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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.69%4,251.1万 | 4.46%2,264.4万 | 7.70%933.1万 | 47.65%383.3万 | 479.84%670.3万 | 142.26%3,409.4万 | 1,012.37%2,167.8万 | 130.86%866.4万 | 108.12%259.6万 | 106.33%115.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 331.09%2,758.8万 | 429.76%742.2万 | 571.12%1,155万 | 61.75%-201.4万 | 208.52%1,063万 | 86.34%-1,193.8万 | 107.81%140.1万 | 111.92%172.1万 | 81.86%-526.5万 | 62.32%-979.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 794.15%1,865.2万 | 145.64%952.6万 | 218.84%245.4万 | 1,285.17%807.1万 | -246.65%-139.9万 | 153.78%208.6万 | -11.98%387.8万 | -14.79%-206.5万 | 84.88%-68.1万 | 148.11%95.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.88%903.9万 | 73.64%268.8万 | 92.77%261.2万 | 33.38%205万 | 20.99%168.9万 | -7.54%583.6万 | 14.75%154.8万 | 3.75%135.5万 | -44.49%153.7万 | 57.21%139.6万 |
| その他の非現金項目 | 4,218.07%358.4万 | -32.69%346.3万 | -3.20%-615.1万 | -20.13%25万 | 929.40%602.2万 | -99.31%8.3万 | -50.85%514.5万 | 32.43%-596万 | -95.61%31.3万 | -81.79%58.5万 |
| 運転資金の増減額 | -318.02%-3,647.3万 | -225.70%-689.2万 | -155.17%-499.6万 | -4,334.15%-1,041.6万 | -828.48%-1,416.9万 | 169.55%1,672.9万 | 214.44%548.3万 | 202.12%905.5万 | 101.86%24.6万 | -31.20%194.5万 |
| -売上債権増減額 | 13.09%265.2万 | -13.39%638万 | -13.49%516.2万 | 57.47%-343.4万 | -87.30%-545.6万 | 119.86%234.5万 | 10.07%736.6万 | 170.51%596.7万 | -55.08%-807.5万 | 39.68%-291.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 71.83%-319.6万 | -35.25%-316.9万 | -3.48%-220.1万 | 125.97%110万 | 140.67%107.4万 | -100.12%-1,134.7万 | 45.93%-234.3万 | -253.80%-212.7万 | -131.73%-423.6万 | -196.08%-264.1万 |
| -前払費用増減額 | 10.17%-657.4万 | -111.02%-13.2万 | 65.05%-114.8万 | 73.62%-202万 | -234.95%-327.4万 | 52.94%-731.8万 | 116.05%119.8万 | 58.16%-328.5万 | -3,358.30%-765.7万 | 616.17%242.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -206.97%-549.1万 | -24.61%245.4万 | -35.40%-615.8万 | -100.36%-2.6万 | -142.90%-176.1万 | 52.18%513.3万 | 961.11%325.5万 | -250.70%-454.8万 | 569.84%715.1万 | -132.15%-72.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,457.41%-357万 | -351.34%-74.9万 | -3,980.00%-61.2万 | -9,375.00%-189.5万 | ---31.4万 | -49.71%26.3万 | -72.69%29.8万 | 88.19%-1.5万 | 83.47%-2万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 57.81%-498.2万 | 64.36%-357.5万 | -50.04%182.9万 | 12.84%-233.5万 | 67.36%-90.1万 | -30.95%-1,180.9万 | -66.27%-1,003.1万 | 53.57%366.1万 | 18.69%-267.9万 | -33.08%-276万 |
| -その他運転資金の変動 | -138.80%-1,531.2万 | -241.13%-810.1万 | -119.87%-186.8万 | -111.46%-180.6万 | -141.33%-353.7万 | 179.93%3,946.2万 | 1.86%574万 | 1,090.13%940.2万 | 1,161.41%1,576.2万 | -6.54%855.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.69%4,251.1万 | 4.46%2,264.4万 | 7.70%933.1万 | 47.65%383.3万 | 479.84%670.3万 | 142.26%3,409.4万 | 1,012.37%2,167.8万 | 130.86%866.4万 | 108.12%259.6万 | 106.33%115.