(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||||
営業活動による現金収入の種類 | -127.28%-78.6万 | 116.74%288.1万 | -164.00%-1,721.2万 | 41,273.85%2,689.3万 | 85.71%6.5万 | -84.98%3.5万 | 23.3万 |
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%6.5万 | -86.27%3.5万 | --25.5万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -127.28%-78.6万 | 116.74%288.1万 | -164.00%-1,721.2万 | --2,689.3万 | ---- | ---- | ---2.2万 |
現金支払カテゴリ | -22.78%-157.9万 | 29.69%-128.6万 | 33.35%-182.9万 | 67.10%-274.4万 | -27.11%-834万 | 8.70%-656.1万 | -718.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.78%-157.9万 | 29.69%-128.6万 | 33.35%-182.9万 | 67.10%-274.4万 | -27.11%-834万 | 2.15%-656.1万 | ---670.5万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.1万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.80%-15.4万 | -46.43%-8.2万 | ---5.6万 |
直接受取利息 | -24.12%58.2万 | 56.21%76.7万 | 280.62%49.1万 | -20.37%12.9万 | 244.68%16.2万 | 27.03%4.7万 | --3.7万 |
直接支払った税金の払い戻し | --462.8万 | ---- | ---589.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.45%284.5万 | 109.66%236.2万 | -200.68%-2,444.3万 | 393.67%2,427.8万 | -26.00%-826.7万 | 5.90%-656.1万 | ---697.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,664.85%-9,115.7万 | -10.30%-329.7万 | -298.9万 | ||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.50%-176.4万 | -10.08%-329.7万 | ---299.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---794.3万 | ---- | ---20.9万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,144万 | ---- | --21.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,664.85%-9,115.7万 | -10.30%-329.7万 | ---298.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.1万 | 152.10%7,757.3万 | 179.69%3,077.1万 | 1,100.2万 | |||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,004.08%1,913万 | -421.28%-49万 | ---9.4万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---115.1万 | ---- | 512.47%5,841.1万 | -14.05%953.7万 | --1,109.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%3.2万 | --2,172.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---115.1万 | ---- | 152.10%7,757.3万 | 179.69%3,077.1万 | --1,100.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 230.61%344.5万 | -96.05%104.2万 | 1,859.32%2,639.2万 | -94.34%134.7万 | 706.54%2,380.1万 | 54.50%295.1万 | --191万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.45%284.5万 | 109.23%236.2万 | -205.42%-2,559.4万 | 211.11%2,427.8万 | -204.49%-2,185.1万 | 1,908.93%2,091.3万 | --104.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.27%2.9万 | -83.20%4.1万 | -68.19%24.4万 | 227.20%76.7万 | ---60.3万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 83.43%631.9万 | 230.61%344.5万 | -96.05%104.2万 | 1,859.32%2,639.2万 | -94.36%134.7万 | 708.68%2,386.4万 | --295.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.45%284.5万 | 109.66%236.2万 | -200.68%-2,444.3万 | 341.79%2,427.8万 | -1.86%-1,004.1万 | 1.09%-985.8万 | ---996.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし