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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -243.58%-8.48万 | 93.73%-3,290 | 78.86%-10.12万 | 57.59%-1.61万 | 88.61%-7,822 | 73.22%-2.47万 | 81.22%-5.25万 | 72.89%-47.85万 | 96.02%-3.81万 | 58.10%-6.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.84%-17.27万 | -17.84%-21.53万 | 17.90%-92.04万 | 6.23%-37.63万 | 26.39%-16.77万 | 35.48%-19.37万 | 4.66%-18.27万 | 57.81%-112.1万 | 73.42%-40.13万 | 39.13%-22.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 121.20%2,776 | -78.56%1,388 | --0 | --0 | 4.72%133 | -80.23%1,255 | 713.44%6,475 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -47.95%8.79万 | 62.28%20.92万 | 28.59%81.78万 | -0.85%36.01万 | 0.46%15.99万 | -18.77%16.89万 | 236.66%12.89万 | 4.43%63.6万 | 33.38%36.32万 | -24.35%15.91万 |
| -売掛金増減額 | 148.80%1,810 | 74.44%-1.42万 | -94.33%8,051 | -56.81%7.69万 | -268.49%-9,725 | -103.00%-3,709 | 66.48%-5.54万 | 293.17%14.2万 | 245.23%17.81万 | -96.18%5,772 |
| -前払費用増減額 | -171.98%-9,458 | -58.24%3,094 | 682.50%2.59万 | 583.92%2,934 | -4.82%2,450 | 230.56%1.31万 | 183.98%7,409 | -123.97%-4,452 | -96.54%429 | 151.35%2,574 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.08%9.56万 | 24.49%22.03万 | 57.26%78.38万 | 51.75%28.03万 | 10.84%16.71万 | 68.75%15.95万 | 158.54%17.69万 | -10.08%49.84万 | -51.72%18.47万 | 133.92%15.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242.81%-8.48万 | 93.73%-3,290 | 78.86%-10.12万 | 57.59%-1.61万 | 88.69%-7,766 | 73.16%-2.47万 | 81.22%-5.25万 | 72.89%-47.85万 | 96.02%-3.81万 | 58.10%-6.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%9,000 | 0 | 0 | 136.70%9,175 | -5,825 | 1.5万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,825 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -40.00%9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 160.00%1.5万 | --0 | --1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1.91%9,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 136.70%9,175 | ---5,825 | --1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.19万 | 0 | 7万 | 0 | -50.04%2.5万 | 0 | 182.16%4.5万 | 0 | -97.58%5,825 | 5万 |
| 借入金純額 | --8.19万 | --0 | --7万 | --0 | --2.5万 | --0 | --4.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --8.19万 | --0 | --7万 | --0 | -50.04%2.5万 | --0 | 182.16%4.5万 | --0 | -97.58%5,825 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.39%3,837 | -75.67%7,127 | -94.13%2.93万 | -65.45%2.33万 | -91.49%6,041 | -86.74%2.18万 | -94.13%2.93万 | -71.82%49.87万 | -94.45%6.74万 | -94.84%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.21%-2,958 | 56.20%-3,290 | 95.28%-2.22万 | 57.59%-1.61万 | 574.50%1.72万 | 83.13%-1.57万 | 97.75%-7,511 | 63.07%-46.94万 | 94.67%-3.81万 | 97.78%-3,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.45%879 | -82.39%3,837 | -75.67%7,127 | -75.67%7,127 | -65.45%2.33万 | -91.49%6,041 | -86.74%2.18万 | -94.13%2.93万 | -94.13%2.93万 | -94.45%6.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -242.81%-8.48万 | 93.73%-3,290 | 79.11%-10.12万 | 63.22%-1.61万 | 88.69%-7,766 | 73.16%-2.47万 | 81.22%-5.25万 | 72.56%-48.44万 | 95.41%-4.39万 | 58.10%-6.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