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,761.62%-9,664.9万 | 710.82%4,822.4万 | -257.23%-4,125.6万 | -1,606.00%-5,518万 | -451.20%-4,843.7万 | -140.79%-198.8万 | -152.60%-789.5万 | -142.23%-1,154.9万 | 81.21%366.4万 | 134.91%1,379.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.16%-969.3万 | 50.70%-289.6万 | 87.56%-141.7万 | 82.38%-297.2万 | 71.03%-240.8万 | -459.24%-4,244.1万 | -15.27%-587.4万 | -4,101.85%-1,138.7万 | -695.24%-1,686.9万 | -64.38%-831.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -317.99%-8,735.2万 | 2,629.44%5,112万 | -7,223.35%-3,983.9万 | -354.26%-5,220.8万 | -310.04%-4,642.5万 | 44.12%4,007.1万 | -109.93%-202.1万 | -101.97%-54.4万 | 43.72%2,053.3万 | 164.16%2,210.3万 |
| その他の投資活動純額 | 3.66%39.6万 | --0 | --0 | --0 | --39.6万 | --38.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,761.62%-9,664.9万 | 710.82%4,822.4万 | -257.23%-4,125.6万 | -1,606.00%-5,518万 | -451.20%-4,843.7万 | -140.79%-198.8万 | -152.60%-789.5万 | -142.23%-1,154.9万 | 81.21%366.4万 | 134.91%1,379.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.48%-1.37億 | -161.33%-8,690万 | -727.56%-234.2万 | -649.37%-4,455万 | -401.04%-347.4万 | 538.71%1.37億 | 4,915.26%1.42億 | -101.45%-28.3万 | -234.74%-594.5万 | 41.94%115.4万 |
| 借入金純額 | -1,897.42%-1.33億 | -1,653.88%-8,769.4万 | --0 | -63,118.06%-4,537.3万 | -40.28%-10.1万 | ---666.7万 | ---500万 | -219.16%-166.7万 | 105.15%7.2万 | ---7.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -185.92%-136.1万 | 13.61%136.1万 | -65.20%688.7万 | --0 | -79.95%410.5万 | 331.58%158.4万 | 75.15%119.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.47%313.9万 | 9.93%81.9万 | --0 | 100.78%205.4万 | 411.54%26.6万 | -34.20%182万 | --74.5万 | --0 | 84.32%102.3万 | -59.69%5.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.38%-723.7万 | -100.02%-2.5万 | 13.93%-234.2万 | 101.51%13万 | -20,733.33%-500万 | 11,621.15%1.35億 | 19,541.45%1.46億 | -63.62%-272.1万 | ---862.4万 | ---2.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.48%-1.37億 | -161.33%-8,690万 | -727.56%-234.2万 | -649.37%-4,455万 | -401.04%-347.4万 | 538.71%1.37億 | 4,915.26%1.42億 | -101.45%-28.3万 | -234.74%-594.5万 | 41.94%115.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241.82%2.38億 | -23.98%6,310.8万 | 12.99%9,737.5万 | 125.08%1.93億 | 241.82%2.38億 | -43.82%6,976.7万 | 52.86%8,301.6万 | 142.72%8,618.4万 | 27.70%8,586.9万 | -43.82%6,976.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.45%-1.91億 | -110.31%-1,603.2万 | -981.66%-3,426.7万 | -30,543.49%-9,589.7万 | -380.76%-4,520.8万 | 410.04%1.69億 | 905.65%1.55億 | -116.85%-316.8万 | 100.99%31.5万 | 128.28%1,610.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.26%4,707.6万 | -80.26%4,707.6万 | -23.98%6,310.8万 | 12.99%9,737.5万 | 125.08%1.93億 | 241.82%2.38億 | 241.82%2.38億 | 52.86%8,301.6万 | 142.72%8,618.4万 | 27.70%8,586.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 493.17%3,281.8万 | 24.96%1,974.8万 | 390.64%791.4万 | 106.03%86.1万 | 160.03%429.5万 | 90.54%-834.7万 | 311.51%1,580.4万 | 90.39%-272.3万 | 51.03%-1,427.3万 | 69.30%-715.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |