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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.77%22.37億 | -4.00%18.84億 | 9.64%19.62億 | 3.03%17.9億 | 8.65%17.37億 | -14.79%15.99億 | 30.90%18.76億 | -3.48%14.33億 | -19.58%14.85億 | -31.09%18.46億 |
| お客様からの領収書 | 18.78%22.35億 | -3.90%18.82億 | 9.60%19.58億 | 2.98%17.86億 | 8.66%17.35億 | -14.79%15.96億 | 30.98%18.74億 | -3.46%14.3億 | -19.69%14.82億 | -31.09%18.45億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 14.01%227.1万 | -52.14%199.2万 | 27.98%416.2万 | 41.02%325.2万 | 0.48%230.6万 | -8.05%229.5万 | -8.44%249.6万 | -15.42%272.6万 | 128.58%322.3万 | -32.57%141万 |
| 現金支払カテゴリ | -14.46%-20.3億 | 5.24%-17.74億 | -6.60%-18.72億 | -9.05%-17.56億 | -4.15%-16.11億 | 13.80%-15.46億 | -37.47%-17.94億 | 6.13%-13.05億 | 18.17%-13.9億 | 31.92%-16.99億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.46%-20.3億 | 5.24%-17.74億 | -6.60%-18.72億 | -9.05%-17.56億 | -4.15%-16.11億 | 13.80%-15.46億 | -37.47%-17.94億 | 6.13%-13.05億 | 18.17%-13.9億 | 31.92%-16.99億 |
| 直接受け取った配当 | -0.22%455万 | 189.89%456万 | -44.61%157.3万 | 1,435.14%284万 | -7.04%18.5万 | 11.80%19.9万 | --17.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -8.33%-378.6万 | -4.27%-349.5万 | -9.04%-335.2万 | 16.78%-307.4万 | -91.40%-369.4万 | -291.48%-193万 | 30.07%-49.3万 | 30.47%-70.5万 | 40.39%-101.4万 | 45.15%-170.1万 |
| 直接受取利息 | 71.00%735.3万 | 481.08%430万 | 78.74%74万 | -64.65%41.4万 | -48.39%117.1万 | -11.82%226.9万 | -24.21%257.3万 | 4.98%339.5万 | -27.78%323.4万 | 37.07%447.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -24.95%-2,707.6万 | 9.86%-2,166.9万 | -252.85%-2,404万 | -37.53%-681.3万 | 86.54%-495.4万 | -12.61%-3,681.6万 | -66.65%-3,269.2万 | -4.24%-1,961.7万 | 41.81%-1,881.9万 | 51.25%-3,234.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.24%1.88億 | 43.81%9,329万 | 142.64%6,487.1万 | -77.55%2,673.5万 | 645.87%1.19億 | -69.09%1,596.5万 | -53.55%5,164.7万 | 42.61%1.11億 | -33.79%7,796.9万 | 0.12%1.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.27%-8,782.4万 | -914.02%-3,225.6万 | -6.57%-318.1万 | 63.89%-298.5万 | 41.52%-826.7万 | 40.17%-1,413.7万 | -70.84%-2,362.7万 | -284.38%-1,383万 | 66.44%-359.8万 | -151.97%-1,072万 |
| 固定資産取引の純額 | -445.75%-7,898.1万 | -1,559.63%-1,447.2万 | -128.92%-87.2万 | 136.08%301.5万 | 43.30%-835.6万 | 31.76%-1,473.7万 | -292.53%-2,159.7万 | -183.05%-550.2万 | 435.57%662.5万 | -75.65%123.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---73.8万 | ---- | ---46万 | ---- | ---- | ---163.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 62.37%-884.3万 | ---2,349.8万 | ---- | ---- | ---68.1万 | ---- | 73.97%-141.4万 | -303.34%-543.3万 | 77.55%-134.7万 | -138.59%-600万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 175.47%571.4万 | ---757.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.45%-375.3万 | ---165万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%600万 | -587.80%-600万 | 105.00%123万 | 197.40%60万 | -125.27%-61.6万 | 133.74%243.8万 | -21.30%-722.6万 | ---595.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.27%-8,782.4万 | -914.02%-3,225.6万 | -6.57%-318.1万 | 63.89%-298.5万 | 41.52%-826.7万 | 40.17%-1,413.7万 | -70.84%-2,362.7万 | -284.38%-1,383万 | 66.44%-359.8万 | -151.97%-1,072万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-4,998.2万 | -22.15%-6,668万 | -0.48%-5,458.9万 | 18.79%-5,432.9万 | -39.84%-6,690.3万 | 22.25%-4,784.4万 | -5.83%-6,153.5万 | 26.62%-5,814.4万 | 31.40%-7,924.2万 | 1.06%-1.16億 |
| 借入金純額 | 550.36%2,009.6万 | -71.31%309万 | 616.59%1,077.1万 | 63.18%-208.5万 | -138.38%-566.2万 | 1,083.60%1,475.4万 | ---150万 | --0 | 95.92%-16.7万 | -117.75%-409.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.73%32.5万 | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.89%37.1万 |
| 配当金支払総額 | -4.96%-4,417.4万 | -6.74%-4,208.6万 | -16.91%-3,943万 | 18.77%-3,372.6万 | 21.07%-4,152.1万 | 1.92%-5,260.3万 | -6.72%-5,363.5万 | 23.54%-5,025.8万 | 31.83%-6,573.1万 | 14.94%-9,641.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.89%-2,622.9万 | -7.48%-2,787万 | -40.03%-2,593万 | 6.10%-1,851.8万 | -97.30%-1,972万 | -56.17%-999.5万 | 18.84%-640万 | 40.90%-788.6万 | 13.13%-1,334.4万 | 19.61%-1,536.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.04%-4,998.2万 | -22.15%-6,668万 | -0.48%-5,458.9万 | 18.79%-5,432.9万 | -39.84%-6,690.3万 | 22.25%-4,784.4万 | -5.83%-6,153.5万 | 26.62%-5,814.4万 | 31.40%-7,924.2万 | 1.06%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.73%1.78億 | 4.34%1.83億 | -15.64%1.76億 | 26.97%2.08億 | -21.43%1.64億 | -13.70%2.09億 | 18.87%2.42億 | -3.01%2.04億 | -3.68%2.1億 | 11.53%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 984.38%4,993.2万 | -179.51%-564.6万 | 123.22%710.1万 | -169.64%-3,057.9万 | 195.42%4,390.8万 | -37.30%-4,601.6万 | -185.46%-3,351.5万 | 905.15%3,921.9万 | 42.44%-487.1万 | -139.35%-846.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.59%-239.1万 | 23.08%64万 | 125.94%52万 | -686.26%-200.5万 | -73.39%34.2万 | 239.05%128.5万 | 145.94%37.9万 | 43.06%-82.5万 | -430.07%-144.9万 | -56.58%43.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.66%2.26億 | -2.73%1.78億 | 4.34%1.83億 | -15.64%1.76億 | 26.97%2.08億 | -21.43%1.64億 | -13.70%2.09億 | 18.87%2.42億 | -3.01%2.04億 | -3.68%2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.14%9,885.6万 | 34.96%7,424.8万 | 196.67%5,501.5万 | -82.59%1,854.4万 | 2,945.86%1.06億 | -114.06%-374.2万 | -72.62%2,660.8万 | 26.00%9,719.1万 | -32.72%7,713.3万 | 1.12%1.15億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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