(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.56%1,808.32億 | 77.56%1,681.29億 | 131.74%946.89億 | -7,947.65%-2,982.89億 | --38.01億 |
その他の非現金項目 | -494.49%-250.5億 | -72.53%63.5億 | -8.03%231.16億 | -28.04%251.35億 | --349.28億 |
運転資金の増減額 | -105.24%-550.14億 | 18.11%-268.05億 | -154.46%-327.33億 | 177.56%601.08億 | ---774.98億 |
-売上債権増減額 | 146.61%292.62億 | -200.16%-627.78億 | 362.85%626.79億 | 95.30%135.42億 | --69.34億 |
-棚卸資産増減額 | 33.53%-257.51億 | -195.63%-387.39億 | -129.67%-131.04億 | 228.60%441.6億 | ---343.4億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | -18.88%1,408.06億 | 46.96%1,735.76億 | 384.36%1,181.14億 | -321.11%-415.37億 | --187.86億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -223.78%-1,121.96億 | 51.69%-346.52億 | 7.26%-717.25億 | 21.51%-773.44億 | ---985.45億 |
無形資産取引の純額 | -49.76%-128.81億 | 19.24%-86.01億 | 14.03%-106.5億 | 30.52%-123.88億 | ---178.3億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.39億 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.57億 |
その他の投資活動純額 | -39.39%-137.88億 | -174.65%-98.92億 | 214.33%132.52億 | -269.26%-115.91億 | --68.48億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.29%-1,388.65億 | 23.12%-531.45億 | 31.78%-691.23億 | 4.15%-1,013.23億 | ---1,057.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | 211.37%609.34億 | -934.04%-547.11億 | -103.02%-52.91億 | 311.46%1,750.93億 | --425.54億 |
配当金支払総額 | -92,681.25%-148.45億 | 23.81%-1,600万 | 40.00%-2,100万 | 99.88%-3,500万 | ---297.38億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.89%-53.11億 | -29.23%-45.05億 | 10.68%-34.86億 | -39.44%-39.03億 | ---27.99億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.90%376.74億 | -504.50%-618.65億 | -106.08%-102.34億 | 1,648.66%1,682.91億 | --96.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.51%5,959.3億 | 15.04%5,114.73億 | 11.27%4,446.19億 | -18.36%3,995.88億 | --4,894.56億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -32.36%396.15億 | 51.11%585.66億 | 52.40%387.57億 | 132.90%254.31億 | ---773.02億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.32%386.58億 | -7.86%258.9億 | 44.29%280.98億 | 205.49%194.73億 | ---184.6億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.13%6,742.04億 | 16.51%5,959.3億 | 15.04%5,114.73億 | 11.27%4,446.19億 | --3,995.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.14%139.61億 | 203.77%939.34億 | 123.18%309.23億 | -20.62%-1,333.97億 | ---1,105.93億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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