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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 139.85%5,574.8万 | 84.26%6,389万 | 33.91%4,883.2万 | -30.03%2,877.7万 | -30.03%2,877.7万 | -48.73%2,324.3万 | -30.93%3,467.4万 | -33.41%3,646.5万 | 20.46%4,112.6万 | 20.46%4,112.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 151.67%5,472.9万 | 91.99%6,290.7万 | 37.71%4,711.2万 | -30.02%2,685.5万 | -30.02%2,685.5万 | -49.01%2,174.6万 | -31.66%3,276.6万 | -32.12%3,421.2万 | 24.85%3,837.7万 | 24.85%3,837.7万 |
| -短期投資 | -31.93%101.9万 | -48.48%98.3万 | -23.66%172万 | -30.08%192.2万 | -30.08%192.2万 | -44.37%149.7万 | -15.43%190.8万 | -48.31%225.3万 | -19.22%274.9万 | -19.22%274.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.20%2,186.5万 | 81.47%2,274万 | 21.73%1,893万 | 98.61%2,623.8万 | 98.61%2,623.8万 | 31.00%2,408万 | -53.85%1,253.1万 | -38.54%1,555.1万 | -69.31%1,321.1万 | -69.31%1,321.1万 |
| -売掛金 | -9.20%2,186.5万 | 81.47%2,274万 | 21.73%1,893万 | 98.61%2,623.8万 | 98.61%2,623.8万 | 31.00%2,408万 | -53.85%1,253.1万 | -38.54%1,555.1万 | -69.31%1,321.1万 | -69.31%1,321.1万 |
| 棚卸資産 | 34.80%2,802万 | 24.03%2,594.5万 | -12.02%2,233万 | -14.94%2,271.5万 | -14.94%2,271.5万 | -6.53%2,078.7万 | -10.36%2,091.8万 | -6.62%2,538.2万 | 14.30%2,670.4万 | 14.30%2,670.4万 |
| 前払費用 | -17.40%186.1万 | 45.76%177.1万 | -12.55%140万 | 74.03%210.4万 | 74.03%210.4万 | -17.95%225.3万 | -38.26%121.5万 | -41.74%160.1万 | -27.91%120.9万 | -27.91%120.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.83%203.5万 | -81.83%203.5万 |
| 流動資産合計 | 52.77%1.07億 | 64.91%1.14億 | 15.81%9,149.2万 | -5.28%7,983.4万 | -5.28%7,983.4万 | -25.73%7,036.3万 | -38.24%6,933.8万 | -35.43%7,899.9万 | -26.28%8,428.5万 | -26.28%8,428.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.61%1.96億 | 1.90%1.89億 | 2.79%1.89億 | 6.16%1.95億 | 6.16%1.95億 | 6.41%1.84億 | 2.18%1.86億 | -3.98%1.84億 | -5.07%1.84億 | -5.07%1.84億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 11.91%4.61億 | 11.91%4.61億 | 11.01%4.22億 | 5.86%4.23億 | -0.88%4.19億 | -1.07%4.12億 | -1.07%4.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.56%-2.65億 | -16.56%-2.65億 | -14.84%-2.38億 | -8.95%-2.37億 | -1.71%-2.34億 | -2.41%-2.28億 | -2.41%-2.28億 |
| 長期未収金 | ---- | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 4.57%2,003.9万 | 18.95%1,912.4万 | 20.58%1,938.8万 | 43.85%2,018.4万 | 43.85%2,018.4万 | 79.46%1,916.3万 | 34.94%1,607.7万 | 56.40%1,607.9万 | 43.51%1,403.1万 | 43.51%1,403.1万 |
| 非流動資産合計 | 6.42%2.16億 | 3.44%2.09億 | 4.22%2.09億 | 8.83%2.15億 | 8.83%2.15億 | 10.66%2.03億 | 4.19%2.02億 | -0.91%2億 | -2.74%1.98億 | -2.74%1.98億 |
| 資産合計 | 18.34%3.24億 | 19.15%3.23億 | 7.49%3億 | 4.61%2.95億 | 4.61%2.95億 | -1.73%2.74億 | -11.37%2.71億 | -13.92%2.79億 | -11.21%2.82億 | -11.21%2.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.70%277.2万 | 754.36%2,173.5万 | 20.96%268.9万 | 6.50%185.2万 | 6.50%185.2万 | -93.55%222.3万 | -93.38%254.4万 | -94.76%222.3万 | -90.43%173.9万 | -90.43%173.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.4万 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | 130.10%199.5万 | 4,996.10%2,089.4万 | --175.1万 | 81.32%63.1万 | 81.32%63.1万 | -97.32%86.7万 | -98.86%41万 | ---- | -97.78%34.8万 | -97.78%34.8万 |
| -資本リース債務 | -42.70%77.7万 | -60.59%84.1万 | -51.62%93.8万 | -12.22%122.1万 | -12.22%122.1万 | -35.86%135.6万 | -7.22%213.4万 | -19.54%193.9万 | -44.49%139.1万 | -44.49%139.1万 |
| 未払金 | 16.12%2,681.3万 | 8.24%2,480.8万 | -17.39%1,982.4万 | -20.82%1,031.7万 | -20.82%1,031.7万 | -0.10%2,309万 | -42.14%2,291.9万 | -38.45%2,399.8万 | -56.76%1,303万 | -56.76%1,303万 |
