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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.42%3,178.75万 | -64.54%5,483.02万 | --2,974.98万 | 3,448.18%4,952.13万 | 3,448.18%4,952.13万 | --1.41億 | --1.55億 | --139.57万 | --139.57万 |
| -現金及び現金同等物 | -78.26%3,060.88万 | -65.35%5,357.64万 | --2,974.98万 | 3,242.14%4,664.57万 | 3,242.14%4,664.57万 | --1.41億 | --1.55億 | --139.57万 | --139.57万 |
| -短期投資 | --117.87万 | --125.38万 | --0 | --287.56万 | --287.56万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 350.56%201.23万 | 161.86%176.21万 | --255.39万 | 567.65%335.83万 | 567.65%335.83万 | --44.66万 | --67.29万 | --50.3万 | --50.3万 |
| -売掛金 | 1,942.04%197.77万 | 720.05%170.37万 | --251.44万 | 7,195.14%166.57万 | 7,195.14%166.57万 | --9.68万 | --20.78万 | --2.28万 | --2.28万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | 888.90%150.62万 | 888.90%150.62万 | ---- | ---- | --15.23万 | --15.23万 |
| -関連先売掛金 | -86.78%8,552 | -83.48%9,527 | --1.03万 | --1.07万 | --1.07万 | --6.47万 | --5.77万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -90.86%2.61万 | -88.01%4.89万 | --2.92万 | -46.39%17.58万 | -46.39%17.58万 | --28.51万 | --40.75万 | --32.79万 | --32.79万 |
| 棚卸資産 | -23.64%27.41万 | -19.94%29.49万 | --36.7万 | -42.66%26.57万 | -42.66%26.57万 | --35.9万 | --36.83万 | --46.34万 | --46.34万 |
| 前払費用 | 98.20%646.65万 | 155.67%410.28万 | --384.37万 | 454.96%126.21万 | 454.96%126.21万 | --326.26万 | --160.47万 | --22.74万 | --22.74万 |
| 制限付き現金 | 3.39%43.61万 | 6.98%46.39万 | --47.89万 | --78.88万 | --78.88万 | --42.18万 | --43.36万 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 407.97%68.3万 | 407.97%68.3万 | ---- | ---- | --13.45万 | --13.45万 |
| 流動資産合計 | -48.53%1.13億 | -42.24%1.33億 | --1.09億 | 4,723.08%1.31億 | 4,723.08%1.31億 | --2.19億 | --2.31億 | --272.4万 | --272.4万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 224.36%3,990.01万 | 372.11%3,954.66万 | --3,620.85万 | 998.26%3,329.67万 | 998.26%3,329.67万 | --1,230.11万 | --837.66万 | --303.18万 | --303.18万 |
| -有形固定資産総額 | 166.33%4,907万 | 238.02%4,815.69万 | --4,412.4万 | 400.64%4,040.58万 | 400.64%4,040.58万 | --1,842.47万 | --1,424.67万 | --807.09万 | --807.09万 |
| -減価償却累計额 | -49.75%-916.98万 | -46.68%-861.03万 | ---791.55万 | -41.08%-710.91万 | -41.08%-710.91万 | ---612.36万 | ---587万 | ---503.91万 | ---503.91万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 47.70%3.3億 | 51.20%3.36億 | --2.69億 | 5,916.79%2.69億 | 5,916.79%2.69億 | --2.23億 | --2.22億 | --447.66万 | --447.66万 |
| -のれん | 27.52%2.79億 | 29.37%2.82億 | --2.41億 | --2.4億 | --2.4億 | --2.19億 | --2.18億 | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | 999.00%5,102.54万 | 1,133.49%5,414.55万 | --2,830.63万 | 547.18%2,897.18万 | 547.18%2,897.18万 | --464.29万 | --438.96万 | --447.66万 | --447.66万 |
| 非流動資産合計 | 56.92%3.7億 | 62.87%3.75億 | --3.05億 | 3,930.77%3.03億 | 3,930.77%3.03億 | --2.36億 | --2.3億 | --750.84万 | --750.84万 |
| 資産合計 | 6.15%4.83億 | 10.30%5.08億 | --4.14億 | 4,141.70%4.34億 | 4,141.70%4.34億 | --4.55億 | --4.61億 | --1,023.23万 | --1,023.23万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 95.50%1,281.83万 | 113.01%1,145.44万 | --994.48万 | 318.58%1,333.55万 | 318.58%1,333.55万 | --655.67万 | --537.74万 | --318.59万 | --318.59万 |
