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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.04%-993.37万 | 8.58%-504.15万 | -484.69%-551.46万 | -94.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.41%-2,895.57万 | 60.88%-1,278.93万 | -418.43%-3,269.11万 | ---630.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.59%93.04万 | 494.74%125.04万 | -74.62%21.02万 | --82.82万 |
| その他の非現金項目 | --281.69万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -91.00%17.71万 | 54.69%196.87万 | -17.54%127.26万 | --154.33万 |
| -売上債権増減額 | 102.87%17.9万 | 142.80%8.82万 | 70.91%-20.61万 | ---70.85万 |
| -棚卸資産増減額 | 244.02%32.99万 | 4.49%-22.91万 | -11,122.98%-23.99万 | --2,176 |
| -前払費用増減額 | -141.37%-21.8万 | 388.50%52.7万 | 130.03%10.79万 | ---35.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.95%138.79万 | 3.99%173.38万 | -34.52%166.73万 | --254.63万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,334.39%-61.4万 | 200.00%4.97万 | ---4.97万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 21.64%-70.31万 | ---89.72万 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -126.52%-18.47万 | 10,172.89%69.62万 | -111.06%-6,912 | --6.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.04%-993.37万 | 8.58%-504.15万 | -484.69%-551.46万 | ---94.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.19%-285.26万 | 70.68%-18.05万 | -2,472.98%-61.58万 | -2.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.41%-2.81万 | -15.90%-18.05万 | -550.86%-15.58万 | ---2.39万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---46万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---282.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.19%-285.26万 | 70.68%-18.05万 | -2,472.98%-61.58万 | ---2.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.25%1,363.53万 | -28.93%454.13万 | 322.94%639.02万 | 151.09万 |
| 借入金純額 | 10.18%855.24万 | 21.47%776.21万 | 322.94%639.02万 | --151.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 257.81%508.29万 | ---322.09万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200.25%1,363.53万 | -28.93%454.13万 | 322.94%639.02万 | --151.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.75%62.52万 | -49.13%37.49万 | 386.64%73.7万 | --15.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.70%84.89万 | -362.00%-68.08万 | -52.22%25.98万 | --54.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.50%2.33万 | 249.70%93.1万 | -1,589.86%-62.19万 | --4.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 139.51%149.74万 | 66.75%62.52万 | -49.13%37.49万 | --73.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.88%-996.76万 | 7.91%-522.2万 | -486.27%-567.04万 | ---96.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |