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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.10%-92万 | 84.86%-6万 | 23.87%-107.65万 | 83.08%-9.04万 | 50.98%-24.95万 | -56.12%-34.06万 | -159.40%-39.61万 | -415.47%-141.41万 | -376.12%-53.42万 | -672.91%-50.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.53%-81.44万 | 55.33%-35.04万 | -125.87%-480.45万 | -63.10%-228.97万 | -540.60%-138.31万 | -46.98%-34.72万 | -189.34%-78.44万 | -861.30%-212.71万 | -780.91%-140.39万 | -5,820.80%-21.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.95%341 | -19.95%341 | -27.89%1,704 | -21.69%426 | -21.69%426 | -21.69%426 | -41.72%426 | 530.13%2,363 | 45.07%544 | --544 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --89.93万 | --0 | --80.93万 | --0 | --9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -10,317.40%-40.52万 | 250.26%24.8万 | 313.29%56.05万 | 330.01%39.45万 | 129.69%9.12万 | 107.81%3,966 | 1,959.82%7.08万 | 51.04%-26.28万 | 346.88%9.17万 | -461.49%-30.71万 |
| -売上債権増減額 | -271.71%-7.05万 | 142.90%2.32万 | -45.81%-14.48万 | -21.83%-2.87万 | -140.53%-4.31万 | 60.77%-1.9万 | -469.22%-5.4万 | -395.94%-9.93万 | -20.13%-2.36万 | -4,404.52%-1.79万 |
| -前払費用増減額 | -412.91%-17.34万 | -98.69%1,233 | 199.63%17.44万 | -89.41%1.19万 | 104.38%1.27万 | 2,000.89%5.54万 | 1,755.65%9.44万 | -1,375.20%-17.5万 | 1,138.49%11.25万 | -1,282.91%-28.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -399.69%-16.23万 | 121.92%6.75万 | 4,134.11%49.01万 | 13,092.60%37.06万 | 23,933.99%12.16万 | -7,799.05%-3.25万 | 288.29%3.04万 | 102.29%1.16万 | -90.96%2,809 | -99.52%506 |
| -その他運転資金の変動 | --972 | --15.6万 | --4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -170.10%-92万 | 84.86%-6万 | 23.87%-107.65万 | 83.08%-9.04万 | 50.98%-24.95万 | -56.12%-34.06万 | -159.40%-39.61万 | -415.47%-141.41万 | -376.12%-53.42万 | -672.91%-50.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.38%-36.21万 | 30.34%-15.99万 | -316.20%-80.49万 | -777.62%-5.49万 | -83.87%-17.36万 | -540.92%-34.68万 | -333.39%-22.96万 | -152.42%-19.34万 | 105.67%8,097 | -155.16%-9.44万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --5万 | 1,433.33%5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | 98.11%-3,750 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 10.03%-31.21万 | 8.57%-20.99万 | -350.80%-85.49万 | -1,395.13%-10.49万 | -83.87%-17.36万 | -499.38%-34.68万 | -404.86%-22.96万 | ---18.96万 | --8,097 | ---9.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.38%-36.21万 | 30.34%-15.99万 | -316.20%-80.49万 | -777.62%-5.49万 | -83.87%-17.36万 | -540.92%-34.68万 | -333.39%-22.96万 | -152.42%-19.34万 | 105.67%8,097 | -155.16%-9.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.05万 | -77.81%27.11万 | 18.96%122.16万 | 0 | 0 | 0 | 122.16万 | -11.82%102.69万 | 12,529.91%11.97万 | 90.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --137.54万 | --28.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.02%95.94万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 920.51%122.16万 | --0 | --0 | --0 | --122.16万 | --11.97万 | --11.97万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.48万 | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.85%-5.22万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --128.05万 | -77.81%27.11万 | 18.96%122.16万 | --0 | --0 | --0 | --122.16万 | -11.82%102.69万 | 12,529.91%11.97万 | --90.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.52%6.98万 | -97.25%1.87万 | -46.11%67.85万 | -84.89%16.39万 | -24.87%58.69万 | 20.97%127.44万 | -46.11%67.85万 | --125.91万 | -28.39%108.5万 | 219.73%78.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.78%-1,495 | -91.41%5.12万 | -13.65%-65.99万 | 64.26%-14.53万 | -239.26%-42.3万 | -152.48%-68.74万 | 389.73%59.59万 | -146.11%-58.06万 | -58.79%-40.64万 | -76.10%30.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.36%6.83万 | -94.52%6.98万 | -97.25%1.87万 | -97.25%1.87万 | -84.89%16.39万 | -24.87%58.69万 | 20.97%127.44万 | -46.11%67.85万 | -46.11%67.85万 | -28.39%108.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.10%-92万 | 84.86%-6万 | 24.07%-107.65万 | 83.08%-9.04万 | 50.98%-24.95万 | -58.85%-34.06万 | -147.25%-39.61万 | -200.19%-141.78万 | -72.23%-53.42万 | -672.91%-50.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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