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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,870.87%1.99億 | -57.87%1.3億 | 116.05%2,160.8万 | 8.45%3.14億 | 20.43%1.45億 | -109.13%-528.6万 | 169.82%3.1億 | -4,513.19%-1.35億 | -43.97%2.9億 | -55.64%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.81%8,975.2万 | 153.27%8,051万 | 60.39%6,414.8万 | -20.62%1.62億 | -14.36%5,914.6万 | -1.51%3,086.3万 | -36.55%3,178.8万 | -25.00%3,999.5万 | -30.00%2.04億 | 32.79%6,906.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --101.8万 | 107.99%88.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,104.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.15%3,107.2万 | -20.81%2,984.6万 | -11.28%3,176万 | 12.44%1.49億 | 19.03%4,162.5万 | 9.04%3,420.2万 | 15.30%3,769.1万 | 6.01%3,579.8万 | 46.38%1.33億 | 4.90%3,496.9万 |
| 繰延税金 | 21.43%454.5万 | -16,521.62%-615万 | -62.66%-216.5万 | -84.79%155.2万 | -104.73%-82.3万 | 196.94%374.3万 | 98.80%-3.7万 | -481.22%-133.1万 | 255.15%1,020.4万 | 270.27%1,738.3万 |
| その他の非現金項目 | 182.36%169.7万 | 0.00%60.1万 | -41.88%60.1万 | -5.81%283.7万 | -43.62%60.1万 | -7.40%60.1万 | -7.25%60.1万 | 59.32%103.4万 | -67.87%301.2万 | 23.24%106.6万 |
| 運転資金の増減額 | 175.65%6,278.1万 | -92.59%1,698.4万 | 61.23%-8,318.1万 | 60.26%-3,156.2万 | 16,021.49%3,675.7万 | -865.01%-8,299.1万 | 729.67%2.29億 | -117.41%-2.15億 | -176.34%-7,943万 | -99.88%22.8万 |
| -売上債権増減額 | 220.06%6,585.7万 | -121.65%-5,700.6万 | 82.38%-3,537.9万 | -265.59%-2,340.1万 | -157.41%-3,107.6万 | -704.99%-5,485.4万 | 853.30%2.63億 | -1,322.34%-2.01億 | -63.37%1,413.2万 | -81.52%5,412.9万 |
| -前払費用増減額 | -108.01%-61.6万 | 254.23%987.6万 | -5.35%1,005.6万 | 112.74%85.9万 | -24.96%-2,024.2万 | 2,540.95%768.9万 | -81.27%278.8万 | 307.70%1,062.4万 | 59.67%-674.5万 | 33.25%-1,619.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.75%-1,640.1万 | 77.11%7,663.4万 | -67.11%-8,293.5万 | 154.18%1,772.9万 | 229.03%3,242.6万 | 78.91%-833.6万 | 47.15%4,326.8万 | -52.93%-4,962.9万 | -221.63%-3,272.2万 | 110.95%985.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 150.71%1,394.1万 | 84.37%-1,252万 | -0.47%2,507.7万 | 50.55%-2,674.9万 | 217.02%5,564.9万 | -223.95%-2,749万 | -537.97%-8,010.4万 | 153.60%2,519.6万 | -197.83%-5,409.5万 | -674.29%-4,755.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 3,870.87%1.99億 | -57.87%1.3億 | 116.05%2,160.8万 | 8.45%3.14億 | 20.43%1.45億 | -109.13%-528.6万 | 169.82%3.1億 | -4,513.19%-1.35億 | -43.97%2.9億 | -55.64%1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.14%-3,469万 | -370.81%-4,204.3万 | -30.16%-2,043.2万 | -49.91%-8,096.3万 | -426.63%-3,122.4万 | 0.26%-2,511.2万 | 46.12%-893万 | -148.10%-1,569.7万 | 97.06%-5,400.9万 | 75.17%-592.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.14%-3,469万 | -40.14%-2,530万 | -41.73%-2,224.7万 | -128.37%-9,069.5万 | -450.92%-3,183.2万 | -127.50%-2,511.2万 | -8.95%-1,805.4万 | -148.10%-1,569.7万 | -8.61%-3,971.4万 | -30.37%-577.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -86.16%126.3万 | --181.5万 | 168.08%973.2万 | 502.65%60.8万 | --0 | --912.4万 | --0 | 99.21%-1,429.5万 | 99.22%-15.1万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.14%-3,469万 | -370.81%-4,204.3万 | -30.16%-2,043.2万 | -49.91%-8,096.3万 | -426.63%-3,122.4万 | 0.26%-2,511.2万 | 46.12%-893万 | -148.10%-1,569.7万 | 97.06%-5,400.9万 | 75.17%-592.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,895.61%-1.35億 | 64.14%-1.23億 | -83.40%2,838.2万 | -1.02%-2.51億 | 3.59%-8,194.9万 | 109.60%282.2万 | -81.48%-3.43億 | 211.32%1.71億 | -117.92%-2.48億 | 57.73%-8,499.9万 |
| 借入金純額 | -407.23%-6,128.1万 | 62.55%-1.03億 | -70.22%6,175.1万 | 30.18%-1.09億 | 52.57%-6,055.9万 | -44.18%1,994.6万 | -87.32%-2.75億 | 148.87%2.07億 | -110.42%-1.56億 | 20.55%-1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -2,758.13%-9,611.9万 | ---2,225.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.16%-1,823.9万 | -7.60%-1,830.9万 | -7.53%-1,829.9万 | 0.94%-6,807.3万 | -0.39%-1,702万 | 0.49%-1,702万 | 1.71%-1,701.6万 | 1.90%-1,701.7万 | 0.18%-6,871.6万 | 1.50%-1,695.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,108.65%-853.7万 | 97.15%-143.1万 | 22.17%-1,507万 | -202.53%-7,405万 | -105.34%-437万 | ---10.4万 | ---5,021.3万 | -100.18%-1,936.3万 | 302.01%7,222.2万 | 453.44%8,189.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,895.61%-1.35億 | 64.14%-1.23億 | -83.40%2,838.2万 | -1.02%-2.51億 | 3.59%-8,194.9万 | 109.60%282.2万 | -81.48%-3.43億 | 211.32%1.71億 | -117.92%-2.48億 | 57.73%-8,499.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.32%1.18億 | -3.96%1.53億 | -10.75%1.22億 | -12.63%1.37億 | -17.11%9,169.3万 | 6.03%1.19億 | -21.12%1.6億 | -12.63%1.37億 | 76.79%1.57億 | -2.31%1.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.27%2,930.6万 | 17.79%-3,442.4万 | 43.41%2,955.8万 | -40.03%-1,742.1万 | 7.83%3,141.6万 | -923.16%-2,757.6万 | 53.78%-4,187.2万 | -54.87%2,061.1万 | -118.42%-1,244.1万 | -36.23%2,913.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.77%15.5万 | -195.56%-73.1万 | -23.75%184.6万 | 137.05%271.7万 | 65.67%-101.8万 | 111.70%54.9万 | 1,693.75%76.5万 | 550.81%242.1万 | -1,647.26%-733.4万 | -25.85%-296.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.19%1.48億 | -0.32%1.18億 | -3.96%1.53億 | -10.75%1.22億 | -10.75%1.22億 | -17.11%9,169.3万 | 6.03%1.19億 | -21.12%1.6億 | -12.63%1.37億 | -12.63%1.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 641.61%1.65億 | -63.93%1.05億 | 99.58%-63.9万 | -4.30%2.24億 | 12.92%1.13億 | -167.73%-3,039.8万 | 196.97%2.92億 | -1,526.17%-1.5億 | -51.39%2.34億 | -62.49%9,985.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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