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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-22.82万 | 421.60%23.47万 | -154.63%-36.7万 | -94.62%2.85万 | 118.13%1.81万 | -213.92%-34.06万 | -120.84%-7.3万 | 134.11%67.18万 | 293.89%52.97万 | 83.27%-9.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.31%24.63万 | -456.29%-38.32万 | 45.41%-140.38万 | -83.08%12.43万 | -57.73%-108.78万 | 86.53%-37.14万 | -149.35%-6.89万 | -58.35%-257.17万 | 4,524.44%73.49万 | 48.73%-68.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,089.95%-20.11万 | -2,936.25%-6.8万 | 64.02%-14.03万 | 71.34%-6.38万 | -2,484.83%-5.74万 | -576.31%-1.69万 | 98.66%-2,240 | -255.33%-39万 | -3,196.19%-22.25万 | 2,048.21%2,406 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.42%9,169 | -16.18%9,254 | -11.04%3.93万 | -25.76%9,576 | -13.88%8,976 | -6.96%9,694 | 5.93%1.1万 | 17.74%4.42万 | 37.10%1.29万 | 11.27%1.04万 |
| 投資証券未実現損益 | -146.30%-13.01万 | 3,405.52%35.1万 | -57.11%113.32万 | 72.69%-16.33万 | 64.66%102.6万 | -89.48%28.1万 | 81.04%-1.06万 | 111.34%264.18万 | -329.56%-59.79万 | -50.40%62.31万 |
| 株式ベースの報酬 | -77.01%7,172 | 939.79%1.69万 | --8.29万 | --1.62万 | --3.39万 | --3.12万 | --1,621 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 50.44%-10.45万 | 1,018.93%31.04万 | -112.56%-10.12万 | -82.78%8.37万 | 150.08%5.97万 | -2,637.42%-21.08万 | -107.56%-3.38万 | 155.32%80.54万 | 380.62%48.58万 | 74.08%-11.93万 |
| 運転資金の増減額 | 13.16%-5.51万 | -105.06%-1,512 | -83.93%2.29万 | -81.21%2.18万 | -53.01%3.46万 | -156.49%-6.35万 | 230.78%2.99万 | 205.75%14.22万 | 233.43%11.61万 | 205.54%7.37万 |
| -売掛金増減額 | -2,066.20%-1,538 | -190.92%-1,763 | 37.68%3,029 | 147.40%948 | -83.03%213 | 99.67%-71 | -92.08%1,939 | 153.00%2,200 | 50.04%-2,000 | -60.07%1,255 |
| -前払費用増減額 | 9.10%-2.42万 | 52.37%7,751 | -358.22%-4,124 | -31.79%4,276 | 11.85%1.31万 | -17.47%-2.66万 | 35.69%5,087 | -110.89%-900 | -10.48%6,269 | 57.27%1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.74%-1.72万 | 51.68%-6,580 | 92.81%-3,569 | -14.85%1.65万 | 56.87%7,933 | 37.46%-1.44万 | 73.33%-1.36万 | -219.64%-4.96万 | -52.57%1.94万 | 1,403.35%5,057 |
| -その他運転資金の変動 | 45.77%-1.21万 | -102.52%-920 | -85.56%2.75万 | -99.90%94 | -76.03%1.33万 | ---2.24万 | --3.65万 | 205.81%19.05万 | 1,121.83%9.25万 | 169.48%5.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.01%-22.82万 | 421.60%23.47万 | -154.63%-36.7万 | -94.61%2.85万 | 118.19%1.81万 | -213.92%-34.06万 | -120.84%-7.3万 | 134.11%67.18万 | 293.78%52.94万 | 83.32%-9.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.40%-1.03万 | 17.62%-2.25万 | 30.21%-12.39万 | -294.54%-5.31万 | 30.66%-2.31万 | 77.27%-2.03万 | 33.83%-2.73万 | -23.94%-17.76万 | 76.32%-1.35万 | 26.99%-3.33万 |
| 借入金純額 | 14.12%-1.03万 | -20.50%-1.29万 | -12.83%-4.79万 | -18.31%-1.26万 | -18.29%-1.26万 | -12.84%-1.2万 | -1.71%-1.07万 | -13.03%-4.25万 | -13.01%-1.07万 | -13.03%-1.07万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 42.08%-9,640 | 43.75%-7.6万 | -1,351.00%-4.05万 | 53.72%-1.05万 | 89.40%-8,355 | 45.95%-1.66万 | -27.83%-13.51万 | 94.11%-2,792 | 37.43%-2.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.40%-1.03万 | 17.62%-2.25万 | 30.21%-12.39万 | -294.54%-5.31万 | 30.66%-2.31万 | 77.27%-2.03万 | 33.83%-2.73万 | -23.94%-17.76万 | 76.32%-1.35万 | 26.99%-3.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.81%60.35万 | -55.65%39.13万 | 127.38%88.22万 | 13.53%41.59万 | -15.64%42.1万 | 12.18%78.19万 | 127.38%88.22万 | -84.49%38.8万 | -48.98%36.63万 | -63.31%49.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.93%-23.85万 | 311.57%21.22万 | -199.33%-49.09万 | -104.77%-2.46万 | 96.20%-5,049 | -82.33%-36.09万 | -132.46%-10.03万 | 123.38%49.42万 | 256.30%51.59万 | 79.33%-13.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.28%36.51万 | -22.81%60.35万 | -55.65%39.13万 | -55.65%39.13万 | 13.53%41.59万 | -15.64%42.1万 | 12.18%78.19万 | 127.38%88.22万 | 127.38%88.22万 | -48.98%36.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.01%-22.82万 | 421.60%23.47万 | -154.63%-36.7万 | -94.61%2.85万 | 118.19%1.81万 | -213.92%-34.06万 | -120.84%-7.3万 | 134.09%67.18万 | 293.78%52.94万 | 83.34%-9.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
