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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.29%2,947.5万 | -45.91%4,329.1万 | -29.02%1,485.4万 | -41.23%440.4万 | 0.24%1,616.1万 | -77.82%787.5万 | 29.03%8,004.2万 | 18.75%2,092.8万 | -8.49%749.4万 | -37.33%1,612.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 962.82%588.8万 | -66.56%786.1万 | 160.31%271.5万 | -56.14%406.8万 | -80.61%52.4万 | -94.72%55.4万 | -57.17%2,350.6万 | -93.20%104.3万 | 0.22%927.5万 | -43.57%270.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 113.14%530.5万 | 30.89%326.3万 | -81.86%76.4万 | 108.81%40.3万 | 89.97%-39.2万 | -63.19%248.9万 | 117.20%249.3万 | 637.80%421.1万 | -587.94%-457.2万 | -162.00%-390.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.23%1,070.8万 | -1.96%3,321万 | 9.49%898.6万 | -3.99%842.5万 | 0.86%776.2万 | -12.60%803.7万 | -11.75%3,387.4万 | -0.56%820.7万 | -15.28%877.5万 | -14.06%769.6万 |
| 資産減損費用 | --29万 | 11.21%72.4万 | -68.36%20.6万 | --2.4万 | --49.4万 | --0 | -69.04%65.1万 | --65.1万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 16.37%39.1万 | -33.91%92万 | -133.73%-14.1万 | 98.09%41.4万 | 5.78%31.1万 | -28.66%33.6万 | 63.38%139.2万 | 30.63%41.8万 | 120.00%20.9万 | 66.10%29.4万 |
| 繰延税金 | 212.48%393.1万 | -60.14%668.7万 | 106.56%384.2万 | -66.27%180.2万 | -103.47%-21.5万 | -62.69%125.8万 | -23.20%1,677.6万 | -74.20%186万 | 47.28%534.2万 | 192.13%620.2万 |
| その他の非現金項目 | -149.80%-12.4万 | 22.19%677.8万 | 108.65%603.2万 | 140.40%24万 | -95.11%25.7万 | 112.43%24.9万 | 22.64%554.7万 | -63.15%289.1万 | 85.78%-59.4万 | 74,957.14%525.4万 |
| 運転資金の増減額 | 389.35%567.7万 | -121.55%-482.2万 | -268.85%-762万 | -236.12%-572.8万 | 341.83%1,048.9万 | -117.39%-196.2万 | 167.56%2,237.6万 | 123.84%451.3万 | 196.27%420.8万 | -39.78%237.4万 |
| -売掛金増減額 | 399.95%645.8万 | -145.27%-1,246.5万 | -114.07%-93.8万 | -259.18%-1,185.6万 | 170.07%248.2万 | -112.69%-215.3万 | 194.13%2,753.2万 | 129.14%666.6万 | 3,229.41%744.8万 | -2,089.89%-354.2万 |
| -在庫増減額 | -92.64%9.5万 | 206.76%409.2万 | 62.88%-154.7万 | -99.72%2,000 | 26.66%434.7万 | 133.88%129万 | -111.53%-383.3万 | -248.49%-416.8万 | 128.76%71.1万 | 355.93%343.2万 |
| -前払費用増減額 | 278.57%62.5万 | -398.84%-77.4万 | -85.29%26.1万 | -11.95%-105.9万 | -34.44%37.5万 | 69.33%-35万 | -45.24%25.9万 | 23.97%177.4万 | -44.65%-94.6万 | -65.10%57.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.72%-176.4万 | 427.09%429.8万 | -2,185.61%-550.6万 | 347.60%710.6万 | 72.91%339.6万 | -3.87%-69.8万 | 53.59%-131.4万 | 153.66%26.4万 | -167.72%-287万 | -41.84%196.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 615.69%26.3万 | 110.07%2.7万 | 578.26%11万 | 158.52%7.9万 | -113.46%-11.1万 | 13.56%-5.1万 | -190.54%-26.8万 | -111.50%-2.3万 | -307.69%-13.5万 | -158.43%-5.2万 |
| 利息の支払額 | 9.40%-48.2万 | 14.06%-198.1万 | -34.72%-48.5万 | 27.73%-50.3万 | 29.56%-46万 | 10.74%-53.2万 | 28.17%-230.5万 | 50.34%-36万 | -9.61%-69.6万 | 6.18%-65.3万 |
| 利息の受取額 | 61.79%48.7万 | 106.93%173.2万 | 50.41%55.5万 | 42.25%36.7万 | 271.53%50.9万 | 312.33%30.1万 | 465.54%83.7万 | 379.55%36.9万 | 152.94%25.8万 | 9.60%13.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.07%-259.6万 | 55.86%-1,108.1万 | --0 | 65.28%-510.8万 | 21.60%-311.8万 | 19.40%-285.5万 | -154.33%-2,510.5万 | -0.21%-287.5万 | -110.10%-1,471.1万 | ---397.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274.29%2,947.5万 | -45.91%4,329.1万 | -29.02%1,485.4万 | -41.23%440.4万 | 0.24%1,616.1万 | -77.82%787.5万 | 29.03%8,004.2万 | 18.75%2,092.8万 | -8.49%749.4万 | -37.33%1,612.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.87%-1,306.6万 | -20.59%-4,460.8万 | 11.56%-932.3万 | -102.28%-1,319.7万 | -22.10%-1,276.1万 | 9.77%-854.7万 | 15.63%-3,699.1万 | 3.69%-1,054.2万 | 43.48%-652.4万 | 12.53%-1,045.1万 |
