| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 40.15%654.42万 | -15.29%466.96万 | 551.26万 |
| お客様からの領収書 | 40.15%654.42万 | -15.29%466.96万 | --551.26万 |
| 現金支払カテゴリ | -29.82%-665.56万 | 26.77%-512.68万 | -700.11万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.82%-665.56万 | 26.77%-512.68万 | ---700.11万 |
| 直接支払利息 | -0.62%-22.09万 | -291.93%-21.95万 | ---5.6万 |
| 直接受取利息 | 29.91%2,832 | 494.01%2,180 | --367 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -116.04%-4.37万 | 481.22%27.27万 | ---7.15万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.14%-37.32万 | 75.13%-40.18万 | ---161.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.95%-3,262 | 97.59%-919 | -3.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -254.95%-3,262 | 97.59%-919 | ---3.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.95%-3,262 | 97.59%-919 | ---3.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.45%35.17万 | -93.58%14.75万 | 229.88万 |
| 借入金純額 | -105.63%-1.74万 | -87.62%30.82万 | --248.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---2,675 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 333.58%36.9万 | 16.96%-15.8万 | ---19.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.45%35.17万 | -93.58%14.75万 | --229.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.69%48.06万 | 710.04%73.58万 | --9.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.31%-2.47万 | -139.58%-25.53万 | --64.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.15%45.58万 | -34.69%48.06万 | --73.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.91%-37.64万 | 75.55%-40.44万 | ---165.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
