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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 | -460.74%-11.38万 | -899.70%-22.84万 | -126.98%-7.49万 | 73.24%-46.98万 | -80.48%-75.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.13%-29.4万 | 191.27%44.77万 | 27.73%-25.83万 | -88.16%-585.08万 | -312.23%-979.79万 | 6,448.56%479.5万 | -67.99%-49.04万 | 2.13%-35.74万 | 80.14%-310.95万 | -360.34%-237.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 68.93%2,892 | 68.22%720 | 69.16%724 | 69.16%724 | 69.16%724 | 221.80%1,712 | --428 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | 367.91%425.93万 | 917.19%925.93万 | ---- | ---- | ---- | -89.97%91.03万 | --91.03万 |
| 株式ベースの報酬 | -71.66%1.48万 | -90.92%2.35万 | -69.77%3.01万 | -56.62%48.04万 | -90.99%6.98万 | -47.97%5.22万 | 259.41%25.87万 | -37.68%9.96万 | -67.15%110.74万 | 206.87%77.53万 |
| その他の非現金項目 | -5.26%180 | -5.26%180 | -5.26%180 | 248.99%1.24万 | 233.48%1.18万 | 6.15%190 | 6.15%190 | 6.15%190 | 89.09%-8,296 | -837.31%-8,833 |
| 運転資金の増減額 | -301.98%-7.68万 | -15,045.68%-36.12万 | -30.84%12.59万 | -47.59%32.94万 | 289.09%10.7万 | 519.56%3.8万 | -98.77%2,417 | -62.28%18.2万 | -18.02%62.86万 | 66.92%-5.66万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 726.69%3.09万 | 79.32%-1,030 | -110.38%-1.19万 | -100.41%-817 | 98.37%-1,182 | -17.73%-4,934 | 29.60%-4,981 | 162.86%11.48万 | 234.65%19.87万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -81.34%1,399 | 176.08%1.75万 | 65.65%-4,696 | -36.13%3,874 | -49.46%1.08万 | 201.45%7,499 | 124.59%6,321 | -53.66%-1.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.14%-1.38万 | -17,257.81%-59.42万 | -30.07%12.55万 | -36.18%32.39万 | 146.56%11.25万 | -51.40%3.53万 | -101.91%-3,423 | -63.88%17.95万 | -10.96%50.75万 | -389.87%-24.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 | -460.74%-11.38万 | -899.70%-22.84万 | -126.98%-7.49万 | 73.24%-46.98万 | -80.48%-75.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 696.03%30.05万 | 2.59%-7.21万 | 518.58%11.45万 | 162.67%36.26万 | 377.63%38.04万 | 203.15%3.78万 | -713.55%-7.4万 | 104.44%1.85万 | 85.38%-57.86万 | 91.04%-13.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.58%2.28万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 696.03%30.05万 | 2.59%-7.21万 | 518.58%11.45万 | 160.29%36.26万 | 377.63%38.04万 | 203.15%3.78万 | -713.55%-7.4万 | 104.21%1.85万 | ---60.15万 | -114.80%-13.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 696.03%30.05万 | 2.59%-7.21万 | 518.58%11.45万 | 162.67%36.26万 | 377.63%38.04万 | 203.15%3.78万 | -713.55%-7.4万 | 104.44%1.85万 | 85.38%-57.86万 | 91.04%-13.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -66.16%34.6万 | -109.04%-8.9万 | 7.5万 | 30万 | 56.90%6万 | -76.27%102.25万 | 57.74%98.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -64.00%36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -80.24%100万 | -18.47%100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.82万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 11.09%-1.4万 | ---8.9万 | ---- | ---- | --6万 | 7.40%-1.58万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -66.16%34.6万 | -109.04%-8.9万 | --7.5万 | --30万 | 56.90%6万 | -76.27%102.25万 | 57.74%98.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,022.04%6.39万 | 616.52%2.59万 | 35,613.16%1.36万 | -99.85%38 | -97.54%165 | -89.38%1,248 | -83.94%3,619 | -99.97%38 | -98.18%2.6万 | -99.54%6,712 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,011.17%-5.54万 | 1,702.36%3.8万 | 245.15%1.24万 | 152.12%1.35万 | -85.27%1.34万 | 78.52%-1,083 | 78.02%-2,371 | 103.54%3,581 | 98.15%-2.6万 | 106.88%9.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,093.33%8,569 | 5,022.04%6.39万 | 616.52%2.59万 | 35,613.16%1.36万 | 35,613.16%1.36万 | -97.54%165 | -89.38%1,248 | -83.94%3,619 | -99.85%38 | -99.97%38 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.61%-35.59万 | 148.19%11.01万 | -36.32%-10.21万 | -47.95%-69.51万 | 63.24%-27.8万 | -460.74%-11.38万 | -899.70%-22.84万 | -126.98%-7.49万 | 73.32%-46.98万 | -78.78%-75.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