| 資本支出 | -52.42%-1,314.5万 | -5.22%-4,173.9万 | ---- | ---- | -22.52%-1,280.5万 | ---862.4万 | 17.54%-3,967万 | ---- | ---- | 21.72%-1,045.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -12.56%-1,001.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---890万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -16.50%25.3万 | --0 | --13.2万 | --4.4万 | --7.7万 | 11.40%30.3万 | --30.3万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --7.9万 | -231.40%-312.2万 | --18.9万 | -239.35%-331.1万 | ---- | ---- | -40.48%237.6万 | --0 | --237.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.87%-1,306.6万 | -20.59%-4,460.8万 | 11.56%-932.3万 | -102.28%-1,319.7万 | -22.10%-1,276.1万 | 9.77%-854.7万 | 15.63%-3,699.1万 | 3.69%-1,054.2万 | 43.48%-652.4万 | 12.53%-1,045.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.99%439.5万 | 70.47%-1,024.7万 | 94.03%-89.7万 | 71.99%-178.8万 | 36.15%-461.8万 | 38.51%-372.5万 | -61.33%-3,469.6万 | -158.49%-1,502.1万 | -10.43%-638.4万 | -54.52%-723.3万 |
| 借入金純額 | 859.90%437.7万 | 95.67%-118.4万 | 93.61%-89.7万 | 90.61%-43.7万 | 98.76%-5.5万 | 86.32%-57.6万 | -61.56%-2,733.2万 | -206.19%-1,404.8万 | -4.56%-465.4万 | -7.26%-441.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 110.47%1.8万 | -216.67%-28.7万 | --0 | --0 | -236.90%-11.5万 | -277.32%-17.2万 | 89.23%24.6万 | -22.62%6.5万 | --0 | 600.00%8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -15.32%-877.6万 | --0 | 21.91%-135.1万 | -53.49%-444.8万 | -53.14%-297.7万 | -61.30%-761万 | 20.58%-103.8万 | -27.96%-173万 | -405.76%-289.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.99%439.5万 | 70.47%-1,024.7万 | 94.03%-89.7万 | 71.99%-178.8万 | 36.15%-461.8万 | 38.51%-372.5万 | -61.33%-3,469.6万 | -158.49%-1,502.1万 | -10.43%-638.4万 | -54.52%-723.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.02%2,685.5万 | 24.85%3,837.7万 | -49.01%2,174.6万 | -31.66%3,276.6万 | -32.12%3,421.2万 | 24.85%3,837.7万 | -10.14%3,073.8万 | 43.28%4,264.6万 | 22.59%4,794.8万 | 68.62%5,040.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 573.14%2,080.4万 | -238.41%-1,156.4万 | 199.98%463.4万 | -95.44%-1,058.1万 | 22.02%-121.8万 | -122.02%-439.7万 | 351.81%835.5万 | -635.22%-463.5万 | 40.73%-541.4万 | -117.17%-156.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -335.78%-54.7万 | 105.87%4.2万 | 29.78%47.5万 | -491.96%-43.9万 | 74.47%-22.8万 | 176.82%23.2万 | -377.33%-71.6万 | 238.89%36.6万 | 152.34%11.2万 | -814.40%-89.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.71%4,711.2万 | -30.02%2,685.5万 | -30.02%2,685.5万 | -49.01%2,174.6万 | -31.66%3,276.6万 | -32.12%3,421.2万 | 24.85%3,837.7万 | 24.85%3,837.7万 | 43.28%4,264.6万 | 22.59%4,794.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,280.24%1,633万 | -96.16%155.2万 | -47.02%534.2万 | -299.29%-561.4万 | -40.82%335.6万 | -102.88%-74.9万 | 189.95%4,037.2万 | 57.42%1,008.3万 | 58.08%-140.6万 | -54.17%567.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
