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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -337.03%-40.07万 | -9.17万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -337.03%-40.07万 | ---9.17万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -478.62%-919.71万 | 21.55%-158.95万 | -34.33%-202.61万 | -150.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -471.44%-908.31万 | -30.93%-158.95万 | -14.47%-121.4万 | ---106.05万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---11.4万 | ---- | -81.37%-81.22万 | ---44.78万 |
| 直接受取利息 | 24.34%9.26万 | 3,905.59%7.45万 | -90.80%1,860 | --2.02万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -491.60%-950.51万 | 20.63%-160.67万 | -36.03%-202.43万 | ---148.81万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-676.53万 | -808.80%-782.65万 | -86.12万 | |
| 資本支出 | 68.42%-111.35万 | -310.93%-352.57万 | ---85.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -68.51%-565.17万 | -104,905.07%-335.39万 | ---3,194 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---94.69万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-676.53万 | -808.80%-782.65万 | ---86.12万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.00%308.64万 | 163.44%2,373.75万 | 901.05万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.72%315.67万 | 163.83%2,377.27万 | --901.05万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-7.04万 | ---3.52万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.00%308.64万 | 163.44%2,373.75万 | --901.05万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379.52%1,746.57万 | 386.64%364.23万 | -66.48%74.85万 | --223.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.17%-1,318.4万 | 133.54%1,430.43万 | 511.60%612.5万 | ---148.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.23%32.33万 | -1,032.37%-48.09万 | -1,261.71%-4.25万 | --3,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.63%460.5万 | 155.68%1,746.57万 | 812.68%683.1万 | --74.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.73%-1,627.04万 | -193.86%-848.62万 | -94.06%-288.78万 | ---148.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
