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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -316.06%-1,575.3万 | -76.11%1,182.8万 | -79.48%1,010.9万 | 751.30%1.37億 | -4.56%3,140.3万 | 116.13%729.1万 | 65,044.74%4,951万 | 73.62%4,926.4万 | -54.80%1,614.8万 | -31.64%3,290.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.82%-331.9万 | 249.68%378万 | 164.35%327.3万 | 55.98%-454.9万 | 237.87%51.7万 | 96.22%-106.1万 | -83.64%108.1万 | -144.31%-508.6万 | -4,797.63%-1,033.4万 | -103.47%-37.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.11%15.5万 | -41.60%-95.3万 | -103.78%-20.8万 | 157.05%374.8万 | 94.00%-27.7万 | 15.26%-81.1万 | -310.37%-67.3万 | 763.73%550.9万 | -210.77%-657万 | -225.45%-461.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.15%1,260.8万 | 1.12%1,268.7万 | -1.95%1,264.9万 | -11.35%4,989.5万 | -7.90%1,222.4万 | -10.92%1,222.3万 | -15.22%1,254.7万 | -10.94%1,290.1万 | -0.83%5,628万 | -4.44%1,327.3万 |
| 繰延税金 | -71.21%13.1万 | -48.99%35.2万 | -127.70%-32.6万 | -27.12%418.6万 | -12.61%186.4万 | -65.19%45.5万 | -50.11%69万 | 27.80%117.7万 | 136.18%574.4万 | 110.56%213.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.07%137.2万 | 0.96%137.3万 | -34.17%136.6万 | 90.86%617.8万 | 72.36%137.2万 | 73.98%137.1万 | -8.42%136万 | 1,135.12%207.5万 | 300.19%323.7万 | 165.25%79.6万 |
| 運転資金の増減額 | -443.21%-2,674.2万 | -115.84%-546万 | -120.53%-669.9万 | 340.49%7,784.7万 | -27.67%1,566.7万 | 84.65%-492.3万 | 243.14%3,446.7万 | 1,440.89%3,263.6万 | -15.85%-3,237万 | 8.72%2,166万 |
| -売上債権増減額 | -546.95%-2,050.2万 | -150.98%-900.7万 | -126.75%-283.7万 | 140.79%2,643.4万 | 116.39%133万 | -130.10%-316.9万 | 18.21%1,766.7万 | 266.24%1,060.6万 | 135.36%1,097.8万 | 36.61%-811.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -115.71%-144万 | -101.48%-38.1万 | -92.73%241.2万 | 238.38%6,597.6万 | -108.22%-212.3万 | 151.51%916.6万 | 140.51%2,575.2万 | 323.12%3,318.1万 | -472.09%-4,767.8万 | -28.26%2,584万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.85%-403.2万 | 142.19%353.7万 | 55.68%-697.9万 | -481.46%-1,689.1万 | 5,577.16%1,839.4万 | 71.17%-1,115.5万 | -119.16%-838.4万 | -1,545.35%-1,574.6万 | -69.13%442.8万 | 115.41%32.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,807.14%-54.7万 | -175.75%-53.1万 | -84.66%70.5万 | 420.42%473.9万 | -116.23%-54.3万 | -100.11%-1.4万 | 103.47%70.1万 | 88.78%459.5万 | 58.36%-147.9万 | 303.96%334.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -188.76%-22.1万 | ---- | ---- | -274.58%-241.1万 | -624.91%-139.1万 | -74.36%24.9万 | ---- | ---- | 112.79%138.1万 | -40.58%26.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -316.06%-1,575.3万 | -76.11%1,182.8万 | -79.48%1,010.9万 | 751.30%1.37億 | -4.56%3,140.3万 | 116.13%729.1万 | 65,044.74%4,951万 | 73.62%4,926.4万 | -54.80%1,614.8万 | -31.64%3,290.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.32%-1,254.3万 | -114.36%-1,970.4万 | -312.40%-1,739.5万 | -36.58%-3,366万 | -611.32%-1,118.2万 | -20.47%-906.8万 | -119.33%-919.2万 | 62.85%-421.8万 | -28.08%-2,464.4万 | 71.99%-157.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -31.06%-964.9万 | -37.23%-1,202.1万 | -186.66%-1,143.5万 | -48.11%-2,883.5万 | -1,225.84%-872.4万 | -51.33%-736.2万 | -117.59%-876万 | 59.78%-398.9万 | -28.65%-1,946.8万 | 84.27%-65.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -69.64%-289.4万 | -72.45%-74.5万 | -2,502.62%-596万 | 6.78%-482.5万 | -168.93%-245.8万 | 35.91%-170.6万 | -161.82%-43.2万 | 84.04%-22.9万 | -25.97%-517.6万 | 36.08%-91.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.32%-1,254.3万 | -114.36%-1,970.4万 | -312.40%-1,739.5万 | -36.58%-3,366万 | -611.32%-1,118.2万 | -20.47%-906.8万 | -119.33%-919.2万 | 62.85%-421.8万 | -28.08%-2,464.4万 | 71.99%-157.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,495.10%2,829.7万 | 119.54%787.7万 | 116.18%728.6万 | -1,322.75%-1.04億 | 35.46%-2,022.1万 | -96.64%177.4万 | -1,148.31%-4,031.8万 | -168.68%-4,503.4万 | 139.68%848.9万 | 36.39%-3,133.2万 |
| 借入金純額 | 1,324.80%2,849.6万 | 120.44%807.6万 | 124.03%750万 | -934.51%-8,871.7万 | 35.69%-2,000万 | -96.22%200万 | -838.24%-3,950.3万 | -88.50%-3,121.4万 | 153.16%1,063.1万 | 36.61%-3,110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-19.9万 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-79.3万 | 0.00%-19.8万 | 0.50%-19.8万 | -0.51%-19.9万 | 0.00%-19.8万 | -0.25%-79.3万 | 0.00%-19.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 99.89%-1.5万 | -959.23%-1,428.9万 | 32.35%-2.3万 | -600.00%-2.8万 | 52.87%-61.6万 | -340,450.00%-1,362.2万 | -127.87%-134.9万 | ---3.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,495.10%2,829.7万 | 119.54%787.7万 | 116.18%728.6万 | -1,322.75%-1.04億 | 35.46%-2,022.1万 | -96.64%177.4万 | -1,148.31%-4,031.8万 | -168.68%-4,503.4万 | 139.68%848.9万 | 36.39%-3,133.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.51%5.5万 | -5.26%5.4万 | 20.00%5.4万 | -13.46%4.5万 | 20.00%5.4万 | 32.56%5.7万 | -81.73%5.7万 | -13.46%4.5万 | -98.95%5.2万 | -99.34%4.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.33%1,000 | ---- | ---- | 228.57%9,000 | --0 | -250.00%-3,000 | --0 | -95.38%1.2万 | 99.86%-7,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.70%5.6万 | -3.51%5.5万 | -5.26%5.4万 | 20.00%5.4万 | 20.00%5.4万 | 20.00%5.4万 | 32.56%5.7万 | -81.73%5.7万 | -13.46%4.5万 | -13.46%4.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,516.65%-2,561.7万 | -101.74%-69.6万 | -103.74%-156.1万 | 1,030.21%1.03億 | -16.14%2,238万 | 98.10%-97.9万 | 1,021.53%4,001.3万 | 129.84%4,173.7万 | -156.38%-1,108.9万 | -38.69%2,668.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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