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| (Q1)2022/04/01 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/24 | (Q2)2021/06/25 | (Q1)2021/03/26 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/25 | (Q2)2020/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%4,920万 | -8.72%4.55億 | -76.00%4,900万 | 17.55%8,240万 | 0.99%1.73億 | 181.94%1.51億 | -32.84%4.99億 | -2.20%2.04億 | 5.10%7,010万 | -43.58%1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.89%-1.2億 | 24.05%-7.17億 | -33.42%-2.04億 | -237.63%-2.64億 | 88.66%-1.06億 | -186.65%-1.44億 | 5.21%-9.45億 | 86.79%-1.53億 | 17,518.18%1.92億 | -13,822.06%-9.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 104.82%80万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 96.17%-1,660万 | 98.06%-650万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.48%1.77億 | -23.66%6.76億 | -19.07%1.7億 | -28.63%1.69億 | -22.33%1.68億 | -23.98%1.7億 | -6.93%8.85億 | -7.86%2.1億 | 0.51%2.36億 | -10.25%2.16億 |
| 繰延税金 | 73.53%-90万 | -115.55%-5,990万 | -150.18%-4,080万 | 41.58%-590万 | -103.18%-980万 | -161.82%-340万 | 163.76%3.85億 | 126.88%8,130万 | 67.10%-1,010万 | 1,202.14%3.09億 |
| その他の非現金項目 | 300.00%1,520万 | 131.33%940万 | 15.48%-710万 | 287.36%1,630万 | -155.38%-360万 | 119.59%380万 | 54.34%-3,000万 | 75.29%-840万 | -119.64%-870万 | 108.27%650万 |
| 運転資金の増減額 | -141.78%-2,390万 | 229.56%3.7億 | -49.82%2,750万 | 149.25%1.64億 | -75.84%1.21億 | 151.07%5,720万 | -92.26%1.12億 | -96.38%5,480万 | -270.41%-3.33億 | 1,319.49%5.03億 |
| -売掛金増減額 | 19.42%7,380万 | 159.10%9,820万 | 67.67%-750万 | 174.22%1,670万 | -20.47%2,720万 | 25.10%6,180万 | 19.94%3,790万 | 37.47%-2,320万 | 16.04%-2,250万 | -26.92%3,420万 |
| -在庫増減額 | -18.42%-2,700万 | 72.60%-1,400万 | 334.72%1,690万 | 0.60%-1,660万 | 196.59%850万 | -23.91%-2,280万 | -121.21%-5,110万 | -180.90%-720万 | -103.66%-1,670万 | 61.90%-880万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.00%40万 | -107.01%-110万 | -123.20%-1,580万 | 353.73%1,700万 | 87.72%-280万 | 102.18%50万 | 134.33%1,570万 | 97.39%6,810万 | 80.86%-670万 | -259.44%-2,280万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -501.69%-7,110万 | 47.54%1.62億 | 98.25%3,390万 | 107.63%2,190万 | -82.30%8,850万 | 114.74%1,770万 | 167.11%1.1億 | 118.43%1,710万 | -1,342.71%-2.87億 | 19,326.92%5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%4,920万 | -8.72%4.55億 | -76.00%4,900万 | 17.55%8,240万 | 0.99%1.73億 | 181.94%1.51億 | -32.84%4.99億 | -2.20%2.04億 | 5.10%7,010万 | -43.58%1.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2,340万 | -237.50%-3,780万 | -162.30%-1,570万 | -17.11%-890万 | 169.42%840万 | -29.34%-2,160万 | -34.94%-1,120万 | -70.93%2,520万 | 70.31%-760万 | 59.67%-1,210万 |
| 資本支出 | -12.92%-2,360万 | -15.93%-5,530万 | -203.77%-1,610万 | 9.91%-1,000万 | 27.19%-830万 | -5.03%-2,090万 | 64.14%-4,770万 | 78.19%-530万 | 64.31%-1,110万 | 69.84%-1,140万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 2,342.86%1,570万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.74%-70万 | --0 | --280万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 128.57%20万 | -95.16%180万 | -98.69%40万 | 57.14%110万 | -64.29%100万 | -121.88%-70万 | 25.68%3,720万 | 91.82%3,050万 | -87.27%70万 | -64.10%280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2,340万 | -237.50%-3,780万 | -162.30%-1,570万 | -17.11%-890万 | 169.42%840万 | -29.34%-2,160万 | -34.94%-1,120万 | -70.93%2,520万 | 70.31%-760万 | 59.67%-1,210万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-460万 | 25.92%-1.38億 | -86.00%-930万 | 79.02%-470万 | 96.92%-460万 | -1,235.96%-1.19億 | 33.74%-1.86億 | 66.44%-500万 | -109.29%-2,240万 | 42.13%-1.49億 |
| 借入金純額 | 96.13%-460万 | 1.43%-1.38億 | -89.80%-930万 | 6.00%-470万 | 96.31%-460万 | -2,326.53%-1.19億 | 44.22%-1.4億 | 2.00%-490万 | -102.08%-500万 | 47.43%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.62%-40万 | --0 | ---10万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.21%-4,570万 | 99.04%-10万 | -4,425.00%-1,730万 | -31.35%-2,430万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.13%-460万 | 25.92%-1.38億 | -86.00%-930万 | 79.02%-470万 | 96.92%-460万 | -1,235.96%-1.19億 | 33.74%-1.86億 | 66.44%-500万 | -109.29%-2,240万 | 42.13%-1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.69%14.05億 | 37.00%11.27億 | 53.49%13.82億 | 52.91%13.15億 | 33.95%11.38億 | 37.00%11.27億 | 123.84%8.23億 | 70.94%9.01億 | 230.78%8.6億 | 247.32%8.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.50%2,120万 | -7.28%2.8億 | -89.30%2,400万 | 71.57%6,880万 | 1,756.84%1.76億 | -61.21%1,090万 | -33.53%3.02億 | -24.11%2.24億 | -84.99%4,010万 | -36.24%950万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%-70万 | -182.61%-190万 | -147.62%-100万 | -271.43%-120万 | -30.00%70万 | 73.33%-40万 | 283.33%230万 | 2,000.00%210万 | 333.33%70万 | 100.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.34%14.26億 | 24.69%14.05億 | 24.69%14.05億 | 53.49%13.82億 | 52.91%13.15億 | 33.95%11.38億 | 37.00%11.27億 | 37.00%11.27億 | 70.94%9.01億 | 230.78%8.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.38%2,560万 | -11.33%4億 | -83.46%3,290万 | 22.71%7,240万 | 3.01%1.64億 | 286.09%1.31億 | -26.02%4.51億 | 7.80%1.99億 | 65.73%5,900万 | -39.83%1.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
