| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -193.56%-17.87億 | -32.34%10.21億 | -39.84%7.67億 | 19.48%66.8億 | 3.33%19.86億 | 24.76%19.1億 | 33.90%15.09億 | 26.11%12.75億 | -24.99%55.91億 | -4.14%19.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 166.44%13.76億 | 116.84%11.51億 | -4.89%9.33億 | -220.51%-69.79億 | 74.40%9.47億 | -153.61%-20.71億 | -8,436.59%-68.36億 | -24.71%9.81億 | -2.33%57.91億 | -59.48%5.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,650.00%5,500万 | 2,121.05%8.44億 | 45.95%5,400万 | 104.28%1.09億 | -40.74%3,200万 | 100.07%200万 | -5.00%3,800万 | -13.95%3,700万 | -1,335.92%-25.46億 | -21.74%5,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.06%3.1億 | -32.96%3.01億 | -7.73%4.3億 | 8.52%19.87億 | 16.74%5.37億 | 18.89%5.35億 | -2.81%4.49億 | 1.53%4.66億 | -4.39%18.31億 | -9.27%4.6億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.89億 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -8.70%4,200万 | 317.07%1.71億 | -78.52%2,900万 | 4.18%2.74億 | 40.54%5,200万 | 4.55%4,600万 | -12.77%4,100万 | 0.00%1.35億 | -4.01%2.63億 | -21.28%3,700万 |
| 繰延税金 | 119.33%1.78億 | 98.82%-2,900万 | 254.84%1.44億 | -481.45%-38.55億 | -130.36%-3.87億 | -1,993.18%-9.21億 | -510.45%-24.54億 | -89.80%-9,300万 | -299.40%-6.63億 | -1,427.27%-1.68億 |
| その他の非現金項目 | -192.78%-38.4億 | -108.66%-9.4億 | -200.37%-8.05億 | 2,030.32%148.27億 | 118.75%1.02億 | 1,193.44%41.39億 | 526.67%108.54億 | 67.00%-2.68億 | 1,380.85%6.96億 | -1,136.36%-5.44億 |
| 運転資金の増減額 | -48.89%9,200万 | 18.18%-4.77億 | -205.88%-1,800万 | 147.31%3.17億 | 7.99%7.03億 | 142.96%1.8億 | 30.10%-5.83億 | 125.00%1,700万 | 10.79%-6.7億 | 571.13%6.51億 |
| -売上債権増減額 | 500.00%1.32億 | 55.31%-1.43億 | -4.11%-7,600万 | -61.90%-1.7億 | -44.48%2.01億 | 320.00%2,200万 | -19.40%-3.2億 | 61.38%-7,300万 | 13.93%-1.05億 | 79.21%3.62億 |
| -棚卸資産増減額 | -27.41%9,800万 | -1,390.00%-1.29億 | -254.95%-1.41億 | 190.14%5.67億 | -14.91%3.31億 | 174.59%1.35億 | 101.93%1,000万 | 128.53%9,100万 | 30.34%-6.29億 | 586.25%3.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -700.00%-1.38億 | 24.91%-2.05億 | 20,000.00%1.99億 | -225.00%-8,000万 | 271.00%1.71億 | 110.09%2,300万 | -468.75%-2.73億 | -100.23%-100万 | -76.64%6,400万 | -300.00%-1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -193.56%-17.87億 | -32.34%10.21億 | -39.84%7.67億 | 19.48%66.8億 | 3.33%19.86億 | 24.76%19.1億 | 33.90%15.09億 | 26.11%12.75億 | -24.99%55.91億 | -4.14%19.22億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -319.51%-12.04億 | -98.71%-4.63億 | -1.81%-3.93億 | -15.39%-12.07億 | 22.42%-3.01億 | -283.97%-2.87億 | 57.71%-2.33億 | -46.77%-3.86億 | 20.58%-10.46億 | -437.39%-3.88億 |
