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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.10%3.79万 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | -8.58万 | 60.68%-1.93万 | -5.91万 | 3,406 | -1.08万 | -4.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -297.08%-23.12万 | -832.19%-26.12万 | -4,724.43%-16.89万 | ---12.6万 | 27.72%-3.62万 | ---5.82万 | ---2.8万 | ---3,500 | ---5.01万 |
| 運転資金の増減額 | 29,968.37%26.91万 | -24.55%2.37万 | -999.86%-8万 | --4.02万 | 1,591.00%1.69万 | ---901 | --3.14万 | ---7,271 | --1,000 |
| -売掛金増減額 | -388.19%-1.38万 | 422.32%5,265 | -2,307.25%-9,629 | ---3,364 | -90.67%-1,144 | ---2,828 | --1,008 | ---400 | ---600 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | -3,211.26%-10万 | ---- | ---- | ---- | --3,020 | ---3,020 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9,392.48%18.29万 | -32.68%1.84万 | 870.14%2.97万 | --4.35万 | 1,028.38%1.81万 | --1,927 | --2.74万 | ---3,851 | --1,600 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.10%3.79万 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | ---8.58万 | 60.68%-1.93万 | ---5.91万 | --3,406 | ---1.08万 | ---4.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 740.27万 | 0 | 0 | 41.94万 | 938.09%29.33万 | 0 | 8万 | 4.61万 | -3.5万 |
| 借入金純額 | --318万 | ---- | ---- | --0 | ---8万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --419.32万 | --0 | --0 | --39.18万 | 1,166.66%37.33万 | --0 | --0 | --1.85万 | ---3.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.95万 | --0 | --0 | --2.76万 | --0 | --0 | --0 | --2.76万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --740.27万 | --0 | --0 | --41.94万 | 938.09%29.33万 | --0 | --8万 | --4.61万 | ---3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.85%6.43万 | 19.61%30.17万 | 153.76%55.06万 | --21.7万 | -4.99%27.65万 | --33.57万 | --25.23万 | --21.7万 | --29.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,200.59%124.21万 | -384.70%-23.75万 | -804.87%-24.88万 | --33.36万 | 469.75%27.4万 | ---5.91万 | --8.34万 | --3.53万 | ---7.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 372.39%130.63万 | -80.85%6.43万 | 19.61%30.17万 | --55.06万 | 153.76%55.06万 | --27.65万 | --33.57万 | --25.23万 | --21.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.91%2,903 | -7,071.64%-23.75万 | -2,210.15%-24.88万 | ---8.58万 | 50.63%-1.93万 | ---5.91万 | --3,406 | ---1.08万 | ---3.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
