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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,090.68%1,438.5万 | 272.78%575万 | 360.70%620.1万 | -12.35%241.4万 | 103.06%2万 | 102.59%11.8万 | -22.26%-332.8万 | -37.97%134.6万 | 168.46%275.4万 | -2,943.48%-65.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 202.71%644.3万 | 419.78%623.9万 | 205.62%88.4万 | 81.38%-59.5万 | 70.59%-8.5万 | 3.45%-627.3万 | -1,841.96%-195.1万 | 70.53%-83.7万 | -27.74%-319.6万 | 77.19%-28.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 69.93%170.1万 | -312.20%-8.7万 | -4.66%34.8万 | -6.51%89万 | 254.06%55万 | 920.49%100.1万 | 109.79%4.1万 | 396.75%36.5万 | 192.02%95.2万 | -479.79%-35.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 139.08%857.1万 | 69.18%125.7万 | 348.53%351.2万 | 33.46%238.5万 | 420.96%141.7万 | -11.11%358.5万 | 398.66%74.3万 | -53.28%78.3万 | 11.62%178.7万 | -55.19%27.2万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 5,333.33%32.6万 | 300.00%4,000 | 31,900.00%32万 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -60.00%6,000 | -50.00%1,000 | -66.67%1,000 | -60.00%2,000 | -60.00%2,000 |
| 繰延税金 | 412.75%357.9万 | -82.76%24万 | 370.33%157.6万 | 703.16%114.6万 | 681.01%61.7万 | 162.27%69.8万 | 578.35%139.2万 | -322.46%-58.3万 | 62.45%-19万 | 142.47%7.9万 |
| その他の非現金項目 | 6.50%21.3万 | 5.77%5.5万 | -5.45%5.2万 | 12.77%5.3万 | 15.22%5.3万 | 108.88%20万 | 23.81%5.2万 | 116.98%5.5万 | 104.64%4.7万 | 104.82%4.6万 |
| 運転資金の増減額 | -827.77%-644.8万 | 45.93%-195.8万 | -131.43%-49.1万 | -143.74%-146.6万 | -522.36%-253.3万 | -36.30%88.6万 | -56.28%-362.1万 | -60.11%156.2万 | 273.41%335.2万 | -123.59%-40.7万 |
| -売上債権増減額 | -192.05%-396.9万 | -203.48%-513.8万 | 49,550.00%98.9万 | 131.21%76.3万 | -9,816.67%-58.3万 | -604.15%-135.9万 | -2,419.18%-169.3万 | -100.31%-2,000 | 151.32%33万 | 102.21%6,000 |
| -棚卸資産増減額 | 53.54%-110.2万 | 113.24%42.7万 | 389.41%229.5万 | -124.58%-85.4万 | -62.47%-297万 | -296.03%-237.2万 | -12.05%-322.6万 | -122.69%-79.3万 | 97.11%347.5万 | -56.37%-182.8万 |
| -前払費用増減額 | 70.83%-5.6万 | -22.22%5.6万 | 537.14%15.3万 | -10.79%-15.4万 | -23.33%-11.1万 | -223.87%-19.2万 | -41.94%7.2万 | 63.16%-3.5万 | -191.45%-13.9万 | -246.15%-9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.47%-132.1万 | 119.98%269.7万 | -265.93%-396.9万 | -275.80%-118万 | -24.85%113.1万 | 2,095.89%480.9万 | 235.89%122.6万 | 1,898.50%239.2万 | 90.20%-31.4万 | -52.85%150.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --4.1万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12,090.68%1,438.5万 | 272.78%575万 | 360.70%620.1万 | -12.35%241.4万 | 103.06%2万 | 102.59%11.8万 | -22.26%-332.8万 | -37.97%134.6万 | 168.46%275.4万 | -2,943.48%-65.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-937万 | -195.36%-235.7万 | 12.43%-351.5万 | 65.80%-207.8万 | 66.42%-142万 | -16.38%-1,511.7万 | 64.45%-79.8万 | -1.96%-401.4万 | -62.55%-607.6万 | -37.80%-422.9万 |
| 資本支出 | 33.53%-1,005.1万 | -280.70%-303.8万 | 12.52%-351.5万 | 24.00%-184.6万 | 66.42%-142万 | -173.24%-1,512.1万 | -115.32%-79.8万 | -2.06%-401.8万 | 35.02%-242.9万 | -750.91%-422.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 16,925.00%68.1万 | --68.1万 | --0 | ---- | ---- | 100.05%4,000 | --0 | --4,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 93.64%-23.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---364.7万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-937万 | -195.36%-235.7万 | 12.43%-351.5万 | 65.80%-207.8万 | 66.42%-142万 | -16.38%-1,511.7万 | 64.45%-79.8万 | -1.96%-401.4万 | -62.55%-607.6万 | -37.80%-422.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.10%-11.7万 | 0.00%-2.3万 | -18.75%-3.8万 | -171.43%-3.8万 | -80.00%-1.8万 | -83.72%-7.9万 | -91.67%-2.3万 | -166.67%-3.2万 | -27.27%-1.4万 | -25.00%-1万 |
| 借入金純額 | -48.10%-11.7万 | 0.00%-2.3万 | -18.75%-3.8万 | -171.43%-3.8万 | -80.00%-1.8万 | -83.72%-7.9万 | -91.67%-2.3万 | -166.67%-3.2万 | -27.27%-1.4万 | -25.00%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.10%-11.7万 | 0.00%-2.3万 | -18.75%-3.8万 | -171.43%-3.8万 | -80.00%-1.8万 | -83.72%-7.9万 | -91.67%-2.3万 | -166.67%-3.2万 | -27.27%-1.4万 | -25.00%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.67%596.1万 | -25.92%748.9万 | -62.21%484.1万 | -71.86%454.3万 | -71.67%596.1万 | -45.53%2,103.9万 | -61.14%1,011万 | -53.92%1,281万 | -54.61%1,614.6万 | -45.53%2,103.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.48%489.8万 | 181.22%337万 | 198.07%264.8万 | 108.93%29.8万 | 71.02%-141.8万 | 14.25%-1,507.8万 | 16.67%-414.9万 | -51.77%-270万 | 57.08%-333.6万 | -60.22%-489.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.17%1,085.9万 | 82.17%1,085.9万 | -25.92%748.9万 | -62.21%484.1万 | -71.86%454.3万 | -71.67%596.1万 | -71.67%596.1万 | -61.14%1,011万 | -53.92%1,281万 | -54.61%1,614.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.89%433.4万 | 165.73%271.2万 | 200.52%268.6万 | 74.77%56.8万 | 71.33%-140万 | 14.47%-1,500.3万 | 16.93%-412.6万 | -51.22%-267.2万 | 104.19%32.5万 | -60.31%-488.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