| 固定資産取引の純額 | 22.29%-2.44億 | 33.61%-2.37億 | 25.00%-3.54億 | 3.42%-14.96億 | 4.85%-3.53億 | 26.29%-3.14億 | 7.03%-3.57億 | -28.26%-4.72億 | 0.19%-15.49億 | 32.42%-3.71億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -87.78%6,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.91億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -4,480.95%-9.62億 | -367.86%-2.25億 | -112.79%-1,100万 | 1,663.64%1.94億 | 364.71%4,500万 | -123.33%-2,100万 | 154.55%8,400万 | -6.52%8,600万 | -94.61%1,100万 | -102.61%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | 116.67%200万 | ---100万 | ---2,800万 | 3,400.00%3,500万 | --700万 | -185.71%-1,200万 | ---- | ---- | -96.77%100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319.51%-12.04億 | -98.71%-4.63億 | -1.81%-3.93億 | -15.39%-12.07億 | 22.42%-3.01億 | -283.97%-2.87億 | 57.71%-2.33億 | -46.77%-3.86億 | 20.58%-10.46億 | -437.39%-3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-10.85億 | -69.12%-13.58億 | 745.39%46.21億 | 41.18%-31.47億 | 29.73%-9.24億 | 24.54%-7.04億 | 23.38%-8.03億 | 65.14%-7.16億 | 12.94%-53.5億 | 45.48%-13.15億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 12,911.63%55.09億 | 94.51%-4,600万 | ---1.08億 | 2,750.00%1.06億 | 99.60%-100万 | 92.64%-4,300万 | 26.81%-8.38億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33,650.00%-6.75億 | ---4億 | 27.59%-2,100万 | 97.75%-3,300万 | 99.63%-200万 | 98.71%-200万 | --0 | 96.25%-2,900万 | 33.42%-14.64億 | 42.86%-5.36億 |
| 配当金支払総額 | 53.74%-3.83億 | 53.38%-3.86億 | -0.97%-8.35億 | 1.72%-33.11億 | -1.10%-8.28億 | 2.59%-8.28億 | 2.36%-8.28億 | 2.93%-8.27億 | 1.49%-33.69億 | 3.42%-8.19億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 40.74%3,800万 | -61.29%1,200万 | -90.37%1,800万 | -30.71%2.64億 | -73.24%1,900万 | -67.47%2,700万 | -50.79%3,100万 | 14.02%1.87億 | -40.38%3.81億 | -2.74%7,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -828.57%-6,500万 | -11,580.00%-5.84億 | -1,150.00%-5,000万 | 65.00%-2,100万 | 83.87%-500万 | 0.00%-700万 | 61.54%-500万 | 55.56%-400万 | -200.00%-6,000万 | -3,200.00%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-10.85億 | -69.12%-13.58億 | 745.39%46.21億 | 41.18%-31.47億 | 29.73%-9.24億 | 24.54%-7.04億 | 23.38%-8.03億 | 65.14%-7.16億 | 12.94%-53.5億 | 45.48%-13.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.80%100.83億 | 185.33%109.11億 | 62.33%59.33億 | -19.92%36.55億 | 51.00%51.4億 | 56.43%42.58億 | 17.77%38.24億 | -19.92%36.55億 | -1.51%45.64億 | -30.22%34.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -543.53%-40.76億 | -269.13%-8億 | 2,787.28%49.95億 | 388.94%23.26億 | 247.49%7.61億 | 21.88%9.19億 | 200.21%4.73億 | 113.25%1.73億 | -9,962.50%-8.05億 | 175.00%2.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 216.22%4,300万 | 28.21%-2,800万 | -325.00%-1,700万 | 53.85%-4,800万 | 0.00%3,200万 | 48.61%-3,700万 | 26.42%-3,900万 | 63.64%-400万 | -67.74%-1.04億 | 245.45%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.70%60.5億 | 136.80%100.83億 | 185.33%109.11億 | 62.33%59.33億 | 62.33%59.33億 | 51.00%51.4億 | 56.43%42.58億 | 17.77%38.24億 | -19.92%36.55億 | -19.92%36.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -235.08%-20.33億 | -33.57%7.52億 | -51.00%3.92億 | 31.83%50.65億 | 14.97%16.28億 | 37.32%15.05億 | 52.36%11.32億 | 36.29%8億 | -34.34%38.42億 | -2.28%14.16億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
