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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 151.33%4,523.09万 | 131.22%1,799.65万 | -320.44%-5,763.95万 | 59.50%2,614.7万 | -67.73%1,639.3万 | 706.69%5,079.96万 | -126.65%-837.32万 | --3,142.37万 |
| その他の非現金項目 | -33.27%-188.76万 | -824.11%-141.63万 | -65.17%19.56万 | 45.83%56.16万 | 453.27%38.51万 | -89.72%6.96万 | 181.71%67.68万 | ---82.84万 |
| 運転資金の増減額 | -69.14%12.09万 | 212.58%39.16万 | 142.55%12.53万 | -755.91%-29.44万 | -103.96%-3.44万 | 324.22%86.94万 | -15.73%20.49万 | --24.32万 |
| -売上債権増減額 | 39.69%34.92万 | 143.45%25万 | 129.71%10.27万 | -164.95%-34.57万 | 44.34%53.21万 | 510.95%36.87万 | -111.62%-8.97万 | --77.18万 |
| -その他流動資産の変動 | 73.37%560 | 223.75%323 | -142.86%-261 | 16.44%609 | 33.42%523 | -99.86%392 | 210.70%27.55万 | ---24.89万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.74%2,981.85万 | 32.32%3,962.3万 | -5.88%2,994.46万 | -34.93%3,181.58万 | -1.24%4,889.43万 | -12.15%4,950.61万 | -14.20%5,635.6万 | --6,567.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.71%-716.7万 | -203.32%-1,208.8万 | -63.80%-398.53万 | 86.59%-243.3万 | 0.81%-1,814.54万 | 9.27%-1,829.39万 | 23.96%-2,016.32万 | ---2,651.56万 |
| 配当金支払総額 | 2.89%-2,233.31万 | 11.68%-2,299.72万 | 10.74%-2,604万 | 5.98%-2,917.41万 | 4.01%-3,103.08万 | 8.31%-3,232.71万 | 8.59%-3,525.69万 | ---3,856.84万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 144.14%7,373 | 75,400.00%3,020 | --4 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.57%-2,949.27万 | -33.76%-4,016.29万 | 5.00%-3,002.52万 | 35.73%-3,160.71万 | 2.85%-4,917.63万 | 8.66%-5,062.1万 | 14.85%-5,542.01万 | ---6,508.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.73%3万 | -12.39%56.99万 | 47.26%65.04万 | -38.96%44.17万 | -60.64%72.36万 | 103.71%183.85万 | 193.77%90.25万 | --30.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.34%32.57万 | -570.05%-53.99万 | -138.60%-8.06万 | 174.04%20.87万 | 74.71%-28.19万 | -219.12%-111.49万 | 57.22%93.6万 | --59.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085.35%35.58万 | -94.73%3万 | -12.39%56.99万 | 47.26%65.04万 | -38.96%44.17万 | -60.64%72.36万 | 103.71%183.85万 | --90.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.74%2,981.85万 | 32.32%3,962.3万 | -5.88%2,994.46万 | -34.93%3,181.58万 | -1.24%4,889.43万 | -12.15%4,950.61万 | -14.20%5,635.6万 | --6,567.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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