| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.10%1,688.8万 | -66.29%1,845万 | -74.46%1,396.6万 | -23.94%1,973.7万 | -23.94%1,973.7万 | 5.25%4,455.4万 | 11.40%5,472.7万 | 224.97%5,469万 | 437.49%2,595万 | 437.49%2,595万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.56%1,558.9万 | -65.26%1,710.8万 | -77.88%1,090.7万 | 119.83%1,705.9万 | 119.83%1,705.9万 | 42.83%4,055.6万 | 6.10%4,925.2万 | 192.96%4,930.3万 | 60.73%776万 | 60.73%776万 |
| -短期投資 | -67.51%129.9万 | -75.49%134.2万 | -43.22%305.9万 | -85.28%267.8万 | -85.28%267.8万 | -71.32%399.8万 | 102.18%547.5万 | --538.7万 | --1,819万 | --1,819万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 100.98%1,401万 | 47.73%1,026.3万 | 20.04%979.3万 | -41.71%788.9万 | -41.71%788.9万 | -40.65%697.1万 | -18.30%694.7万 | 18.90%815.8万 | -28.95%1,353.3万 | -28.95%1,353.3万 |
| -売掛金 | 100.98%1,401万 | 47.73%1,026.3万 | 20.04%979.3万 | -41.71%788.9万 | -41.71%788.9万 | -40.65%697.1万 | -18.30%694.7万 | 18.90%815.8万 | 92.01%1,353.3万 | 92.01%1,353.3万 |
| 前払費用 | 42.19%1,205.8万 | 1,057.85%1,326.9万 | 2,619.65%1,245.6万 | 1,219.75%861.8万 | 1,219.75%861.8万 | 1,104.55%848万 | 9.35%114.6万 | -6.53%45.8万 | 35.20%65.3万 | 35.20%65.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 14.29%8,000 | -85.00%6,000 | 366.00%23.3万 | -77.08%1.1万 | -77.08%1.1万 | --7,000 | --4万 | --5万 | --4.8万 | --4.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --150万 | --150万 | --150万 | --150万 |
| 流動資産合計 | -28.41%4,296.4万 | -34.76%4,198.8万 | -43.80%3,644.8万 | -13.02%3,625.5万 | -13.02%3,625.5万 | 9.54%6,001.2万 | 9.68%6,436万 | 168.22%6,485.6万 | 71.12%4,168.4万 | 71.12%4,168.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.97%3.49億 | 4.05%3.14億 | 7.13%3.17億 | -5.78%3.15億 | -5.78%3.15億 | 11.88%2.98億 | 10.02%3.02億 | 6.31%2.96億 | 18.76%3.34億 | 18.76%3.34億 |
| -有形固定資産総額 | 18.43%4.4億 | 7.77%4億 | 10.69%4億 | -0.73%3.95億 | -0.73%3.95億 | 19.72%3.71億 | 17.66%3.71億 | 14.56%3.61億 | 20.69%3.98億 | 20.69%3.98億 |
| -減価償却累計额 | -24.40%-9,084万 | -23.87%-8,634.1万 | -26.71%-8,335.4万 | -25.70%-8,013万 | -25.70%-8,013万 | -67.67%-7,302.2万 | -68.21%-6,970.5万 | -75.92%-6,578.5万 | -31.90%-6,374.8万 | -31.90%-6,374.8万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -86.01%100万 | -86.01%100万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -86.01%100万 | -86.01%100万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 604.23%100万 | 604.23%100万 |
| 長期受取手形 | --304.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -8.02%3,757.7万 | --3,871.9万 | --4,022.1万 | --4,008.4万 | --4,008.4万 | --4,085.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -1.42%145.6万 | -6.18%110.9万 | -22.27%120.1万 | -52.49%128.9万 | -52.49%128.9万 | -52.03%147.7万 | -41.05%118.2万 | -27.02%154.5万 | 22.04%271.3万 | 22.04%271.3万 |
