.3万 | 1.39%605.5万 | -9.15%2,213.9万 | -7.67%575.8万 | -26.76%445.9万 |
| 運転資金の増減額 | -391.83%-1,065.8万 | 55.32%-5,059.6万 | 30.49%-9,577.1万 | -12.18%772万 | 55.40%1,191.6万 | 94.51%-216.7万 | 1.30%-1.13億 | -283.57%-1.38億 | -89.93%879.1万 | -67.83%766.8万 |
| -売掛金増減額 | -576.29%-231万 | 118.99%203万 | -189.88%-759万 | -102.16%-53.3万 | 116.44%314.7万 | 195.47%48.5万 | -411.63%-1,068.9万 | 177.96%844.5万 | 545.53%2,466万 | -3,608.72%-1,913.7万 |
| -前払費用増減額 | -251.24%-1,370.9万 | 60.04%-303.7万 | 91.03%-457.8万 | 128.27%180.6万 | 596.46%511.9万 | 83.12%-390.3万 | 65.82%-760万 | -230.24%-5,101.6万 | 54.16%-638.9万 | -87.36%73.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.76%400.8万 | 63.41%-1,074.2万 | -42.28%-2,214.2万 | -41.55%270万 | -1.87%173万 | -74.04%278.8万 | 10.16%-2,936万 | -140.05%-1,556.2万 | -80.44%461.9万 | -75.68%176.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.19%-108.7万 | 70.82%-86.4万 | 26.67%-720.8万 | 65.71%-183.7万 | 76.42%-39万 | 0.20%-202万 | -272.92%-296.1万 | -222.72%-983万 | -171.98%-535.8万 | -255.74%-165.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.72%-450.3万 | 23.90%-382.4万 | 4.60%-1,779.1万 | -66.52%-508.9万 | -2.15%-470.9万 | 20.36%-296.8万 | 30.74%-502.5万 | 21.14%-1,864.8万 | 53.57%-305.6万 | -1.88%-461万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.19%694.3万 | 40.70%-3,415.9万 | 28.74%-3,646.2万 | 287.74%1,067.3万 | -77.04%701.9万 | 116.55%345.1万 | -4.37%-5,760.5万 | -157.38%-5,116.6万 | -106.20%-568.5万 | 107.32%3,057.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.77%85.1万 | 49.59%-5,102.1万 | -631.44%-7,243万 | -42.20%1,468.4万 | -80.88%766.1万 | -59.02%643.2万 | -49.86%-1.01億 | -94.67%1,362.9万 | -83.75%2,540.4万 | -39.41%4,006.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.76%8,037.8万 | -118.41%-2,160.1万 | 238.71%7,486.7万 | -137.46%-5,386.6万 | 83.36%4,636万 | 44.96%-3,498.3万 | 1,580.60%1.17億 | 50.19%-5,397.5万 | 56.85%-2,268.4万 | 281.48%2,528.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.42%-165.7万 | 7.82%-263.9万 | 19.68%-937万 | 45.81%-168.1万 | 37.32%-222万 | 16.98%-260.6万 | -52.04%-286.3万 | -70.13%-1,166.6万 | -18.44%-310.2万 | -141.28%-354.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5,558.52%-1,250万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 354.06%8,203万 | -115.77%-1,896.2万 | 382.93%8,432.9万 | -166.50%-5,217.9万 | 68.53%4,858万 | 46.61%-3,228.8万 | 461.26%1.2億 | 70.77%-2,980.6万 | 60.81%-1,957.9万 | 331.01%2,882.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -2,966.67%-9.2万 | ---6,000 | --0 | ---8.9万 | 105.66%3,000 | -101.20%-3,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329.76%8,037.8万 | -118.41%-2,160.1万 | 238.71%7,486.7万 | -137.46%-5,386.6万 | 83.36%4,636万 | 44.96%-3,498.3万 | 1,580.60%1.17億 | 50.19%-5,397.5万 | 56.85%-2,268.4万 | 281.48%2,528.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-972.9万 | 68.77%-750万 | 35.88%-6,767.9万 | 61.99%-1,436.1万 | 83.90%-94.6万 | 49.32%-2,835.7万 | -304.09%-2,401.5万 | -1,683.32%-1.06億 | -23,421.60%-3,778.1万 | -261.98%-587.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 96.68%-55.4万 | -35.76%-3,944.1万 | 80.71%-451.3万 | --0 | ---1,822.9万 | ---1,669.9万 | ---2,905.3万 | ---2,339.4万 | ---565.9万 |
| 配当金支払総額 | 1.43%-974.5万 | -34.24%-59.2万 | 66.69%-2,010.3万 | 5.23%-966.4万 | -41.77%-11.2万 | 80.26%-988.6万 | ---44.1万 | ---6,035.8万 | ---1,019.7万 | ---7.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -6.77%66.1万 | -8.81%26.9万 | --0 | ---- | ---- | 8.58%70.9万 | 3.87%29.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.65%-40.8万 | 7.58%-635.4万 | 47.81%-879.6万 | 89.90%-45.3万 | -508.76%-83.4万 | 89.92%-63.4万 | -15.68%-687.5万 | -156.44%-1,685.3万 | -3,576.23%-448.5万 | 91.56%-13.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-972.9万 | 68.77%-750万 | 35.88%-6,767.9万 | 61.99%-1,436.1万 | 83.90%-94.6万 | 49.32%-2,835.7万 | -304.09%-2,401.5万 | -1,683.32%-1.06億 | -23,421.60%-3,778.1万 | -261.98%-587.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.29%9,055.6万 | -27.61%1.71億 | -38.28%2.36億 | -17.24%2.24億 | -19.10%1.71億 | -27.77%2.28億 | -38.28%2.36億 | 57.16%3.82億 | -3.61%2.71億 | -8.14%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.64%7,150万 | -918.59%-8,012.2万 | 55.28%-6,524.2万 | -52.71%-5,354.3万 | -10.76%5,307.5万 | 45.19%-5,690.8万 | 88.17%-786.6万 | -203.02%-1.46億 | -133.75%-3,506.1万 | 17.60%5,947.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.76%-6.3万 | -494.74%-7.5万 | 133.33%12.2万 | 74.29%12.2万 | 53.64%-12.1万 | 145.33%10.2万 | -62.00%1.9万 | 86.14%-36.6万 | 102.53%7万 | -1,342.86%-26.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.39%1.62億 | -60.29%9,055.6万 | -27.61%1.71億 | -27.61%1.71億 | -17.24%2.24億 | -19.10%1.71億 | -27.77%2.28億 | -38.28%2.36億 | -38.28%2.36億 | -3.61%2.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.07%-80.6万 | 48.44%-5,366万 | -4,267.09%-8,180万 | -41.70%1,300.3万 | -85.10%544.1万 | -69.53%382.6万 | -49.92%-1.04億 | -99.21%196.3万 | -85.49%2,230.2万 | -43.51%3,652.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
