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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,197.70%51.52万 | 1,819.63%27.78万 | -4,657 | 3.97万 | 1.45万 | |||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,197.70%51.52万 | 1,819.63%27.78万 | ---- | ---- | ---4,657 | --3.97万 | --1.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -140.96%-155.81万 | 62.80%-26.21万 | 63.85%-34.38万 | -64.66万 | -70.44万 | -95.11万 | ||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -140.96%-155.81万 | 62.80%-26.21万 | ---- | ---- | 58.79%-34.38万 | ---64.66万 | ---70.44万 | ---- | ---- | ---83.43万 |
| 直接支払利息 | 74.10%-2,413 | 29.49%-2,993 | ---- | ---- | -370.18%-2万 | ---9,318 | ---4,245 | ---- | ---- | ---4,249 |
| 直接受取利息 | -62.13%1,096 | -89.61%927 | ---- | ---- | -21.29%1,775 | --2,894 | --8,919 | ---- | ---- | --2,255 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.75%-131.72万 | 101.99%1.37万 | ---- | ---- | 45.41%-36.66万 | ---61.34万 | ---68.53万 | ---- | ---- | ---67.16万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.57%-3.65万 | 73.63%-9.8万 | 37.08%-114.29万 | -2.09%-33.11万 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.89%-8.05万 | -22.16%-9.8万 | 32.89%-106.27万 | -5.59%-33.11万 | -30.20%-26.98万 | 62.41%-38.15万 | -67.42%-8.02万 | 71.43%-158.36万 | 94.33%-31.36万 | -2,042.99%-20.72万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 65.53%-8.02万 | --0 | --0 | 237.17%21.12万 | ---29.15万 | ---23.28万 | ---1.08万 | ---6.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.57%-3.65万 | 73.63%-9.8万 | 37.08%-114.29万 | -2.09%-33.11万 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.40%98.73万 | 169.76%1.17万 | -81.15%112.39万 | 1,244.21%18.03万 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 |
| 借入金純額 | -161.07%-29.5万 | 168.72%1.16万 | 173.13%77.02万 | -1,000.76%-17.34万 | 3,158.93%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | 98.33%-1.68万 | -210.13%-105.32万 | -101.60%-1.58万 | 39.25%-1.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -92.26%58.08万 | --58.08万 | --0 | ---- | ---- | 230.14%750万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --175 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.26%-22.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.59万 | --0 | --2.92万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.40%98.73万 | 169.76%1.17万 | -81.15%112.39万 | 1,244.21%18.03万 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.42%10.95万 | -90.63%18.21万 | 19.61%194.43万 | -84.37%41.09万 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | -67.61%162.56万 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.92%-9.34万 | 93.24%-7.26万 | -653.30%-176.37万 | 66.34%-23.02万 | 82.96%-15.9万 | 83.44%-30.06万 | -128.62%-107.38万 | 109.40%31.88万 | 92.71%-68.41万 | -114.81%-93.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.19%1.6万 | -87.42%10.95万 | -90.71%18.06万 | -90.71%18.06万 | -84.37%41.09万 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | 19.61%194.43万 | -76.14%262.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.07%-135.37万 | 83.23%-12.84万 | 48.10%-280.73万 | 35.94%-41.05万 | 27.58%-63.64万 | 57.54%-99.49万 | 50.50%-76.55万 | 30.73%-540.94万 | 65.64%-64.07万 | 86.17%-87.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