| 非流動資産合計 | 14.79%3.91億 | 16.80%3.54億 | 20.51%3.58億 | 5.43%3.56億 | 5.43%3.56億 | 25.84%3.41億 | 7.53%3.03億 | 4.93%2.97億 | 16.21%3.38億 | 16.21%3.38億 |
| 資産合計 | 8.31%4.34億 | 7.76%3.96億 | 8.99%3.95億 | 3.41%3.93億 | 3.41%3.93億 | 23.10%4.01億 | 7.90%3.67億 | 17.77%3.62億 | 20.46%3.8億 | 20.46%3.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --502.6万 | --282.5万 | -37.21%203.5万 | -11.42%291万 | -11.42%291万 | ---- | ---- | -10.67%324.1万 | -25.83%328.5万 | -25.83%328.5万 |
| -買掛金 | --502.6万 | --282.5万 | -37.21%203.5万 | -11.42%291万 | -11.42%291万 | ---- | ---- | 33.37%324.1万 | 1.61%328.5万 | 1.61%328.5万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.01%83.3万 | --166.7万 | --250万 | --333.3万 | --333.3万 |
| 流動負債合計 | 26.09%502.6万 | -32.14%282.5万 | -64.55%203.5万 | -56.03%291万 | -56.03%291万 | -69.09%398.6万 | -9.50%416.3万 | 58.24%574.1万 | 49.42%661.8万 | 49.42%661.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 97.87%4,650万 | --1,250万 | --1,250万 | -60.94%1,250万 | -60.94%1,250万 | -32.86%2,350万 | ---- | ---- | -53.62%3,200万 | -53.62%3,200万 |
| -長期借入金 | 97.87%4,650万 | --1,250万 | --1,250万 | -60.94%1,250万 | -60.94%1,250万 | -32.86%2,350万 | ---- | ---- | -53.62%3,200万 | -53.62%3,200万 |
| 繰延負債 | 131.98%817.5万 | 129.32%718.7万 | 234.59%629.7万 | --531.1万 | --531.1万 | --352.4万 | --313.4万 | --188.2万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 102.32%5,467.5万 | 528.17%1,968.7万 | 898.78%1,879.7万 | -44.34%1,781.1万 | -44.34%1,781.1万 | -22.79%2,702.4万 | -95.88%313.4万 | -97.15%188.2万 | -53.62%3,200万 | -53.62%3,200万 |
| 負債合計 | 92.52%5,970.1万 | 208.51%2,251.2万 | 173.28%2,083.2万 | -46.34%2,072.1万 | -46.34%2,072.1万 | -35.25%3,101万 | -90.95%729.7万 | -89.05%762.3万 | -47.41%3,861.8万 | -47.41%3,861.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.27%3.39億 | 4.78%3.39億 | 5.61%3.38億 | 5.74%3.37億 | 5.74%3.37億 | 29.48%3.34億 | 25.29%3.23億 | 34.64%3.2億 | 34.11%3.19億 | 34.11%3.19億 |
| -普通株式 | 1.27%3.39億 | 4.78%3.39億 | 5.61%3.38億 | 5.74%3.37億 | 5.74%3.37億 | 29.48%3.34億 | 25.29%3.23億 | 34.64%3.2億 | 34.11%3.19億 | 34.11%3.19億 |
| 利益剰余金 | 20.82%2,874.1万 | 19.96%2,733.1万 | 26.76%2,641.7万 | 230.67%2,473.1万 | 230.67%2,473.1万 | 572.39%2,378.9万 | 336.90%2,278.3万 | 282.61%2,084万 | 167.54%747.9万 | 167.54%747.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -40.66%671.9万 | -49.00%701万 | -31.52%913.3万 | -31.36%1,028.2万 | -31.36%1,028.2万 | -27.82%1,132.2万 | 22.60%1,374.4万 | 17.57%1,333.6万 | -1.91%1,498万 | -1.91%1,498万 |
| 株主資本 | 1.25%3.74億 | 3.69%3.73億 | 5.45%3.74億 | 9.04%3.72億 | 9.04%3.72億 | 33.17%3.7億 | 38.59%3.6億 | 49.05%3.54億 | 41.08%3.41億 | 41.08%3.41億 |
| 資本合計 | 1.25%3.74億 | 3.69%3.73億 | 5.45%3.74億 | 9.04%3.72億 | 9.04%3.72億 | 33.17%3.7億 | 38.59%3.6億 | 49.05%3.54億 | 41.08%3.41億 | 41.08%3.41億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
