| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -337.03%-40.07万 | -9.17万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | -337.03%-40.07万 | ---9.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -478.62%-919.71万 | 21.55%-158.95万 | -34.33%-202.61万 | 13.49%-150.83万 | 19.02%-174.34万 | -46.31%-215.28万 | -11.57%-147.14万 | -18.04%-131.89万 | -65.39%-111.73万 | 68.09%-67.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -471.44%-908.31万 | -30.93%-158.95万 | -14.47%-121.4万 | -10.15%-106.05万 | 33.13%-96.28万 | 2.15%-143.98万 | -71.95%-147.14万 | 23.41%-85.57万 | -65.39%-111.73万 | 68.09%-67.55万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---11.4万 | ---- | -81.37%-81.22万 | 42.64%-44.78万 | -9.49%-78.07万 | ---71.3万 | ---- | ---46.31万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.03%-5.79万 | -6,657.79%-6.16万 |
| 直接受取利息 | 24.34%9.26万 | 3,905.59%7.45万 | -90.80%1,860 | -62.42%2.02万 | 59.01%5.38万 | -44.88%3.38万 | 1,319.81%6.14万 | 41.61%4,322 | 30.82%3,052 | -87.98%2,333 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -491.60%-950.51万 | 20.63%-160.67万 | -36.03%-202.43万 | 11.93%-148.81万 | 20.26%-168.97万 | -50.28%-211.9万 | -7.27%-141.01万 | -12.15%-131.45万 | -59.51%-117.22万 | 64.98%-73.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-676.53万 | -808.80%-782.65万 | -86.12万 | 90.36%-3,371 | 95.48%-3.5万 | -9,906.39%-77.3万 | 102.04%7,883 | -213.81%-38.57万 | 94.85%-12.29万 | |
| 資本支出 | 68.42%-111.35万 | -310.93%-352.57万 | ---85.8万 | ---- | ---- | ---- | ---74.29万 | ---- | -136.70%-38.99万 | 92.99%-16.47万 |
| 固定資産取引の純額 | -68.51%-565.17万 | -104,905.07%-335.39万 | ---3,194 | ---- | 90.36%-3,371 | -16.01%-3.5万 | -482.46%-3.01万 | 84.57%7,883 | -89.79%4,271 | 226.79%4.18万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---94.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-676.53万 | -808.80%-782.65万 | ---86.12万 | ---- | 90.36%-3,371 | 95.48%-3.5万 | -9,906.39%-77.3万 | 102.04%7,883 | -213.81%-38.57万 | 94.85%-12.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.00%308.64万 | 163.44%2,373.75万 | 901.05万 | -100.48%-1.68万 | 9.64%347.6万 | 16.52%317.02万 | 58.18%272.07万 | 101.12%172万 | -60.67%85.52万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.24%-50.22万 | 86.84%99.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.72%315.67万 | 163.83%2,377.27万 | --901.05万 | ---- | -100.48%-1.68万 | -9.43%347.6万 | 13.34%383.81万 | 52.38%338.62万 | 20,064.20%222.22万 | -100.65%-1.11万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-7.04万 | ---3.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.35%-66.78万 | ---66.55万 | ---- | -108.07%-13.33万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.00%308.64万 | 163.44%2,373.75万 | --901.05万 | ---- | -100.48%-1.68万 | 9.64%347.6万 | 16.52%317.02万 | 58.18%272.07万 | 101.12%172万 | -60.67%85.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 379.52%1,746.57万 | 386.64%364.23万 | -66.48%74.85万 | -43.12%223.29万 | 50.78%392.56万 | 62.02%260.36万 | 733.16%160.69万 | 527.70%19.29万 | -42.76%3.07万 | -97.42%5.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -192.17%-1,318.4万 | 133.54%1,430.43万 | 511.60%612.5万 | 12.97%-148.81万 | -229.33%-170.98万 | 33.93%132.2万 | -30.19%98.71万 | 772.10%141.41万 | 6,536.88%16.21万 | 99.89%-2,519 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.23%32.33万 | -1,032.37%-48.09万 | -1,261.71%-4.25万 | -78.66%3,656 | --1.71万 | ---- | --9,528 | ---- | ---- | -107.30%-2.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.63%460.5万 | 155.68%1,746.57万 | 812.68%683.1万 | -66.48%74.85万 | -43.12%223.29万 | 50.78%392.56万 | 62.02%260.36万 | 733.16%160.69万 | 527.70%19.29万 | -42.76%3.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.73%-1,627.04万 | -193.86%-848.62万 | -94.06%-288.78万 | 12.10%-148.81万 | 21.40%-169.3万 | 1.33%-215.4万 | -65.97%-218.31万 | 16.01%-131.54万 | -74.10%-156.62万 | 79.93%-89.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
