ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 479.84%670.3万 | 142.26%3,409.4万 | 1,012.37%2,167.8万 | 130.86%866.4万 | 108.12%259.6万 | 106.33%115.6万 | -30.74%-8,067.9万 | 80.76%-237.6万 | -84.89%-2,807.3万 | -49.12%-3,198.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.52%1,063万 | 86.34%-1,193.8万 | 107.81%140.1万 | 111.92%172.1万 | 81.86%-526.5万 | 62.32%-979.5万 | -8.00%-8,740万 | 36.04%-1,794.7万 | -226.07%-1,443.2万 | 18.30%-2,902.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -246.65%-139.9万 | 153.78%208.6万 | -11.98%387.8万 | -14.79%-206.5万 | 84.88%-68.1万 | 148.11%95.4万 | -136.48%-387.9万 | 381.71%440.6万 | 74.29%-179.9万 | -119.55%-450.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.99%168.9万 | -7.54%583.6万 | 14.75%154.8万 | 11.64%145.8万 | -48.21%143.4万 | 57.21%139.6万 | 94.57%631.2万 | 626.95%134.9万 | 12.49%130.6万 | 101.38%276.9万 |
| その他の非現金項目 | 929.40%602.2万 | -81.76%218.6万 | -26.76%766.8万 | -26.53%-1,116万 | -28.52%509.3万 | -81.79%58.5万 | 43.68%1,198.6万 | 227.26%1,046.9万 | -10,856.10%-882万 | 76.67%712.5万 |
| 運転資金の増減額 | -828.48%-1,416.9万 | 160.80%1,462.6万 | 170.55%338万 | 255.73%1,380.9万 | 65.91%-450.8万 | -31.20%194.5万 | -35.67%-2,405.4万 | -154.74%-479.1万 | -6.99%-886.7万 | 27.71%-1,322.3万 |
| -売掛金増減額 | -87.30%-545.6万 | 119.86%234.5万 | 10.07%736.6万 | 170.51%596.7万 | -55.08%-807.5万 | 39.68%-291.3万 | -1,421.52%-1,180.7万 | 50.35%669.2万 | -169.52%-846.3万 | -90.59%-520.7万 |
| -在庫増減額 | 140.67%107.4万 | -100.12%-1,134.7万 | 45.93%-234.3万 | -253.80%-212.7万 | -131.73%-423.6万 | -196.08%-264.1万 | -38.94%-567万 | -175.64%-433.3万 | --138.3万 | 24.84%-182.8万 |
| -前払費用増減額 | -234.95%-327.4万 | 39.42%-942.1万 | 87.88%-90.5万 | 58.16%-328.5万 | -3,358.30%-765.7万 | 616.17%242.6万 | -4,220.00%-1,555.2万 | -2,827.45%-746.5万 | -2,077.83%-785.2万 | 127.39%23.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.90%-176.1万 | 52.18%513.3万 | 961.11%325.5万 | -93.17%20.6万 | 257.49%239.7万 | -132.15%-72.5万 | -35.98%337.3万 | -113.64%-37.8万 | 31.33%301.8万 | 83.48%-152.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---31.4万 | -49.71%26.3万 | -72.69%29.8万 | 88.19%-1.5万 | 83.47%-2万 | --0 | 478.99%52.3万 | 262.46%109.1万 | 46.41%-12.7万 | -15.24%-12.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 67.36%-90.1万 | -30.95%-1,180.9万 | -66.27%-1,003.1万 | 53.57%366.1万 | 18.69%-267.9万 | -33.08%-276万 | -12.35%-901.8万 | -257.41%-603.3万 | 307.48%238.4万 | -32.97%-329.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -141.33%-353.7万 | 179.93%3,946.2万 | 1.86%574万 | 1,090.13%940.2万 | 1,161.41%1,576.2万 | -6.54%855.8万 | 246.58%1,409.7万 | 18.76%563.5万 | 112.23%79万 | -213.29%-148.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479.84%670.3万 | 142.26%3,409.4万 | 1,012.37%2,167.8万 | 130.86%866.4万 | 108.12%259.6万 | 106.33%115.6万 | -30.74%-8,067.9万 | 80.76%-237.6万 | -84.89%-2,807.3万 | -49.12%-3,198.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -451.20%-4,843.7万 | -140.79%-198.8万 | -152.60%-789.5万 | -142.23%-1,154.9万 | 81.21%366.4万 | 134.91%1,379.2万 | 103.22%487.4万 | 219.33%1,501万 | 447.84%2,734.8万 | 101.80%202.