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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.32%4,733.3万 | 296.31%6,850.6万 | 148.99%3,621.6万 | 27.00%1.45億 | 122.26%6,225.1万 | 43.90%5,106.9万 | -55.43%1,728.6万 | 21.11%1,454.5万 | -22.37%1.14億 | -38.87%2,800.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.10%2,844.4万 | 76.47%3,572.6万 | 36.41%2,824万 | 26.70%9,441.1万 | -17.28%2,762.9万 | 69.16%2,583.4万 | 32.34%2,024.5万 | 96.33%2,070.3万 | 53.79%7,451.6万 | 62.04%3,340.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 61.90%13.6万 | -99.02%4.4万 | -83.09%3.5万 | 200.89%540.7万 | 204.72%64.6万 | -61.64%8.4万 | 251.42%447万 | 120.21%20.7万 | 37.91%179.7万 | -68.50%21.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.93%2,938.3万 | 7.90%2,703.2万 | 15.18%2,672.1万 | 9.86%1.01億 | 14.07%2,631.2万 | 15.67%2,672.9万 | 9.05%2,505.2万 | 0.65%2,319.9万 | -3.74%9,219.8万 | -2.55%2,306.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 15.28%-1,264.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.26%-1,492.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.10%155.5万 | -40.01%175.7万 | 106.50%133.4万 | -58.68%486.7万 | -74.35%47.4万 | -19.25%81.8万 | -52.71%292.9万 | -76.28%64.6万 | 222.09%1,177.9万 | 5,094.59%184.8万 |
| 運転資金の増減額 | -128.43%-1,901.9万 | 92.40%-314.2万 | 25.25%-2,555万 | 1.93%-7,002.2万 | 167.34%1,380.1万 | 4.53%-832.6万 | -260.38%-4,131.8万 | -11.27%-3,417.9万 | -300.26%-7,139.8万 | -2,097.56%-2,049.5万 |
| -売上債権増減額 | -149.05%-1,071.9万 | -142.52%-643.9万 | 30.73%-458.2万 | -5.94%-954.5万 | 203.23%402.9万 | -106.13%-430.4万 | 49.12%-265.5万 | -400.82%-661.5万 | 50.76%-901万 | 60.59%-390.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -654.18%-596.3万 | 127.95%350.1万 | 98.34%-38.2万 | 33.02%-3,210.5万 | 113.50%232.1万 | 106.74%107.6万 | -124.15%-1,252.8万 | -150.34%-2,297.4万 | -90.32%-4,792.9万 | -22.79%-1,719.4万 |
| -前払費用増減額 | -1,948.85%-356.5万 | -134.79%-307.1万 | -44.81%76.5万 | 154.62%118.9万 | -36.04%128.5万 | 91.43%-17.4万 | -54.25%-130.8万 | 206.04%138.6万 | 36.53%-217.7万 | -28.78%200.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 330.45%442万 | 130.26%561.9万 | -400.21%-1,938.8万 | -1,527.90%-1,146.6万 | 902.80%1,289.6万 | -112.25%-191.8万 | -622.75%-1,856.8万 | 80.32%-387.6万 | -98.11%80.3万 | -94.47%128.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -206.32%-89.2万 | 98.58%-2.1万 | -3,630.38%-294.7万 | -1,009.59%-597.6万 | -341.39%-525.7万 | 948.75%83.9万 | -258.18%-147.9万 | -109.48%-7.9万 | 139.34%65.7万 | -160.52%-119.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.20%-293万 | 42.00%-309.1万 | 97.07%-7.7万 | -28.71%-1,402.2万 | -58.21%-313.1万 | 18.29%-293.6万 | -74.44%-532.9万 | -15.84%-262.6万 | 15.90%-1,089.4万 | 47.78%-197.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 169.31%63万 | -34.43%36万 | 75.37%106.1万 | 166.82%190.3万 | 247.59%165.8万 | -17.14%-90.9万 | 144.20%54.9万 | 146.29%60.5万 | -318.57%-284.8万 | -31.56%47.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.32%4,733.3万 | 296.31%6,850.6万 | 148.99%3,621.6万 | 27.00%1.45億 | 122.26%6,225.1万 | 43.90%5,106.9万 | -55.43%1,728.6万 | 21.11%1,454.5万 | -22.37%1.14億 | -38.87%2,800.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150.06%-1.16億 | 88.46%-1,648.7万 | -48.43%-2,205.1万 | -205.50%-1.75億 | 51.86%-834.3万 | 44.82%-925.3万 | -963.92%-1.43億 | -50.55%-1,485.6万 | -54.45%-5,739.7万 | -18.63%-1,732.9万 |
