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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | -3,027.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | ---3,027.3万 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -438.71%-1,492.7万 | 114.56%440.7万 | ---3,027.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.28%-2,153万 | -37.02%-856.8万 | -625.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -200.11%-1,570.8万 | -18.82%-523.4万 | ---440.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -74.68%-582.2万 | -80.36%-333.3万 | ---184.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.28%-2,153万 | -37.02%-856.8万 | ---625.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.44%4,159.3万 | 1.16%3,369.4万 | 3,330.8万 |
| 借入金純額 | 1,341.50%5,088.9万 | -112.01%-409.9万 | --3,413.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.69%13.7万 | 998.39%4,368.3万 | --397.7万 |
| 支払利息CFF | -124.17%-167.9万 | -59.70%-74.9万 | ---46.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.83%-775.4万 | -18.70%-514.1万 | ---433.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.44%4,159.3万 | 1.16%3,369.4万 | --3,330.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533.87%3,443.8万 | -37.14%543.3万 | --864.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.61%513.6万 | 1,017.74%2,953.3万 | ---321.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.62%-91.5万 | -6,687.50%-52.7万 | --8,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.26%3,865.9万 | 533.87%3,443.8万 | --543.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -776.37%-3,645.7万 | 88.61%-416万 | ---3,652.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
