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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.69%-4,344 | -179.71%-4.19万 | 107.49%1.91万 | 111.07%4.21万 | 93.70%-6,799 | -722.96%-6.88万 | 129.67%5.26万 | 2.25%-25.43万 | 126.37%1.99万 | -372.68%-10.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.83%-1.68万 | ---1.81万 | 14.93%-15.09万 | -100.50%-3.12万 | 32.00%-2.19万 | -51.57%-9.78万 | --0 | 83.81%-17.74万 | 98.33%-1.56万 | 50.91%-3.21万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -86.40%1,910 | -53.67%3.5万 | -79.58%4,167 | -78.00%6,824 | -58.68%9,990 | --1.4万 | --7.56万 | --2.04万 | --3.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.37%-14.33万 | ---3.76万 | ---3.15万 |
| 運転資金の増減額 | -34.49%1.25万 | -166.77%-2.58万 | 1,572.80%13.5万 | 31.23%6.91万 | 110.93%8,234 | -82.02%1.9万 | 141.81%3.86万 | -109.60%-9,163 | -54.50%5.27万 | -1,017.42%-7.53万 |
| -売上債権増減額 | 171.04%4,857 | -99.27%452 | 274.21%6.96万 | -97.25%585 | 128.40%5,622 | 105.79%1,792 | 690.36%6.16万 | -584.67%-3.99万 | 464.18%2.12万 | -1,783.16%-1.98万 |
| -前払費用増減額 | 307.88%2,484 | -309.81%-6,267 | 28.18%4,813 | ---- | ---- | --609 | --2,987 | --3,755 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.22%5,114 | 23.23%-1.99万 | 124.26%6.06万 | 130.21%6.37万 | 111.18%6,208 | -87.85%1.66万 | 68.26%-2.6万 | -73.32%2.7万 | -77.23%2.77万 | -469.09%-5.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.69%-4,345 | -179.71%-4.19万 | 107.49%1.91万 | 111.07%4.21万 | 93.70%-6,799 | -722.96%-6.88万 | 129.67%5.26万 | 2.25%-25.43万 | 126.37%1.99万 | -372.68%-10.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.83%4,847 | 21.69%-1.21万 | 94.63%-4.24万 | 101.36%3,377 | 92.61%-1.35万 | 94.34%-1.68万 | 74.80%-1.55万 | -270.03%-78.93万 | -153.38%-24.78万 | -18.32万 |
| その他の投資活動純額 | 128.83%4,847 | 21.69%-1.21万 | 94.63%-4.24万 | 101.36%3,377 | 92.61%-1.35万 | ---1.68万 | ---1.55万 | -205.48%-78.93万 | ---24.78万 | ---18.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.83%4,847 | 21.69%-1.21万 | 94.63%-4.24万 | 101.36%3,377 | 92.61%-1.35万 | 94.34%-1.68万 | 74.80%-1.55万 | -270.03%-78.93万 | -153.38%-24.78万 | ---18.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.63%7,798 | -27.42%6.18万 | -92.45%8.52万 | -94.76%1.64万 | -93.92%3.67万 | -86.25%12.24万 | -92.45%8.52万 | 38,229.17%112.88万 | -1.66%31.31万 | 119.80%60.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.59%502 | -245.40%-5.4万 | 97.76%-2.34万 | 119.95%4.55万 | 93.02%-2.03万 | 70.05%-8.57万 | 115.58%3.72万 | -191.19%-104.36万 | -127.48%-22.78万 | -1,174.45%-29.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.40%8,300 | -93.63%7,798 | -27.42%6.18万 | -27.42%6.18万 | -94.76%1.64万 | -93.92%3.67万 | -86.25%12.24万 | -92.57%8.52万 | -92.57%8.52万 | 24.21%31.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.69%-4,345 | -179.71%-4.19万 | 107.49%1.91万 | 111.07%4.21万 | 93.70%-6,799 | -195.12%-6.88万 | 122.05%5.26万 | 2.25%-25.43万 | 126.37%1.99万 | -372.68%-10.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
