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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 791.60%5.23億 | 783.22%6.37億 | 904.26%5.82億 | 905.06%5.87億 | 905.06%5.87億 | 13.97%5,867.3万 | 14.41%7,208.4万 | 7.55%5,794.5万 | -13.79%5,840.8万 | -13.79%5,840.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 791.60%5.23億 | 783.22%6.37億 | 904.26%5.82億 | 905.06%5.87億 | 905.06%5.87億 | 13.97%5,867.3万 | 14.41%7,208.4万 | 7.55%5,794.5万 | -13.79%5,840.8万 | -13.79%5,840.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.80%2.13億 | 4.99%1.97億 | 3.38%1.92億 | 6.06%1.89億 | 6.06%1.89億 | 11.72%1.91億 | 10.65%1.88億 | 9.68%1.86億 | 3.24%1.78億 | 3.24%1.78億 |
| -売掛金 | 13.11%1.9億 | 6.68%1.82億 | 6.16%1.81億 | 8.02%1.78億 | 8.02%1.78億 | 7.70%1.68億 | 7.68%1.71億 | 9.19%1.7億 | 8.13%1.65億 | 8.13%1.65億 |
| -未収法人所得税 | -13.22%818.5万 | -0.69%433.5万 | -57.62%45.3万 | 10.27%85.9万 | 10.27%85.9万 | 126.51%943.2万 | 840.73%436.5万 | -40.71%106.9万 | -71.95%77.9万 | -71.95%77.9万 |
| -その他の売掛金 | 12.88%1,532.5万 | -16.00%1,061.2万 | -24.58%1,098万 | -19.05%1,051.7万 | -19.05%1,051.7万 | 25.39%1,357.6万 | 18.89%1,263.4万 | 23.93%1,455.9万 | -26.86%1,299.2万 | -26.86%1,299.2万 |
| 棚卸資産 | 2.17%3.11億 | -2.52%2.98億 | 4.54%3.03億 | 14.24%3.04億 | 14.24%3.04億 | 23.22%3.04億 | 31.22%3.06億 | 25.12%2.9億 | 19.86%2.66億 | 19.86%2.66億 |
| 前払費用 | 7.11%421.6万 | 5.18%412.3万 | 4.29%408.8万 | 2.63%401.6万 | 2.63%401.6万 | 11.98%393.6万 | 10.99%392万 | 10.52%392万 | 10.23%391.3万 | 10.23%391.3万 |
| その他の流動資産 | -3.04%2,710.5万 | 4.84%2,617.9万 | 22.42%2,443.7万 | 8.79%2,428.6万 | 8.79%2,428.6万 | 2.07%2,795.4万 | 8.33%2,497.1万 | 0.77%1,996.1万 | 38.24%2,232.4万 | 38.24%2,232.4万 |
| 流動資産合計 | 84.23%10.78億 | 95.42%11.63億 | 98.36%11.05億 | 109.51%11.08億 | 109.51%11.08億 | 17.10%5.85億 | 20.76%5.95億 | 16.55%5.57億 | 9.72%5.29億 | 9.72%5.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.59%4.59億 | 2.02%4.56億 | 1.33%4.56億 | -0.37%4.47億 | -0.37%4.47億 | 1.38%4.47億 | 2.52%4.47億 | 3.15%4.5億 | 2.44%4.48億 | 2.44%4.48億 |
| -有形固定資産総額 | 5.19%8.14億 | 4.60%8.02億 | 4.14%7.93億 | 3.21%7.76億 | 3.21%7.76億 | 4.51%7.74億 | 4.95%7.66億 | 5.16%7.62億 | 4.64%7.52億 | 4.64%7.52億 |
| -減価償却累計额 | -8.74%-3.56億 | -8.21%-3.46億 | -8.22%-3.37億 | -8.50%-3.29億 | -8.50%-3.29億 | -9.11%-3.27億 | -8.54%-3.2億 | -8.19%-3.11億 | -8.07%-3.03億 | -8.07%-3.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 6.98%7.72億 | -7.06%6.85億 | 11.99%6.99億 | 11.39%7.08億 | 11.39%7.08億 | 12.31%7.21億 | 12.69%7.37億 | -6.45%6.24億 | -6.65%6.36億 | -6.65%6.36億 |
| -のれん | 4.83%3.99億 | -0.09%3.81億 | 5.90%3.82億 | 6.23%3.82億 | 6.23%3.82億 | 6.42%3.81億 | 6.14%3.82億 | -0.32%3.6億 | -0.53%3.6億 | -0.53%3.6億 |