| 資本支出 | -6.63%-992.1万 | -73.24%-1,134.2万 | 3.93%-1,254.3万 | 23.86%-3,670.1万 | 43.34%-779.4万 | 44.53%-930.4万 | 16.14%-654.7万 | -32.31%-1,305.6万 | -56.64%-4,820.4万 | -52.17%-1,375.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 115.00%3,000 | 100.00%2,000 | --0 | 209.23%20.1万 | 900.00%2万 | -600.00%-2万 | -98.31%1,000 | --20万 | -93.73%6.5万 | --2,000 |
| 事業取引の純額 | -148,339.44%-1.05億 | 96.23%-514.7万 | -67.30%-334.6万 | -1,388.95%-1.38億 | 112.06%43.1万 | --7.1万 | -2,299.24%-1.36億 | ---200万 | -29.10%-925.8万 | 32.71%-357.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---50万 | --0 | ---616.2万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150.06%-1.16億 | 88.46%-1,648.7万 | -48.43%-2,205.1万 | -205.50%-1.75億 | 51.86%-834.3万 | 44.82%-925.3万 | -963.92%-1.43億 | -50.55%-1,485.6万 | -54.45%-5,739.7万 | -18.63%-1,732.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%-4,757.4万 | -97.78%313.7万 | -3,522.33%-1,800.3万 | 1,028.09%5.59億 | 8,324.21%4.73億 | -101.55%-5,455.3万 | 1,171.69%1.42億 | 96.51%-49.7万 | 38.78%-6,026万 | 82.29%-574.9万 |
| 借入金純額 | 1.77%-5,200万 | --0 | -6,492.60%-2,406.3万 | 1,478.74%6.2億 | 2,940.88%5.31億 | -80.17%-5,293.7万 | 2,287.34%1.42億 | -103.79%-36.5万 | 58.58%-4,493.8万 | 47.93%-1,868.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 126.58%449.3万 | -41.10%320.1万 | 91.91%773万 | -22.35%1,558.4万 | -68.97%413.8万 | -43.16%198.3万 | 239.05%543.5万 | 145.46%402.8万 | -5.80%2,007万 | 281.93%1,333.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.14%-6.7万 | 98.95%-6.4万 | 59.86%-167万 | -114.45%-7,589.7万 | -15,216.54%-6,203.2万 | -206.56%-359.9万 | 26.50%-610.6万 | 83.69%-416万 | -214.85%-3,539.2万 | -370.93%-40.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%-4,757.4万 | -97.78%313.7万 | -3,522.33%-1,800.3万 | 1,028.09%5.59億 | 8,324.21%4.73億 | -101.55%-5,455.3万 | 1,171.69%1.42億 | 96.51%-49.7万 | 38.78%-6,026万 | 82.29%-574.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761.38%6.39億 | 871.27%5.84億 | 872.86%5.89億 | -10.62%6,055.8万 | 13.32%6,072.9万 | 13.66%7,415万 | 7.82%6,012.6万 | -10.62%6,055.8万 | 19.04%6,775万 | -22.22%5,359.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -810.02%-1.16億 | 246.96%5,515.6万 | -375.00%-383.8万 | 15,818.06%5.29億 | 10,583.94%5.27億 | -52.59%-1,273.7万 | 30.85%1,589.7万 | 93.32%-80.8万 | -128.93%-336.6万 | 490.96%493万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 461.70%247.4万 | 76.99%-43.1万 | -450.80%-131.9万 | 87.35%-48.4万 | -16.65%169.7万 | 79.26%-68.4万 | 29.98%-187.3万 | 238.74%37.6万 | -377.65%-382.6万 | 1,802.80%203.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 764.95%5.25億 | 761.38%6.39億 | 871.27%5.84億 | 872.86%5.89億 | 872.86%5.89億 | 13.32%6,072.9万 | 13.66%7,415万 | 7.82%6,012.6万 | -10.62%6,055.8万 | -10.62%6,055.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.42%3,741.2万 | 432.30%5,716.4万 | 1,489.86%2,367.3万 | 64.10%1.08億 | 282.10%5,445.7万 | 123.15%4,176.5万 | -65.33%1,073.9万 | -30.49%148.9万 | -43.25%6,608.7万 | -61.25%1,425.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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