| -買掛金 | -10.85%2,058.4万 | 6.23%2,434.7万 | -2.60%1,982.4万 | 1.13%785.9万 | 1.13%785.9万 | 19.40%2,309万 | -4.41%2,291.9万 | -13.09%2,035.4万 | -25.44%777.1万 | -25.44%777.1万 |
| -未払法人税 | --622.9万 | --46.1万 | ---- | -53.26%245.8万 | -53.26%245.8万 | --0 | --0 | -76.59%364.4万 | -73.32%525.9万 | -73.32%525.9万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 4.56%1,138万 | 4.56%1,138万 | ---- | ---- | ---- | 2.82%1,088.4万 | 2.82%1,088.4万 |
| 引当金 | 34.56%1,567.1万 | 18.74%1,150万 | 110.23%1,122.2万 | 42.00%767.5万 | 42.00%767.5万 | 26.67%1,164.6万 | 1.87%968.5万 | -52.35%533.8万 | -51.77%540.5万 | -51.77%540.5万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -92.97%3万 | -92.97%3万 | ---- | ---- | ---- | 62.36%42.7万 | 62.36%42.7万 |
| その他の流動負債 | --836.3万 | 822.65%647.7万 | 11.79%589.7万 | -88.66%65.1万 | -88.66%65.1万 | ---- | -93.15%70.2万 | -60.21%527.5万 | -28.67%574万 | -28.67%574万 |
| 流動負債合計 | 45.08%5,361.9万 | 79.97%6,452万 | 7.60%3,963.2万 | -14.29%3,190.5万 | -14.29%3,190.5万 | -48.27%3,695.9万 | -63.33%3,585万 | -65.20%3,683.4万 | -52.52%3,722.5万 | -52.52%3,722.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -77.99%481.6万 | -75.56%538.5万 | 17.95%2,504.8万 | -2.41%2,174.4万 | -2.41%2,174.4万 | 871.33%2,188.4万 | 622.22%2,203.5万 | 547.04%2,123.6万 | -29.54%2,228万 | -29.54%2,228万 |
| -長期借入金 | -80.20%405.6万 | -77.51%448.3万 | 22.13%2,399.3万 | 3.24%2,041.7万 | 3.24%2,041.7万 | 7,241.94%2,048.4万 | 5,012.05%1,993.7万 | 6,866.31%1,964.5万 | -29.42%1,977.6万 | -29.42%1,977.6万 |
| -リース債務 | -45.71%76万 | -57.01%90.2万 | -33.69%105.5万 | -47.00%132.7万 | -47.00%132.7万 | -29.08%140万 | -21.16%209.8万 | -46.97%159.1万 | -30.50%250.4万 | -30.50%250.4万 |
| 長期積立金 | 4.88%2,173.8万 | 12.65%2,624.2万 | 1.31%2,779万 | 15.14%3,150.6万 | 15.14%3,150.6万 | 4.22%2,072.6万 | 15.69%2,329.5万 | 71.58%2,743.2万 | 70.09%2,736.4万 | 70.09%2,736.4万 |
| 繰延負債 | 21.27%1,467.4万 | 33.36%1,309.7万 | 44.38%1,357.9万 | 17.50%1,316.1万 | 17.50%1,316.1万 | 5.61%1,210万 | -2.20%982.1万 | -3.38%940.5万 | 8.43%1,120.1万 | 8.43%1,120.1万 |
| その他の非流動性負債 | --139.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -22.09%4,262.3万 | -18.91%4,472.4万 | 14.37%6,641.7万 | 9.15%6,641.1万 | 9.15%6,641.1万 | 62.85%5,471万 | 63.36%5,515.1万 | 76.42%5,807.3万 | -3.04%6,084.5万 | -3.04%6,084.5万 |
| 負債合計 | 4.99%9,624.2万 | 20.05%1.09億 | 11.74%1.06億 | 0.25%9,831.6万 | 0.25%9,831.6万 | -12.73%9,166.9万 | -30.81%9,100.1万 | -31.61%9,490.7万 | -30.52%9,807万 | -30.52%9,807万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.48%2.33億 | 0.12%2.32億 | 0.07%2.32億 | 0.14%2.31億 | 0.14%2.31億 | 0.25%2.32億 | 0.26%2.32億 | 0.37%2.32億 | 0.33%2.31億 | 0.33%2.31億 |
| -普通株式 | 0.48%2.33億 | 0.12%2.32億 | 0.07%2.32億 | 0.14%2.31億 | 0.14%2.31億 | 0.25%2.32億 | 0.26%2.32億 | 0.37%2.32億 | 0.33%2.31億 | 0.33%2.31億 |
| 利益剰余金 | 252.12%4,202.6万 | 362.63%3,639.5万 | 180.96%2,053.8万 | 117.71%1,465万 | 117.71%1,465万 | 109.90%1,193.5万 | 319.20%786.7万 | 216.18%731万 | 140.11%672.9万 | 140.11%672.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.47%-5,222万 | 5.71%-6,000.4万 | -8.01%-6,340.7万 | 6.66%-5,447.3万 | 6.66%-5,447.3万 | 1.90%-6,649.9万 | -11.81%-6,363.6万 | -37.83%-5,870.4万 | -42.78%-5,836.2万 | -42.78%-5,836.2万 |
| その他の資本の構成要素 | 2.72%505.8万 | 27.57%583.4万 | 25.42%543.8万 | 14.04%527万 | 14.04%527万 | 9.69%492.4万 | 9.19%457.3万 | 8.37%433.6万 | 17.46%462.1万 | 17.46%462.1万 |
| 株主資本 | 25.08%2.27億 | 18.69%2.14億 | 5.31%1.94億 | 6.94%1.97億 | 6.94%1.97億 | 4.94%1.82億 | 3.27%1.8億 | -0.71%1.85億 | 4.23%1.84億 | 4.23%1.84億 |
| 資本合計 | 25.08%2.27億 | 18.69%2.14億 | 5.31%1.94億 | 6.94%1.97億 | 6.94%1.97億 | 4.94%1.82億 | 3.27%1.8億 | -0.71%1.85億 | 4.23%1.84億 | 4.23%1.84億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
