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| (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | (Q1)2020/04/30 | (FY)2020/01/31 | (Q4)2020/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.52%-358 | -682.46%-5.68万 | -211.15%-2.45万 | 49.51%-3.37万 | 67.02%-7,679 | 75.64%-1.03万 | 68.27%-7,254 | -2,095.69%-7,863 | 70.12%-6.68万 | 80.25%-2.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.42%-6.65万 | -308.54%-20.27万 | 43.72%-2.66万 | -128.95%-22.58万 | -167.79%-4.74万 | -50.62%-8.15万 | 29.11%-4.96万 | -6.47%-4.72万 | 61.31%-9.86万 | 237.84%6.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -7,943.93%-2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --280 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -22.14%1,322 | -23.79%1,320 | -4.27%1,324 | 104.82%5,761 | 101.21%1,508 | -92.59%1,698 | 4.21%1,732 | -16.79%1,383 | -1,887.00%-11.96万 | -4,702.03%-12.47万 |
| 運転資金の増減額 | -6.79%6.48万 | -223.65%-5.02万 | -39.65%2.28万 | 23.01%18.63万 | 21.63%3.84万 | 584.64%6.96万 | -10.64%4.06万 | -12.50%3.77万 | 515.08%15.14万 | 145.77%3.15万 |
| -売上債権増減額 | -294.38%-3,861 | -300.57%-1,398 | 64.06%5,509 | -214.39%-5,786 | -915.06%-7,816 | 28.75%-979 | -104.72%-349 | 1,813.27%3,358 | 202.78%5,058 | 85.12%-770 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.61%6.87万 | -165.59%-2.69万 | -49.79%1.73万 | 31.21%19.21万 | 42.92%4.62万 | 511.57%7.05万 | 7.65%4.1万 | -20.65%3.44万 | 415.98%14.64万 | 150.70%3.23万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.52%-358 | -682.46%-5.68万 | -211.15%-2.45万 | 49.51%-3.37万 | 64.22%-8,331 | 51.15%-1.03万 | 68.27%-7,254 | -2,100.76%-7,863 | 70.12%-6.68万 | 80.09%-2.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 81.07%-96 | 62.00%-95 | 25.16%-461 | -48.61%-1,498 | -1.64%-124 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.07%-96 | 62.00%-95 | 25.16%-461 | -48.61%-1,498 | -1.64%-124 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 81.07%-96 | 62.00%-95 | 25.16%-461 | -48.61%-1,498 | -1.64%-124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5.67万 | -240.00%-7,000 | 5.4万 | 3.7万 | 1.2万 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -240.00%-7,000 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --5.67万 | -240.00%-7,000 | --5.4万 | --3.7万 | --1.2万 | --0 | --5,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.00%698 | -90.85%793 | 169.07%3.23万 | -85.07%1.2万 | -96.28%1,316 | -97.69%1,317 | -89.18%8,665 | -85.07%1.2万 | 924.09%8.03万 | -82.20%3.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.09%-358 | 98.71%-95 | -846.63%-3.15万 | 129.68%2.03万 | 232.20%3.09万 | 107.52%1,621 | 68.20%-7,349 | -1,397.30%-3,324 | -194.27%-6.83万 | 80.26%-2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.43%340 | -46.96%698 | -90.85%793 | 169.07%3.23万 | 169.07%3.23万 | -91.70%2,938 | -97.69%1,316 | -89.18%8,665 | -85.07%1.2万 | -85.07%1.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.52%-358 | -682.46%-5.68万 | -211.15%-2.45万 | 49.51%-3.37万 | 64.22%-8,331 | 51.15%-1.03万 | 68.27%-7,254 | -2,100.76%-7,863 | 70.12%-6.68万 | 80.09%-2.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
