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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.70%-5.6万 | -59.33%-23.04万 | -8.64%-108.32万 | -22.00%-24.66万 | -98.13%-32.56万 | -39.58%-36.64万 | 60.72%-14.46万 | -30.71%-99.7万 | -28.96%-20.21万 | 22.02%-16.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.12%144.62万 | -556.64%-142.05万 | -17.69%-269.17万 | 203.30%127.11万 | 110.53%14.96万 | -3,712.82%-389.6万 | 84.47%-21.63万 | -125.78%-228.71万 | -66.72%41.91万 | -167.59%-142.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -154.02%-179.15万 | 817.78%98.69万 | 278.68%70.25万 | -532.28%-185.62万 | -169.00%-62万 | 401.01%331.63万 | -232.84%-13.75万 | 64.46%-39.32万 | 84.58%-29.36万 | 138.24%89.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.83%4,110 | 1.34%4,150 | -44.57%1.65万 | -3.93%4,151 | -41.96%4,170 | -55.03%4,076 | -55.42%4,095 | -17.42%2.98万 | -54.43%4,321 | -17.93%7,185 |
| その他の非現金項目 | 3.20%21.23万 | -28.31%14.51万 | 6.51%49.27万 | 93.67%-9.79万 | -28.42%18.26万 | -72.12%20.57万 | -80.10%20.24万 | 167.37%46.26万 | -91.37%-154.71万 | 46.71%25.51万 |
| 運転資金の増減額 | 151.31%7.29万 | 1,721.53%4.74万 | -234.58%-10.11万 | 1,811.64%8.59万 | -143.73%-4.2万 | -827.30%-14.21万 | 97.24%-2,926 | 92.10%-3.02万 | -109.12%-5,019 | 165.74%9.6万 |
| -前払費用増減額 | 74.01%-9,129 | 2,279.76%2.18万 | -1,577.51%-8.58万 | -1,405.31%-8.25万 | 358.20%3.29万 | -249.46%-3.51万 | -142.29%-998 | 310.68%5,807 | -60.56%6,324 | 166.78%7,174 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 158.36%8.21万 | 1,432.57%2.57万 | -117.35%-7.83万 | 1,029.69%10.55万 | -146.42%-4.12万 | -2,565.97%-14.06万 | 98.22%-1,928 | 90.62%-3.6万 | -129.08%-1.13万 | 165.66%8.88万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.70%-5.6万 | -59.33%-23.04万 | -8.64%-108.32万 | -22.00%-24.66万 | -98.13%-32.56万 | -39.58%-36.64万 | 60.72%-14.46万 | -30.71%-99.7万 | -28.96%-20.21万 | 22.02%-16.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,044 | -868 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,044 | ---868 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,044 | ---868 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.68%3.95万 | 51.34%23.3万 | 26.17%108.36万 | -42.32%9.62万 | 60.64%29.37万 | 161.88%53.97万 | -49.21%15.39万 | 14.83%85.89万 | -9.29%16.68万 | 2.44%18.29万 |
| 借入金純額 | -126.96%-2.26万 | 8.84%12.72万 | -46.88%35.95万 | -52.81%8.5万 | -59.51%7.4万 | -37.90%8.37万 | -34.79%11.69万 | 830.88%67.69万 | 49.33%18万 | 373.37%18.29万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.86%6.32万 | 203.86%11.27万 | 157.97%53.55万 | 197.95%3.68万 | -13.91%4.43万 | 2,000.45%41.73万 | -70.07%3.71万 | -75.30%20.76万 | -80.48%1.24万 | -79.02%5.15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --21.41万 | --1 | --17.54万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,104 | ---6,884 | 0.02%-2.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.56万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.68%3.95万 | 51.34%23.3万 | 26.17%108.36万 | -42.32%9.62万 | 60.64%29.37万 | 161.88%53.97万 | -49.21%15.39万 | 14.83%85.89万 | -9.29%16.68万 | 2.44%18.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.70%3.42万 | -4.94%3.16万 | -80.61%3.32万 | 166.76%18.28万 | 331.43%21.59万 | -60.00%4.26万 | -80.61%3.32万 | -10.49%17.14万 | -53.16%6.85万 | -71.98%5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.54%-1.65万 | -72.14%2,605 | 98.81%-1,643 | -328.35%-15.12万 | -278.90%-3.31万 | 407.29%17.33万 | 114.40%9,352 | -588.03%-13.82万 | -240.83%-3.53万 | 157.31%1.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.82%1.77万 | -19.70%3.42万 | -4.94%3.16万 | -4.94%3.16万 | 166.76%18.28万 | 331.43%21.59万 | -60.00%4.26万 | -80.61%3.32万 | -80.61%3.32万 | -53.16%6.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.70%-5.6万 | -59.33%-23.04万 | -8.85%-108.53万 | -22.43%-24.75万 | -98.84%-32.68万 | -39.58%-36.64万 | 60.72%-14.46万 | -29.82%-99.7万 | -27.27%-20.21万 | 22.02%-16.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
