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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -330.47%-224.86万 | 252.51%97.57万 | -63.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,566.52%-321.34万 | 114.96%9.27万 | ---61.97万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.87%9.48万 | 108.55%8.71万 | --4.18万 |
| 繰延税金 | --0 | 919.40%549 | ---67 |
| その他の非現金項目 | 113.45%10.61万 | 3.13%4.97万 | --4.82万 |
| 運転資金の増減額 | -15.97%63.41万 | 786.30%75.46万 | ---10.99万 |
| -売掛金増減額 | -100.43%-513 | 214.03%11.94万 | ---10.47万 |
| -在庫増減額 | -520.63%-9.28万 | 403.84%2.21万 | ---7,262 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 57.40%104.32万 | 3,527.77%66.28万 | --1.83万 |
| -その他流動資産の変動 | -9,109.53%-21.06万 | -106.10%-2,287 | --3.75万 |
| -その他運転資金の変動 | -122.19%-10.52万 | 11.97%-4.74万 | ---5.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330.47%-224.86万 | 252.51%97.57万 | ---63.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122.81%-18.6万 | -198.49%-1.52万 | -5,096 |
| 固定資産取引の純額 | -1,122.81%-18.6万 | -198.49%-1.52万 | ---5,096 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122.81%-18.6万 | -198.49%-1.52万 | ---5,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.82%-580.05万 | 1,669.08%923.39万 | 52.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -159.28%-575.52万 | --970.92万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.47%-4.53万 | -191.05%-47.53万 | --52.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.82%-580.05万 | 1,669.08%923.39万 | --52.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,177.17%1,024.31万 | -42.69%16.32万 | --28.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.78%-823.51万 | 8,395.84%1,019.43万 | ---12.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.33%21.78万 | -8,601.71%-11.44万 | --1,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.27%222.58万 | 6,177.17%1,024.31万 | --16.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -353.49%-243.46万 | 248.94%96.04万 | ---64.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
