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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.67%2.26億 | -14.18%4.87億 | -6.39%5.67億 | 18.95%6.06億 | -3.53%5.09億 | 23.52%5.28億 | 21.72%4.27億 | -3.60%3.51億 | 106.15%3.64億 | -22.37%1.77億 |
| お客様からの領収書 | -9.28%5.02億 | -5.44%5.53億 | 6.06%5.85億 | -0.59%5.51億 | -3.45%5.55億 | -2.05%5.75億 | 2.88%5.87億 | 10.37%5.7億 | 38.68%5.17億 | 9.14%3.72億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 92.42%1,480.9万 | --769.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -317.10%-2.76億 | -275.72%-6,621.4万 | -144.36%-1,762.3万 | 174.95%3,972.5万 | -13.95%-5,300.5万 | 70.75%-4,651.7万 | 27.34%-1.59億 | -43.81%-2.19億 | 22.24%-1.52億 | -72.27%-1.96億 |
| 現金支払カテゴリ | 30.63%-3.12億 | -5.51%-4.49億 | -14.71%-4.26億 | -26.32%-3.71億 | 13.28%-2.94億 | -31.69%-3.39億 | -1.10%-2.57億 | -12.42%-2.54億 | -47.16%-2.26億 | 1.40%-1.54億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.63%-3.12億 | -5.51%-4.49億 | -14.71%-4.26億 | -26.32%-3.71億 | 13.28%-2.94億 | -31.69%-3.39億 | -1.10%-2.57億 | -12.42%-2.54億 | -47.16%-2.26億 | 1.40%-1.54億 |
| 直接支払利息 | -167.11%-2,363.7万 | -7.61%-884.9万 | 17.26%-822.3万 | -8.40%-993.8万 | 3.91%-916.8万 | 14.94%-954.1万 | -6.51%-1,121.7万 | 7.04%-1,053.1万 | -15.23%-1,132.9万 | 10.27%-983.2万 |
| 直接受取利息 | 54.65%2,130.3万 | 3,673.97%1,377.5万 | 59.39%36.5万 | -72.93%22.9万 | -52.50%84.6万 | 11.45%178.1万 | 13.33%159.8万 | -23.99%141万 | -30.81%185.5万 | 24.24%268.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 2.18%-1,766.6万 | -30.74%-1,806万 | 54.35%-1,381.4万 | -60.00%-3,025.8万 | 61.17%-1,891.1万 | -13.16%-4,870.2万 | -5.91%-4,303.7万 | -20.99%-4,063.5万 | -15.65%-3,358.6万 | -11.46%-2,904.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -530.76%-1.06億 | -79.48%2,460.7万 | -38.48%1.2億 | 3.45%1.95億 | 41.82%1.88億 | 12.94%1.33億 | 150.00%1.18億 | -50.44%4,706.4万 | 817.26%9,497.2万 | -135.93%-1,324.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-134.6万 | 61.52%-1,631.1万 | -425.88%-4,239.1万 | 70.47%-806.1万 | -19.64%-2,730.2万 | -51.70%-2,282.1万 | 18.15%-1,504.4万 | 61.88%-1,838万 | 38.23%-4,822万 | -216.22%-7,806.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.00%-88万 | -312.66%-439.9万 | 54.96%-106.6万 | -95.30%-236.7万 | 71.03%-121.2万 | -35.80%-418.4万 | -127.72%-308.1万 | 69.72%-135.3万 | 22.66%-446.8万 | -81.44%-577.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -74.24%-2,075.6万 | -45.48%-1,191.2万 | -8.14%-818.8万 | 43.89%-757.2万 | 11.21%-1,349.4万 | -36.97%-1,519.7万 | -61.08%-1,109.5万 | -102.83%-688.8万 | 35.79%-339.6万 | 3.63%-528.9万 |