| -買掛金 | 95.50%1,281.83万 | 113.01%1,145.44万 | --994.48万 | 353.52%1,333.55万 | 353.52%1,333.55万 | --655.67万 | --537.74万 | --294.05万 | --294.05万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --24.55万 | --24.55万 |
| 引当金 | 0.00%2.19万 | 0.00%2.19万 | --2.19万 | --2.19万 | --2.19万 | --2.19万 | --2.19万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 86.20%160.73万 | 11.29%181.31万 | --114.66万 | -83.93%115.51万 | -83.93%115.51万 | --86.32万 | --162.91万 | --719.01万 | --719.01万 |
| -短期借入金 | 39.53%74.28万 | -27.64%97.64万 | --36.37万 | -93.02%49.13万 | -93.02%49.13万 | --53.23万 | --134.93万 | --703.92万 | --703.92万 |
| -資本リース債務 | 161.29%86.45万 | 198.99%83.67万 | --78.29万 | 340.22%66.39万 | 340.22%66.39万 | --33.09万 | --27.98万 | --15.08万 | --15.08万 |
| 流動性繰延負債 | -30.67%140.7万 | -34.96%150.85万 | --155.41万 | -19.47%162.63万 | -19.47%162.63万 | --202.93万 | --231.96万 | --201.95万 | --201.95万 |
| その他の流動負債 | -7.97%7,170万 | -7.97%7,170万 | --7,200万 | --7,550万 | --7,550万 | --7,790.64万 | --7,790.64万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.20%8,755.44万 | -0.87%8,649.79万 | --8,466.74万 | 639.29%9,163.89万 | 639.29%9,163.89万 | --8,737.75万 | --8,725.43万 | --1,239.55万 | --1,239.55万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.79%531.59万 | 46.63%569.61万 | --659.72万 | 37.44%644.39万 | 37.44%644.39万 | --512.16万 | --388.47万 | --468.87万 | --468.87万 |
| -長期借入金 | -20.77%213.79万 | -17.84%225.1万 | --292.09万 | -40.09%273.72万 | -40.09%273.72万 | --269.85万 | --273.96万 | --456.89万 | --456.89万 |
| -リース債務 | 31.15%317.79万 | 200.88%344.52万 | --367.63万 | 2,994.68%370.68万 | 2,994.68%370.68万 | --242.31万 | --114.5万 | --11.98万 | --11.98万 |
| 繰延負債 | -17.69%66.54万 | -21.82%76.49万 | --98.95万 | -23.98%96.45万 | -23.98%96.45万 | --80.83万 | --97.84万 | --126.87万 | --126.87万 |
| その他の非流動性負債 | -66.28%29.27万 | -66.15%29.1万 | --28.62万 | -65.38%26.9万 | -65.38%26.9万 | --86.82万 | --85.98万 | --77.69万 | --77.69万 |
| 非流動負債合計 | -7.71%627.4万 | 17.98%675.21万 | --787.29万 | 14.01%767.74万 | 14.01%767.74万 | --679.81万 | --572.29万 | --673.43万 | --673.43万 |
| 負債合計 | -0.37%9,382.84万 | 0.29%9,325万 | --9,254.03万 | 419.17%9,931.63万 | 419.17%9,931.63万 | --9,417.56万 | --9,297.72万 | --1,912.97万 | --1,912.97万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 30.91%33.96万 | 31.41%33.9万 | --26.51万 | 98.53%26.28万 | 98.53%26.28万 | --25.94万 | --25.8万 | --13.23万 | --13.23万 |
| -普通株式 | 30.91%33.96万 | 31.41%33.9万 | --26.51万 | 98.53%26.28万 | 98.53%26.28万 | --25.94万 | --25.8万 | --13.23万 | --13.23万 |
| 利益剰余金 | -94.50%-1.92億 | -93.47%-1.68億 | ---1.47億 | -243.33%-1.28億 | -243.33%-1.28億 | ---9,886.39万 | ---8,673.68万 | ---3,739.68万 | ---3,739.68万 |
| 資本剰余金 | 27.99%5.88億 | 28.79%5.85億 | --4.68億 | 1,495.76%4.63億 | 1,495.76%4.63億 | --4.59億 | --4.54億 | --2,902.3万 | --2,902.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -86,199.00%-686.21万 | -1,927.77%-244.82万 | --60.84万 | 54.73%-29.69万 | 54.73%-29.69万 | --7,970 | --13.39万 | ---65.59万 | ---65.59万 |
| 株主資本 | 7.85%3.89億 | 12.83%4.15億 | --3.22億 | 3,861.86%3.35億 | 3,861.86%3.35億 | --3.61億 | --3.68億 | ---889.74万 | ---889.74万 |
| 資本合計 | 7.85%3.89億 | 12.83%4.15億 | --3.22億 | 3,861.86%3.35億 | 3,861.86%3.35億 | --3.61億 | --3.68億 | ---889.74万 | ---889.74万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
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