| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.08%8,660.5万 | 17.24%5,579.4万 | 115.21%9,195.5万 | 693.74%2.15億 | 71.67%5,850.8万 | 232.40%6,657.9万 | 438.45%4,758.9万 | 430.92%4,272.8万 | 65.93%2,713.8万 | 152.15%3,408.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -260.60%-1,202.6万 | 303.48%1,431.5万 | 148.26%707.8万 | 98.63%-187.7万 | 929.10%1,233.7万 | 132.51%748.8万 | 84.60%-703.5万 | 78.00%-1,466.7万 | -5.86%-1.37億 | 95.44%-148.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.49%320.5万 | 34.94%292万 | 28.45%253.3万 | 5.32%902.3万 | -19.70%255.6万 | -18.50%233.1万 | 54.90%216.4万 | 74.98%197.2万 | 211.98%856.7万 | 230.53%318.3万 |
| その他の非現金項目 | --1,790.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.87%4,279.1万 | -91.82%193.6万 | 69.28%5,580.1万 | 113.93%1.08億 | 165.61%2,127万 | 113.22%3,016.2万 | 3,987.68%2,367.6万 | 13.77%3,296.4万 | -27.12%5,051.8万 | -65.89%800.8万 |
| -売上債権増減額 | -177.29%-102.8万 | -133.56%-129.2万 | 93.07%-39.9万 | 0.68%-468.5万 | -431.05%-410.5万 | 126.84%133万 | 902.60%385万 | -315.88%-576万 | -2.59%-471.7万 | 179.95%124万 |
| -前払費用増減額 | 431.42%2,305.3万 | -381.44%-1,730.6万 | 1,400.62%210.7万 | 82.43%1,184万 | -63.47%151.5万 | -23.06%433.8万 | 176.91%614.9万 | -103.45%-16.2万 | 148.67%649万 | 280.07%414.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.25%794.8万 | 233.92%598.9万 | 132.18%1,838.9万 | 303.13%3,198.5万 | 329.24%1,587万 | 545.95%1,266.7万 | 55.06%-447.2万 | 1,049.64%792万 | -168.83%-1,574.6万 | -173.52%-692.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.38%1,281.8万 | -19.86%1,454.5万 | 15.30%3,570.4万 | 6.89%6,893.2万 | -16.28%799万 | 2.82%1,182.7万 | 7.06%1,814.9万 | 16.89%3,096.6万 | 0.18%6,449.1万 | -46.73%954.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.08%8,660.5万 | 17.24%5,579.4万 | 115.21%9,195.5万 | 693.74%2.15億 | 71.67%5,850.8万 | 232.40%6,657.9万 | 438.45%4,758.9万 | 430.92%4,272.8万 | 65.93%2,713.8万 | 152.15%3,408.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083.13%-5,376.3万 | -200.12%-497.3万 | 49.06%-206.1万 | 44.96%-1,045.9万 | 30.55%-306.7万 | 72.18%-168.9万 | 68.34%-165.7万 | -23.35%-404.6万 | -423.59%-1,900.1万 | -33.78%-441.6万 |
| 資本支出 | 56.81%-39.3万 | 12.17%-46.9万 | -23.92%-60.1万 | 14.68%-255.8万 | 4.12%-62.9万 | -24.32%-91万 | 21.93%-53.4万 | 47.62%-48.5万 | -37.52%-299.8万 | -51.85%-65.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -387.80%-380万 | -301.07%-450.4万 | 59.00%-146万 | 50.63%-790.1万 | 35.16%-243.8万 | 85.41%-77.9万 | 75.32%-112.3万 | -51.27%-356.1万 | -39.78%-1,600.3万 | -31.06%-376万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4,957万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,083.13%-5,376.3万 | -200.12%-497.3万 | 49.06%-206.1万 | 44.96%-1,045.9万 | 30.55%-306.7万 | 72.18%-168.9万 | 68.34%-165.7万 | -23.35%-404.6万 | -423.59%-1,900.1万 | -33.78%-441.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,933.33%1,407.1万 | 88.79%1,487.7万 | 68.55%1,852.2万 | 379.28%2,528.9万 | 75.28%641.7万 | -99.92%3,000 | 81.61%788万 | 152.22%1,098.9万 | -101.22%-905.5万 | 871.09%366.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.60%-8.4万 | -21.05%-2.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 252.77%1,534.9万 | 101.56%1,061.6万 | 71.22%870.8万 | 74.39%2,124.3万 | 67.49%653.9万 | 21.81%435.1万 | 57.04%526.7万 | 276.46%508.6万 | 132.06%1,218.1万 | 135.04%390.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.61%-127.8万 | 63.07%426.1万 | 66.25%981.4万 | 119.13%404.6万 | 44.55%-12.2万 | -1,099.54%-434.8万 | 156.93%261.3万 | 126.37%590.3万 | -195.03%-2,115.2万 | 82.61%-22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,933.33%1,407.1万 | 88.79%1,487.7万 | 68.55%1,852.2万 | 379.28%2,528.9万 | 75.28%641.7万 | -99.92%3,000 | 81.61%788万 | 152.22%1,098.9万 | -101.22%-905.5万 | 871.09%366.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.41%12.9億 | 30.89%12.25億 | 25.99%11.16億 | -0.10%8.86億 | 23.66%10.54億 | 18.54%9.89億 | 10.12%9.36億 | -0.10%8.86億 | 572.78%8.87億 | -2.70%8.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.71%4,691.3万 | 22.09%6,569.8万 | 118.27%1.08億 | 25,179.96%2.3億 | 85.61%6,185.8万 | 261.56%6,489.3万 | 459.80%5,381.2万 | 233.40%4,967.1万 | -100.12%-91.8万 | 214.63%3,332.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.83%13.37億 | 30.41%12.9億 | 30.89%12.25億 | 25.99%11.16億 | 25.99%11.16億 | 23.66%10.54億 | 18.54%9.89億 | 10.12%9.36億 | -0.10%8.86億 | -0.10%8.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.00%8,241.2万 | 10.64%5,082.1万 | 132.39%8,989.4万 | 2,418.68%2.05億 | 86.89%5,544.1万 | 364.86%6,489万 | 338.05%4,593.2万 | 338.90%3,868.2万 | 213.32%813.7万 | 193.42%2,966.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