| -その他の無形資産 | 9.40%3.72億 | -14.56%3.03億 | 20.31%3.17億 | 18.13%3.26億 | 18.13%3.26億 | 19.74%3.4億 | 20.69%3.55億 | -13.69%2.64億 | -13.59%2.76億 | -13.59%2.76億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 22.37%1,906.1万 | 22.37%1,906.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.88%1,557.6万 | 5.88%1,557.6万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | 35.21%324.1万 | 35.21%324.1万 | ---- | ---- | ---- | 2.22%239.7万 | 2.22%239.7万 |
| 非流動繰延資産 | 12.66%725.3万 | 8.03%701.3万 | 6.11%707.2万 | 14.45%2,559.7万 | 14.45%2,559.7万 | 17.76%643.8万 | 10.77%649.2万 | 7.87%666.5万 | -11.27%2,236.6万 | -11.27%2,236.6万 |
| その他の非流動資産 | 28.50%6,238.2万 | 17.32%6,158.3万 | 28.35%5,868.2万 | 33.64%1,418.2万 | 33.64%1,418.2万 | 9.37%4,854.5万 | 21.22%5,249.2万 | 9.62%4,572.1万 | 102.56%1,061.2万 | 102.56%1,061.2万 |
| 非流動資産合計 | 6.26%13億 | -2.69%12.09億 | 8.36%12.21億 | 7.22%12.17億 | 7.22%12.17億 | 7.97%12.23億 | 9.11%12.43億 | -2.15%11.27億 | -2.68%11.35億 | -2.68%11.35億 |
| 資産合計 | 31.49%23.78億 | 29.07%23.72億 | 38.14%23.26億 | 39.74%23.25億 | 39.74%23.25億 | 10.77%18.09億 | 12.63%18.38億 | 3.34%16.84億 | 0.95%16.64億 | 0.95%16.64億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.99%6,235.5万 | -11.18%5,689.8万 | -22.73%5,765.2万 | -4.75%8,203.5万 | -4.75%8,203.5万 | -21.75%5,240.4万 | 1.88%6,406万 | 20.81%7,460.7万 | 24.05%8,612.6万 | 24.05%8,612.6万 |
| -買掛金 | 24.45%6,080.8万 | -10.02%5,557.3万 | -26.24%4,837.7万 | -3.74%6,594.4万 | -3.74%6,594.4万 | -22.69%4,886.2万 | 3.90%6,176.1万 | 12.89%6,558.8万 | 23.16%6,850.4万 | 23.16%6,850.4万 |
| -未払法人税 | -56.32%154.7万 | -42.37%132.5万 | 2.84%927.5万 | -24.06%508.6万 | -24.06%508.6万 | -5.92%354.2万 | -33.11%229.9万 | 146.49%901.9万 | 164.08%669.7万 | 164.08%669.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 0.73%1,100.5万 | 0.73%1,100.5万 | ---- | ---- | ---- | -3.07%1,092.5万 | -3.07%1,092.5万 |
| 当期の未払費用 | 6.68%1.27億 | 6.25%1.18億 | -5.01%1.13億 | -2.62%1.09億 | -2.62%1.09億 | -4.19%1.19億 | -1.15%1.11億 | -2.61%1.19億 | -24.02%1.12億 | -24.02%1.12億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.71%1,146.9万 | -23.15%1,174.3万 | -43.69%1,247.2万 | -45.69%1,208.7万 | -45.69%1,208.7万 | -28.40%1,543.8万 | -26.38%1,528.1万 | 12.55%2,214.8万 | 16.48%2,225.5万 | 16.48%2,225.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%375万 | -63.64%375万 | 20.00%1,125万 | 33.33%1,125万 | 33.33%1,125万 |
| -資本リース債務 | -1.87%1,146.9万 | 1.84%1,174.3万 | 14.44%1,247.2万 | 9.83%1,208.7万 | 9.83%1,208.7万 | 13.37%1,168.8万 | 10.41%1,153.1万 | 5.76%1,089.8万 | 3.16%1,100.5万 | 3.16%1,100.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 72.73%28.5万 | 72.73%28.5万 | ---- | ---- | ---- | -17.91%16.5万 | -17.91%16.5万 |
| 流動負債合計 | 7.45%2.01億 | -1.99%1.86億 | -15.10%1.83億 | -7.74%2.04億 | -7.74%2.04億 | -12.16%1.87億 | -2.86%1.9億 | 5.95%2.16億 | -6.62%2.21億 | -6.62%2.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 137.68%8.08億 | 119.32%8.59億 | 252.12%8.6億 | 256.71%8.79億 | 256.71%8.79億 | 28.04%3.4億 | 32.67%3.92億 | -19.49%2.44億 | -16.70%2.46億 | -16.70%2.46億 |
| -長期借入金 | 165.79%7.51億 | 139.03%8.01億 | 329.20%8億 | 340.68%8.23億 | 340.68%8.23億 | 37.47%2.82億 | 42.23%3.35億 | -23.32%1.86億 | -20.32%1.87億 | -20.32%1.87億 |
| -リース債務 | -0.48%5,717.8万 | 2.54%5,803.6万 | 3.88%6,014.1万 | -5.82%5,625.9万 | -5.82%5,625.9万 | -4.22%5,745.5万 | -5.11%5,659.9万 | -4.10%5,789.3万 | -2.91%5,973.6万 | -2.91%5,973.6万 |
| 繰延負債 | -64.67%709.8万 | -64.92%706.3万 | -64.79%709.8万 | -64.54%715.2万 | -64.54%715.2万 | -38.94%2,008.9万 | -38.91%2,013.4万 | -39.42%2,016万 | -39.46%2,017万 | -39.46%2,017万 |
| その他の非流動性負債 | 22.49%1,925.3万 | 17.77%1,782.4万 | 6.69%1,686.8万 | -5.44%1,574.2万 | -5.44%1,574.2万 | -9.79%1,571.8万 | -17.78%1,513.5万 | 2.13%1,581.1万 | -32.09%1,664.8万 | -32.09%1,664.8万 |
| 非流動負債合計 | 118.04%8.54億 | 103.48%9.03億 | 204.49%9.03億 | 207.66%9.2億 | 207.66%9.2億 | 18.32%3.91億 | 22.40%4.44億 | -19.73%2.97億 | -19.69%2.99億 | -19.69%2.99億 |
| 負債合計 | 82.27%10.55億 | 71.86%10.89億 | 111.95%10.86億 | 116.19%11.23億 | 116.19%11.23億 | 6.38%5.79億 | 13.55%6.34億 | -10.60%5.12億 | -14.61%5.2億 | -14.61%5.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.74%6.69億 | -4.74%6.59億 | -4.68%6.49億 | -5.48%6.38億 | -5.48%6.38億 | 5.62%6.95億 | 6.07%6.92億 | 5.37%6.81億 | 5.24%6.75億 | 5.24%6.75億 |
| -普通株式 | -3.74%6.69億 | -4.74%6.59億 | -4.68%6.49億 | -5.48%6.38億 | -5.48%6.38億 | 5.62%6.95億 | 6.07%6.92億 | 5.37%6.81億 | 5.24%6.75億 | 5.24%6.75億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 21.92%6.68億 | 22.51%6.39億 | 20.33%6.03億 | 19.64%5.75億 | 19.64%5.75億 | 22.39%5.48億 | 20.74%5.22億 | 20.32%5.01億 | 18.34%4.81億 | 18.34%4.81億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.23%-1,339.5万 | -61.66%-1,542.9万 | -13.97%-1,245.6万 | 1.87%-1,133.4万 | 1.87%-1,133.4万 | 23.18%-1,285.1万 | 10.96%-954.4万 | -64.27%-1,092.9万 | -44.54%-1,155万 | -44.54%-1,155万 |
| 株主資本 | 7.60%13.23億 | 6.54%12.82億 | 5.85%12.4億 | 5.03%12.02億 | 5.03%12.02億 | 12.95%12.3億 | 12.15%12.04億 | 10.90%11.72億 | 10.06%11.44億 | 10.06%11.44億 |
| 資本合計 | 7.60%13.23億 | 6.54%12.82億 | 5.85%12.4億 | 5.03%12.02億 | 5.03%12.02億 | 12.95%12.3億 | 12.15%12.04億 | 10.90%11.72億 | 10.06%11.44億 | 10.06%11.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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