| (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q3)2014/07/31 | (Q2)2014/04/30 | (Q1)2014/01/31 | (FY)2013/10/31 | (Q4)2013/10/31 | (Q3)2013/07/31 | (Q2)2013/04/30 | (Q1)2013/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.64%-96.12万 | -63.39万 | 52.20%-5.07万 | 72.94%-4.52万 | 24.23%-15.62万 | 50.08%-56.09万 | 72.78%-8.17万 | 76.63%-10.61万 | 37.49%-16.69万 | -101.44%-20.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.02%-91.92万 | ---66.12万 | 25.96%-17.82万 | 41.08%-17.92万 | -94.47%-57.38万 | 20.10%-99.84万 | 50.79%-15.85万 | -121.18%-24.07万 | 38.65%-30.41万 | 8.61%-29.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.09万 | ---8,763 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 49.67%2.1万 | --1.4万 | 23.46%1.57万 | 22.30%1.5万 | 22.64%1.57万 | 48.05%5.32万 | 37.57%1.54万 | 21.20%1.27万 | 73.62%1.23万 | 78.64%1.28万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---3,327 | ---1.54万 | ---3,271 | -1.67%-5.28万 | ---5.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -9,196.34%-6.71万 | --738 | -18.90%9.81万 | -8.05%11.25万 | 66.85%11.86万 | 555.84%40.3万 | 3,546.69%8.87万 | -70.68%12.09万 | 125.63%12.24万 | -42.80%7.11万 |
| -売上債権増減額 | 92.30%-1,164 | ---1.51万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.53万 | --0 | --2,000 | --1万 | --3,254 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -63.62%-4.19万 | --0 | --0 | --0 | ---4.19万 |
| -前払費用増減額 | -138.40%-8.16万 | ---3.42万 | --0 | -111.87%-1,356 | -113.56%-2,031 | 197.81%3.02万 | 316.97%3,823 | --0 | --1.14万 | --1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.72%1.57万 | --5.01万 | -17.53%9.81万 | 12.82%11.39万 | 27.33%12.06万 | 199.82%39.94万 | 335.86%8.48万 | -70.02%11.89万 | 123.25%10.1万 | -37.39%9.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.64%-96.12万 | ---63.39万 | 52.20%-5.07万 | 72.94%-4.52万 | 24.23%-15.62万 | 50.08%-56.09万 | 72.78%-8.17万 | 76.63%-10.61万 | 37.49%-16.69万 | -101.44%-20.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.53%38.54万 | -44.54万 | -8,593 | 0 | 63.71%-1,270 | 47.72%-4.17万 | -220.94%-3.53万 | 0 | 31.77%-2,904 | -3,500 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 86.52%-6,356 | ---4.72万 | ---8,593 | --0 | 63.71%-1,270 | 91.97%-6,404 | --0 | --0 | 31.77%-2,904 | ---3,500 |
| その他の投資活動純額 | 198.38%39.17万 | ---39.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.53%38.54万 | ---44.54万 | ---8,593 | --0 | 63.71%-1,270 | 47.72%-4.17万 | -220.94%-3.53万 | --0 | 31.77%-2,904 | ---3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.34%6.66万 | 182.02万 | -36.55%5.93万 | -74.91%4.52万 | 24.48%15.25万 | -59.83%51.75万 | -66.66%12.15万 | -81.85%9.35万 | -41.44%18万 | 20.77%12.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -32.78%3.93万 | 331.83%5.22万 | --3.85万 | 572.41%9.75万 | 201.65%6.15万 | --5.85万 | -152.94%-2.25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -42.86%2万 | -85.00%2.7万 | -44.83%8万 | -67.03%42万 | -85.00%6万 | -94.17%3.5万 | -12.14%18万 | 110.36%14.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.34%6.66万 | --182.02万 | ---- | ---- | 251.11%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.34%6.66万 | --182.02万 | -36.55%5.93万 | -74.91%4.52万 | 24.48%15.25万 | -59.83%51.75万 | -66.66%12.15万 | -81.85%9.35万 | -41.44%18万 | 20.77%12.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,657.16%71.94万 | --1.06万 | --0 | --0 | -94.44%5,007 | 1,631.31%9.01万 | -98.60%514 | -67.46%1.31万 | -30.92%2,962 | 1,631.31%9.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.73%-50.92万 | --74.09万 | --0 | --0 | 94.26%-5,007 | -200.23%-8.51万 | -91.57%4,493 | -253.75%-1.26万 | -71.80%1.02万 | -9,395.64%-8.72万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 185.18%2.74万 | ---3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.98%23.76万 | --71.94万 | --0 | --0 | --0 | -94.44%5,007 | -94.44%5,007 | -98.60%514 | -67.46%1.31万 | -30.92%2,962 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.07%-96.76万 | ---68.11万 | 44.10%-5.93万 | 73.41%-4.52万 | 24.89%-15.75万 | 49.92%-60.26万 | 62.39%-11.7万 | 79.54%-10.61万 | 37.40%-16.98万 | -104.86%-20.97万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