| 事業取引の純額 | --2,029万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.13%-891.9万 | 40.94%-3,900万 | -385.74%-6,603.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -1,864.48%-3,313.7万 | 114.91%187.8万 | -266.16%-1,259.6万 | -296.31%-344万 | 28.85%-86.8万 | 10.03%-122万 | -41.10%-135.6万 | 60.27%-96.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%-134.6万 | 61.52%-1,631.1万 | -425.88%-4,239.1万 | 70.47%-806.1万 | -19.64%-2,730.2万 | -51.70%-2,282.1万 | 18.15%-1,504.4万 | 61.88%-1,838万 | 38.23%-4,822万 | -216.22%-7,806.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.53%1.62億 | 3.43%-7,152.3万 | 38.55%-7,406.4万 | 41.93%-1.21億 | -188.23%-2.08億 | -14.81%-7,201.4万 | 2.41%-6,272.2万 | -76.58%-6,427万 | -134.64%-3,639.8万 | 5,830.25%1.05億 |
| 借入金純額 | 135.98%2.69億 | 802.78%1.14億 | 82.05%-1,620.3万 | -42.99%-9,027.8万 | -475.75%-6,313.7万 | -34.11%-1,096.6万 | -81,670.00%-817.7万 | -100.20%-1万 | -96.27%501.7万 | 322.34%1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.64%-302.8万 | ---9,022.6万 | ---- | 99.78%-16.2万 | ---7,508.6万 | ---- | 116.42%167.2万 | -290.07%-1,018.4万 | -64.54%535.8万 | --1,511.2万 |
| 配当金支払総額 | -7.58%-9,889.3万 | -82.49%-9,192.9万 | -115.56%-5,037.5万 | 60.78%-2,336.9万 | 2.59%-5,959.1万 | -8.82%-6,117.3万 | -3.96%-5,621.7万 | -16.07%-5,407.6万 | -6.10%-4,658.9万 | -51.09%-4,391.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.8万 | ---- | ---- | ---- | 66.05%-18.4万 | 45.42%-54.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.24%-476.9万 | 56.73%-323.9万 | -11.30%-748.6万 | 15.11%-672.6万 | -6,438.40%-792.3万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326.53%1.62億 | 3.43%-7,152.3万 | 38.55%-7,406.4万 | 41.93%-1.21億 | -188.23%-2.08億 | -14.81%-7,201.4万 | 2.41%-6,272.2万 | -76.58%-6,427万 | -134.64%-3,639.8万 | 5,830.25%1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.32%6,058.1万 | 1.77%1.61億 | 72.85%1.58億 | -33.65%9,140.8万 | 38.22%1.38億 | 67.74%9,966.7万 | -37.84%5,941.6万 | 11.49%9,558.3万 | 20.41%8,572.9万 | 24.39%7,119.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.48%5,468.1万 | -1,911.66%-6,322.7万 | -94.74%349万 | 243.02%6,636.9万 | -221.95%-4,640.7万 | -4.61%3,805.3万 | 212.11%3,989.4万 | -443.69%-3,558.6万 | -24.86%1,035.4万 | -1.15%1,378万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.68%-1.2万 | 203.18%71.3万 | -414.09%-69.1万 | 315.09%22万 | 26.19%5.3万 | -88.24%4.2万 | 161.45%35.7万 | -16.20%-58.1万 | -166.49%-50万 | 4,323.53%75.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%3,770.2万 | ---3,770.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.48%1.53億 | -62.32%6,058.1万 | 1.77%1.61億 | 72.85%1.58億 | -33.65%9,140.8万 | 38.22%1.38億 | 67.74%9,966.7万 | -37.84%5,941.6万 | 11.49%9,558.3万 | 20.41%8,572.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,638.49%-1.28億 | -92.51%829.6万 | -40.18%1.11億 | 6.49%1.85億 | 53.08%1.74億 | 9.69%1.14億 | 166.55%1.03億 | -55.43%3,882.3万 | 432.12%8,710.8万 | -193.06%-2,622.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
