ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.71%-34.8万 | -594.05%-419.9万 | -103.56%-60.5万 | 198.77%1,699.1万 | 204.14%568.7万 | -163.56%-546.1万 | -110.79%-207.2万 | 426.88%1,921.13万 | -223.96%-587.72万 | 106.19%474.12万 |
| その他の非現金項目 | 23.28%14.3万 | -38.30%11.6万 | -26.27%18.8万 | 22.60%25.5万 | 89.09%20.8万 | 0.00%11万 | --11万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -141.86%-3.6万 | 8,700.00%8.6万 | -120.00%-1,000 | 106.94%5,000 | -523.53%-7.2万 | 147.22%1.7万 | 89.95%-3.6万 | -276.65%-35.82万 | 172.29%20.28万 | 87.83%-28.05万 |
| -売上債権増減額 | -400.00%-6,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | 57.14%-3,000 | -216.67%-7,000 | 185.71%6,000 | -7,116.49%-7,000 | -103.53%-97 | -76.42%2,745 | -87.34%1.16万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.82%-2,000 | -83.33%-1.1万 | -166.67%-6,000 | 115.00%9,000 | -57.89%-6万 | -31.03%-3.8万 | 91.90%-2.9万 | -279.03%-35.81万 | 168.47%20万 | 87.81%-29.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | 44.54%767.8万 | -60.32%531.2万 | 52.92%1,338.82万 | -23.11%875.48万 | -45.00%1,138.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 14.70%-174.1万 | 19.39%-204.1万 | 69.81%-253.2万 | -304.00%-838.7万 | -75.63%-207.6万 | -2,848.84%-118.2万 | 100.69%4.3万 | 34.60%-625.03万 | -87,346.23%-955.7万 | 115.38%1.1万 |
| 配当金支払総額 | 8.92%-136.9万 | 9.07%-150.3万 | 17.06%-165.3万 | 15.66%-199.3万 | 48.57%-236.3万 | 0.69%-459.5万 | -23.63%-462.7万 | -20.96%-374.26万 | 70.68%-309.41万 | 47.80%-1,055.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-311万 | 15.32%-354.4万 | 59.68%-418.5万 | -133.84%-1,038万 | 23.16%-443.9万 | -26.03%-577.7万 | 54.13%-458.4万 | 21.01%-999.28万 | -20.02%-1,265.11万 | 48.04%-1,054.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | 222.97%282.6万 | 495.24%87.5万 | -87.24%14.7万 | -77.18%115.18万 | 20.09%504.81万 | 10.86%420.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,830.00%-29.3万 | 98.68%-1万 | -164.51%-75.8万 | 145.05%117.5万 | -237.19%-260.8万 | 161.13%190.1万 | -78.56%72.8万 | 187.14%339.54万 | -561.41%-389.63万 | 105.14%84.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 107.41%4,000 | -208.00%-5.4万 | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.96%28.2万 | -1.71%57.5万 | -56.44%58.5万 | 718.90%134.3万 | -94.20%16.4万 | 222.97%282.6万 | -80.76%87.5万 | 294.79%454.72万 | -77.18%115.18万 | 20.09%504.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.29%281.7万 | 3.12%353.4万 | -70.34%342.7万 | 531.08%1,155.5万 | -76.15%183.1万 | 44.54%767.8万 | -60.32%531.2万 | 52.92%1,338.82万 | -23.11%875.48万 | -45.00%1,138.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
