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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.40%-174.47万 | 54.27%-68.53万 | -68.75%-382.58万 | -591.62%-149.87万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.95%-576.17万 | ---- | ---- | ---- | 28.60%-185.16万 | -211.44%-488.48万 | ---- | ---- | ---- | -179.82%-259.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,773.34%162.8万 | ---- | ---- | ---- | 122.58%10.52万 | 99.31%-6.09万 | ---- | ---- | ---- | 91.86%-46.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.53%7.05万 | ---- | ---- | ---- | 3.16%1.91万 | 130.23%7.23万 | ---- | ---- | ---- | -13.85%1.86万 |
| 資産減損費用 | 216.72%64.43万 | ---- | ---- | ---- | 714.24%108.93万 | -161.57%-55.2万 | ---- | ---- | ---- | --13.38万 |
| 株式ベースの報酬 | -50.12%114.92万 | ---- | ---- | ---- | -95.75%6.29万 | 213.80%230.38万 | ---- | ---- | ---- | -27.86%148.07万 |
| その他の非現金項目 | --13.2万 | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 155.81%39.3万 | ---- | ---- | ---- | -112.32%-15.43万 | -230.88%-70.43万 | ---- | ---- | ---- | -110.32%-7.27万 |
| -売掛金増減額 | -71.94%3.54万 | ---- | ---- | ---- | -84.72%1.38万 | 145.96%12.61万 | ---- | ---- | ---- | 443.42%9.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.07%35.76万 | ---- | ---- | ---- | -3.24%-16.81万 | -202.20%-83.04万 | ---- | ---- | ---- | -121.76%-16.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.40%-174.47万 | ---- | ---- | ---- | 54.27%-68.53万 | -68.75%-382.58万 | ---- | ---- | ---- | -591.62%-149.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.08%-114.29万 | -2.09%-33.11万 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.89%-106.27万 | -5.59%-33.11万 | -30.20%-26.98万 | 54.50%-46.18万 | --0 | 71.43%-158.36万 | 94.33%-31.36万 | -2,042.99%-20.72万 | -30,089.45%-101.48万 | -489.87%-4.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 65.53%-8.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.59%-23.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.07%-29.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.66%-67.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.08%-114.29万 | -2.09%-33.11万 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.15%112.39万 | 1,244.21%18.03万 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 |
| 借入金純額 | 173.13%77.02万 | -1,000.76%-17.34万 | 3,158.93%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | 98.33%-1.68万 | -210.13%-105.32万 | -101.60%-1.58万 | 39.25%-1.56万 | -184.80%-1.43万 | -5,885.82%-100.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.26%58.08万 | --58.08万 | --0 | --0 | --0 | 230.14%750万 | --0 | --0 | --0 | 2,452.16%750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 53.26%-22.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.59万 | --0 | --2.92万 | --0 | ---51.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.15%112.39万 | 1,244.21%18.03万 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.61%194.43万 | -84.37%41.09万 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | -67.61%162.56万 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 | -67.61%162.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -653.30%-176.37万 | 66.34%-23.02万 | 82.96%-15.9万 | 83.44%-30.06万 | -128.62%-107.38万 | 109.40%31.88万 | 92.71%-68.41万 | -114.81%-93.32万 | -108.20%-181.58万 | 559.58%375.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.71%18.06万 | -90.71%18.06万 | -84.37%41.09万 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | 19.61%194.43万 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.10%-280.73万 | 35.94%-41.05万 | 27.58%-63.64万 | 54.12%-107.51万 | 55.69%-68.53万 | 30.73%-540.94万 | 65.64%-64.07万 | 86.17%-87.88万 | -2,150.37%-234.33万 | -621.23%-154.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