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.03%-240.8万 | -459.24%-4,244.1万 | -15.27%-587.4万 | -4,101.85%-1,138.7万 | -695.24%-1,686.9万 | -64.38%-831.1万 | 33.81%-758.9万 | 1.81%-509.6万 | 93.62%-27.1万 | 368.88%283.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,534.1万 | ---24.2万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -310.04%-4,642.5万 | 44.12%4,007.1万 | -109.93%-202.1万 | -101.97%-54.4万 | 43.72%2,053.3万 | 164.16%2,210.3万 | 119.85%2,780.4万 | 375.38%2,034.8万 | 198.97%2,761.9万 | 112.82%1,428.7万 |
| その他の投資活動純額 | --39.6万 | --38.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451.20%-4,843.7万 | -140.79%-198.8万 | -152.60%-789.5万 | -142.23%-1,154.9万 | 81.21%366.4万 | 134.91%1,379.2万 | 103.22%487.4万 | 219.33%1,501万 | 447.84%2,734.8万 | 101.80%202.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.04%-347.4万 | 538.71%1.37億 | 4,915.26%1.42億 | -101.45%-28.3万 | -234.74%-594.5万 | 41.94%115.4万 | -92.09%2,138.8万 | -97.10%282.5万 | 3,409.49%1,952.6万 | 96.55%-177.6万 |
| 借入金純額 | -40.28%-10.1万 | -37,988.89%-685.6万 | -28,727.78%-518.9万 | -210.94%-155.2万 | 96.93%-4.3万 | ---7.2万 | -100.01%-1.8万 | -100.02%-1.8万 | --139.9万 | 96.96%-139.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13.61%136.1万 | -65.20%688.7万 | -57.16%-107.5万 | -74.70%518万 | 331.58%158.4万 | 75.15%119.8万 | 949.31%1,979万 | -545.28%-68.4万 | --2,047.4万 | -745.28%-68.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 411.54%26.6万 | -34.20%182万 | ---- | ---- | 84.32%102.3万 | -59.69%5.2万 | 2,509.43%276.6万 | ---- | ---- | --55.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,733.33%-500万 | 11,817.91%1.35億 | 19,101.71%1.46億 | -70.54%-283.6万 | ---850.9万 | ---2.4万 | 91.02%-115万 | 217.08%76.1万 | -181.86%-166.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401.04%-347.4万 | 538.71%1.37億 | 4,915.26%1.42億 | -101.45%-28.3万 | -234.74%-594.5万 | 41.94%115.4万 | -92.09%2,138.8万 | -97.10%282.5万 | 3,409.49%1,952.6万 | 96.55%-177.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.82%2.38億 | -43.82%6,976.7万 | 52.86%8,301.6万 | 142.72%8,618.4万 | 27.70%8,586.9万 | -43.82%6,976.7万 | 84.90%1.24億 | 4.96%5,430.8万 | -43.21%3,550.7万 | -72.88%6,724.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -380.76%-4,520.8万 | 410.04%1.69億 | 905.65%1.55億 | -116.85%-316.8万 | 100.99%31.5万 | 128.28%1,610.2万 | -195.43%-5,441.7万 | -78.66%1,545.9万 | 274.37%1,880.1万 | 82.89%-3,173.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 125.08%1.93億 | 241.82%2.38億 | 241.82%2.38億 | 52.86%8,301.6万 | 142.72%8,618.4万 | 27.70%8,586.9万 | -43.82%6,976.7万 | -43.82%6,976.7万 | 4.96%5,430.8万 | -43.21%3,550.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.03%429.5万 | 90.54%-834.7万 | 311.51%1,580.4万 | 90.39%-272.3万 | 51.03%-1,427.3万 | 69.30%-715.5万 | -20.63%-8,826.8万 | 57.39%-747.2万 | -45.88%-2,834.4万 | -29.54%-2,914.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
