| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.89%-41.95万 | -990.22%-97.99万 | 571.57%48.17万 | -50.45%-104.58万 | -151.08%-69.79万 | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.35%-16.95万 | -302.26%-90.54万 | -184.97%-73.61万 | 75.30%-140.73万 | 86.49%-130.27万 | -106.13%-29.4万 | 191.27%44.77万 | 27.73%-25.83万 | -83.26%-569.83万 | -305.81%-964.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --31.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 68.93%2,892 | 68.22%720 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -36.88%4.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.14万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 367.91%425.93万 | 917.19%925.93万 |
| 株式ベースの報酬 | -58.64%6,120 | -74.22%6,054 | -76.61%7,043 | -68.03%8.71万 | 113.57%1.87万 | -71.66%1.48万 | -90.92%2.35万 | -69.77%3.01万 | -75.39%27.25万 | -117.80%-13.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%180 | 55.56%280 | -55.56%80 | 4,994.63%62.97万 | 5,236.35%62.92万 | -5.26%180 | -5.26%180 | -5.26%180 | 248.99%1.24万 | 233.48%1.18万 |
| 運転資金の増減額 | -233.63%-25.63万 | 164.30%23.23万 | 613.04%89.75万 | -284.86%-71.13万 | -345.88%-39.91万 | -301.98%-7.68万 | -15,045.68%-36.12万 | -30.84%12.59万 | -38.79%38.48万 | 386.94%16.23万 |
| -売上債権増減額 | ---6.32万 | -334.50%-7.25万 | -3,779.32%-4万 | -1,040.63%-13.59万 | -20,192.04%-16.58万 | --0 | 726.69%3.09万 | 79.32%-1,030 | -110.38%-1.19万 | -100.41%-817 |
| -前払費用増減額 | ---28.98万 | --11.28万 | 8,790.28%12.44万 | -1,600.17%-26.18万 | -5,504.62%-26.32万 | --0 | --0 | -81.34%1,399 | 176.08%1.75万 | 65.65%-4,696 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 798.76%9.67万 | 132.32%19.2万 | 547.87%81.31万 | -182.69%-31.36万 | 0.64%16.89万 | -139.14%-1.38万 | -17,257.81%-59.42万 | -30.07%12.55万 | -25.27%37.92万 | 169.47%16.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.89%-41.95万 | -705.77%-66.68万 | 265.03%16.86万 | -50.45%-104.58万 | -151.08%-69.79万 | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 112.95%1.77万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.82%41.42万 | -17,780.97%-1,288.9万 | 43.71%16.45万 | 1,912.98%1,426.52万 | 4,987.95%1,392.23万 | 300.67%30.05万 | -124.02%-7.21万 | 90.83%11.45万 | -30.69%70.87万 | -72.20%27.36万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,315.32万 | --0 | --1,344.6万 | --1,344.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -64.00%36万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.82%41.42万 | 466.65%26.43万 | 43.71%16.45万 | 134.99%81.93万 | 74.08%47.63万 | --30.05万 | ---7.21万 | 90.83%11.45万 | 2,313.54%34.86万 | --27.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.82%41.42万 | -17,780.97%-1,288.9万 | 43.71%16.45万 | 1,912.98%1,426.52万 | 4,987.95%1,392.23万 | 300.67%30.05万 | -124.02%-7.21万 | 90.83%11.45万 | -30.69%70.87万 | -72.20%27.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.85%1.03万 | 52,216.08%1,356.61万 | 97,409.22%1,323.3万 | 35,613.16%1.36万 | 5,093.33%8,569 | 5,022.04%6.39万 | 616.52%2.59万 | 35,613.16%1.36万 | -99.85%38 | -97.54%165 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.31%-5,362 | -35,780.56%-1,355.58万 | 2,595.05%33.31万 | 97,582.74%1,321.94万 | 98,545.43%1,322.44万 | -5,011.17%-5.54万 | 1,702.36%3.8万 | 245.15%1.24万 | 152.12%1.35万 | -85.27%1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.09%4,962 | -83.85%1.03万 | 52,216.08%1,356.61万 | 97,409.22%1,323.3万 | 97,409.22%1,323.3万 | 5,093.33%8,569 | 5,022.04%6.39万 | 616.52%2.59万 | 35,613.16%1.36万 | 35,613.16%1.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.89%-41.95万 | -705.77%-66.68万 | 265.03%16.86万 | -50.45%-104.58万 | -151.08%-69.79万 | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
